大摩领先优势混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42519551.71元 |
| 本期利润 |
-43741417.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209597346.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7884元 |
| 期末基金资产净值 |
326795962.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
671628.16元 |
| 本期利润 |
-12676754.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244349315.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
363529711.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50263319.86元 |
| 本期利润 |
-113395222.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257232300.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.157元 |
| 期末基金资产净值 |
376485352.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26241474.35元 |
| 本期利润 |
-61347540.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307896277.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6011元 |
| 期末基金资产净值 |
426266245.16元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73689863.14元 |
| 本期利润 |
103212246.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.037元 |
| 期末基金资产净值 |
549552066.83元 |
| 期末基金份额净值 |
4.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33065999.03元 |
| 本期利润 |
56268596.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319471514.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6512元 |
| 期末基金资产净值 |
439973084.31元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176748759.05元 |
| 本期利润 |
164916929.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295652068.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1956元 |
| 期末基金资产净值 |
430309039.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43431519.0元 |
| 本期利润 |
69686727.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242335513.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.544元 |
| 期末基金资产净值 |
399287418.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61004282.03元 |
| 本期利润 |
87062715.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210300570.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
397432573.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23297015.99元 |
| 本期利润 |
37989253.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178291623.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8731元 |
| 期末基金资产净值 |
382504095.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62692539.8元 |
| 本期利润 |
-113023827.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154207084.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.708元 |
| 期末基金资产净值 |
372000780.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8859296.26元 |
| 本期利润 |
-42947156.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223976229.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
441729361.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45162336.01元 |
| 本期利润 |
81208028.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274468422.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2257元 |
| 期末基金资产净值 |
498388428.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17233833.48元 |
| 本期利润 |
35027211.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240095965.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
475812212.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31268755.18元 |
| 本期利润 |
-24409046.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226287892.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8747元 |
| 期末基金资产净值 |
484979921.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25875562.94元 |
| 本期利润 |
-41455072.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240981649.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8257元 |
| 期末基金资产净值 |
532836297.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358402105.93元 |
| 本期利润 |
325353923.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282124783.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9635元 |
| 期末基金资产净值 |
574936180.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
391956314.15元 |
| 本期利润 |
368482805.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331570186.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
647247157.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156750131.45元 |
| 本期利润 |
165298401.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137842358.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2308元 |
| 期末基金资产净值 |
774127222.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28425853.6元 |
| 本期利润 |
-34881213.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48401622.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
943213075.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177445949.38元 |
| 本期利润 |
228541759.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22824975.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
1088104639.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43507895.34元 |
| 本期利润 |
98309269.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117513980.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
1136291902.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131493657.05元 |
| 本期利润 |
-8915319.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-179890992.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
1193595409.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32838583.39元 |
| 本期利润 |
-10995243.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111494521.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
1205955142.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75803322.58元 |
| 本期利润 |
-649620094.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103462870.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
1288727004.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179732630.56元 |
| 本期利润 |
-354193185.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196887083.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1364元 |
| 期末基金资产净值 |
1639996819.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18295226.71元 |
| 本期利润 |
407445476.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66393461.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
2498166097.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92658423.33元 |
| 本期利润 |
-485216364.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34092708.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
4190357623.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7694657.49元 |
| 本期利润 |
73544164.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6904344.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
648721294.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
