大摩领先优势混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
381229.37 |
| 存出保证金 |
46158.2 |
| 交易性金融资产 |
303513551.27 |
| 股票投资 |
303513551.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5502974.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139698.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327806001.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
282663.27 |
| 应付管理人报酬 |
334455.48 |
| 应付托管费 |
55742.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337177.22 |
| 负债合计 |
1010038.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117198615.97 |
| 所有者权益合计 |
326795962.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
327806001.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20205900.76 |
| 结算备付金 |
392013.41 |
| 存出保证金 |
79738.18 |
| 交易性金融资产 |
343389160.26 |
| 股票投资 |
343379021.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10138.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
467891.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34417.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364569121.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
248226.88 |
| 应付管理人报酬 |
444995.87 |
| 应付托管费 |
74165.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272020.74 |
| 负债合计 |
1039409.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119180396.31 |
| 所有者权益合计 |
363529711.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
364569121.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19868237.64 |
| 结算备付金 |
746819.37 |
| 存出保证金 |
102280.39 |
| 交易性金融资产 |
352180622.86 |
| 股票投资 |
352179624.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
998.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5027082.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37181.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377962224.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
332379.76 |
| 应付赎回款 |
19853.84 |
| 应付管理人报酬 |
484128.63 |
| 应付托管费 |
80688.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559821.37 |
| 负债合计 |
1476871.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119253051.67 |
| 所有者权益合计 |
376485352.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
377962224.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24196017.78 |
| 结算备付金 |
526037.26 |
| 存出保证金 |
134090.7 |
| 交易性金融资产 |
402842425.87 |
| 股票投资 |
402166390.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
676035.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86620.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427785191.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
411858.06 |
| 应付管理人报酬 |
489520.68 |
| 应付托管费 |
81586.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535980.12 |
| 负债合计 |
1518946.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118369967.86 |
| 所有者权益合计 |
426266245.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
427785191.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34161029.98 |
| 结算备付金 |
692285.84 |
| 存出保证金 |
119362.23 |
| 交易性金融资产 |
517826939.46 |
| 股票投资 |
517826939.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3767.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139678.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552943063.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1635805.73 |
| 应付赎回款 |
366170.04 |
| 应付管理人报酬 |
642187.46 |
| 应付托管费 |
107031.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189720.41 |
| 负债合计 |
3390997.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136128295.35 |
| 所有者权益合计 |
549552066.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
552943063.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23962277.43 |
| 结算备付金 |
690325.13 |
| 存出保证金 |
118223.8 |
| 交易性金融资产 |
409556308.61 |
| 股票投资 |
409556308.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7950307.32 |
| 应收利息 |
2774.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127440.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442407656.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1288881.71 |
| 应付管理人报酬 |
518304.36 |
| 应付托管费 |
86384.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100837.56 |
| 负债合计 |
2434572.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120501569.87 |
| 所有者权益合计 |
439973084.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
442407656.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23529648.59 |
| 结算备付金 |
1031620.92 |
| 存出保证金 |
143748.76 |
| 交易性金融资产 |
406180701.54 |
| 股票投资 |
406180701.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4723757.54 |
| 应收利息 |
3292.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31673.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435644443.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2734859.82 |
| 应付赎回款 |
1210295.15 |
| 应付管理人报酬 |
540638.45 |
| 应付托管费 |
90106.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190777.22 |
| 负债合计 |
5335403.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134656970.87 |
| 所有者权益合计 |
430309039.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
435644443.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29547878.12 |
| 结算备付金 |
872091.55 |
| 存出保证金 |
226713.06 |
| 交易性金融资产 |
369345584.97 |
| 股票投资 |
368992384.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2249943.8 |
| 应收利息 |
5996.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
535669.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402783877.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2265949.58 |
| 应付管理人报酬 |
473026.4 |
| 应付托管费 |
78837.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100292.99 |
| 负债合计 |
3496459.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156951904.64 |
| 所有者权益合计 |
399287418.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
402783877.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26466962.23 |
| 结算备付金 |
368201.14 |
| 存出保证金 |
268851.16 |
| 交易性金融资产 |
371390786.0 |
| 股票投资 |
370776941.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613844.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1591676.58 |
| 应收利息 |
5401.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203541.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400295419.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1585902.63 |
| 应付管理人报酬 |
493268.0 |
| 应付托管费 |
82211.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190395.42 |
| 负债合计 |
2862845.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187132002.75 |
| 所有者权益合计 |
397432573.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
400295419.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22689239.28 |
| 结算备付金 |
4125653.14 |
| 存出保证金 |
594596.12 |
| 交易性金融资产 |
354909688.47 |
| 股票投资 |
354909688.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10482507.02 |
| 应收利息 |
6869.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94110.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392902663.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6879897.38 |
| 应付赎回款 |
478643.49 |
| 应付管理人报酬 |
458909.33 |
| 应付托管费 |
76484.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98055.08 |
| 负债合计 |
10398567.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204212472.7 |
| 所有者权益合计 |
382504095.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
392902663.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56130471.68 |
| 结算备付金 |
3094362.65 |
| 存出保证金 |
517324.64 |
| 交易性金融资产 |
304913462.84 |
| 股票投资 |
304913462.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11096126.23 |
| 应收利息 |
14663.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91385.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375857796.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1115545.98 |
| 应付赎回款 |
88485.68 |
| 应付管理人报酬 |
487904.75 |
| 应付托管费 |
81317.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269111.82 |
| 负债合计 |
3857016.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217793695.79 |
| 所有者权益合计 |
372000780.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
375857796.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90516145.23 |
| 结算备付金 |
4506051.65 |
| 存出保证金 |
439849.44 |
| 交易性金融资产 |
400880539.55 |
| 股票投资 |
400880539.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17280.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327489.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496687355.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51394954.06 |
| 应付赎回款 |
857072.69 |
| 应付管理人报酬 |
573475.78 |
| 应付托管费 |
95579.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192866.82 |
| 负债合计 |
54957993.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217753131.77 |
| 所有者权益合计 |
441729361.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
496687355.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59768289.73 |
| 结算备付金 |
1063850.14 |
| 存出保证金 |
201182.86 |
| 交易性金融资产 |
441713291.15 |
| 股票投资 |
440406546.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1306744.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15667.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354551.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503116832.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2489864.58 |
| 应付赎回款 |
500599.85 |
| 应付管理人报酬 |
623973.25 |
| 应付托管费 |
103995.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179362.46 |
| 负债合计 |
4728403.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223920005.73 |
| 所有者权益合计 |
498388428.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
503116832.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79740980.63 |
| 结算备付金 |
1192146.41 |
| 存出保证金 |
210615.2 |
| 交易性金融资产 |
390219731.58 |
| 股票投资 |
390219731.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6806661.85 |
| 应收利息 |
18879.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28771.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478217786.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
746807.7 |
| 应付管理人报酬 |
571829.18 |
| 应付托管费 |
95304.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193215.22 |
| 负债合计 |
2405574.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235716246.69 |
| 所有者权益合计 |
475812212.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
478217786.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82775861.22 |
| 结算备付金 |
2222653.7 |
| 存出保证金 |
207430.78 |
| 交易性金融资产 |
404782857.28 |
| 股票投资 |
404782857.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8520289.52 |
| 应收利息 |
11250.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31923.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498552267.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11404065.8 |
| 应付赎回款 |
336250.54 |
| 应付管理人报酬 |
621972.04 |
| 应付托管费 |
103661.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234036.16 |
| 负债合计 |
13572345.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258692029.34 |
| 所有者权益合计 |
484979921.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
498552267.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54205549.79 |
| 结算备付金 |
1995339.47 |
| 存出保证金 |
357015.62 |
| 交易性金融资产 |
456246141.9 |
| 股票投资 |
456246141.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26600000.0 |
| 应收证券清算款 |
405210.04 |
| 应收利息 |
15824.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64280.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539889361.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3941754.07 |
| 应付赎回款 |
818840.36 |
| 应付管理人报酬 |
627766.69 |
| 应付托管费 |
104627.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532536.13 |
| 负债合计 |
7053063.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291854648.49 |
| 所有者权益合计 |
532836297.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
539889361.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60020606.65 |
| 结算备付金 |
4300504.04 |
| 存出保证金 |
570252.48 |
| 交易性金融资产 |
506248749.94 |
| 股票投资 |
506248749.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13065966.08 |
| 应收利息 |
17134.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59006.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584282221.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5109873.15 |
| 应付赎回款 |
1202710.76 |
| 应付管理人报酬 |
686616.66 |
| 应付托管费 |
114436.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344954.47 |
| 负债合计 |
9346040.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292811397.34 |
| 所有者权益合计 |
574936180.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
584282221.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51265570.32 |
| 结算备付金 |
3170144.69 |
| 存出保证金 |
437854.3 |
| 交易性金融资产 |
610509210.86 |
| 股票投资 |
610509210.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13503812.2 |
| 应收利息 |
10574.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1013524.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679910692.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29166893.11 |
| 应付管理人报酬 |
1056893.42 |
| 应付托管费 |
176148.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498867.28 |
| 负债合计 |
32663534.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315676970.88 |
| 所有者权益合计 |
647247157.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
679910692.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66247737.0 |
| 结算备付金 |
1233031.84 |
| 存出保证金 |
307402.51 |
| 交易性金融资产 |
719988692.11 |
| 股票投资 |
719988692.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15656.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141362.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787933882.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4987436.83 |
| 应付赎回款 |
6438569.39 |
| 应付管理人报酬 |
1079535.08 |
| 应付托管费 |
179922.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260783.72 |
| 负债合计 |
13806659.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597237791.42 |
| 所有者权益合计 |
774127222.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
787933882.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53747378.62 |
| 结算备付金 |
1088067.96 |
| 存出保证金 |
253683.86 |
| 交易性金融资产 |
892329387.55 |
| 股票投资 |
873155572.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19173814.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
533904.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113538.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
948065961.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2677375.51 |
| 应付管理人报酬 |
1151061.84 |
| 应付托管费 |
191843.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357884.3 |
| 负债合计 |
4852885.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
891907727.2 |
| 所有者权益合计 |
943213075.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
948065961.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61072972.46 |
| 结算备付金 |
499029.27 |
| 存出保证金 |
281125.45 |
| 交易性金融资产 |
909727443.8 |
| 股票投资 |
896726327.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13001116.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22646239.23 |
| 应收利息 |
98679.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479380.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094804869.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3759069.03 |
| 应付管理人报酬 |
1401163.28 |
| 应付托管费 |
233527.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450801.4 |
| 负债合计 |
6700230.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989596534.0 |
| 所有者权益合计 |
1088104639.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094804869.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91533062.88 |
| 结算备付金 |
2710375.86 |
| 存出保证金 |
912788.38 |
| 交易性金融资产 |
1050113187.28 |
| 股票投资 |
1031487185.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18626001.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1398759.46 |
| 应收利息 |
519216.46 |
| 应收股利 |
1747798.6 |
| 应收申购款 |
273979.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1149209168.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7592643.29 |
| 应付赎回款 |
849380.39 |
| 应付管理人报酬 |
1400056.9 |
| 应付托管费 |
233342.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199069.33 |
| 负债合计 |
12917266.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1143927505.89 |
| 所有者权益合计 |
1136291902.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1149209168.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58188247.36 |
| 结算备付金 |
5537989.1 |
| 存出保证金 |
1410156.52 |
| 交易性金融资产 |
967935734.7 |
| 股票投资 |
909918503.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58017231.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19499561.65 |
| 应收利息 |
1073444.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
643251.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1224288385.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23612149.71 |
| 应付赎回款 |
2080218.41 |
| 应付管理人报酬 |
1432039.31 |
| 应付托管费 |
238673.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1961524.9 |
| 负债合计 |
30692975.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301154111.91 |
| 所有者权益合计 |
1193595409.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1224288385.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58045694.81 |
| 结算备付金 |
12522605.0 |
| 存出保证金 |
1877803.76 |
| 交易性金融资产 |
883416223.74 |
| 股票投资 |
818013077.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65403146.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270000530.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1589560.84 |
| 应收股利 |
16313.67 |
| 应收申购款 |
871781.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1228340513.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14964044.67 |
| 应付赎回款 |
1104178.05 |
| 应付管理人报酬 |
1536691.83 |
| 应付托管费 |
256115.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2060266.91 |
| 负债合计 |
22385371.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1317449664.15 |
| 所有者权益合计 |
1205955142.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1228340513.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192443489.39 |
| 结算备付金 |
7919441.88 |
| 存出保证金 |
1576191.26 |
| 交易性金融资产 |
1049519773.79 |
| 股票投资 |
922834911.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126684862.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3631897.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112514.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305203502.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8083394.9 |
| 应付赎回款 |
2321769.29 |
| 应付管理人报酬 |
1739859.24 |
| 应付托管费 |
289976.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1959817.28 |
| 负债合计 |
16476498.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1392189874.96 |
| 所有者权益合计 |
1288727004.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305203502.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69314306.13 |
| 结算备付金 |
1975683.33 |
| 存出保证金 |
1670402.6 |
| 交易性金融资产 |
1272049989.83 |
| 股票投资 |
1168975049.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103074940.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
304000581.0 |
| 应收证券清算款 |
2685860.68 |
| 应收利息 |
1452819.51 |
| 应收股利 |
182160.0 |
| 应收申购款 |
446784.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653778587.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8070601.49 |
| 应付赎回款 |
780460.48 |
| 应付管理人报酬 |
1967821.52 |
| 应付托管费 |
327970.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1955495.34 |
| 负债合计 |
13781768.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443109735.46 |
| 所有者权益合计 |
1639996819.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653778587.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147668858.85 |
| 结算备付金 |
1030700.16 |
| 存出保证金 |
1306728.9 |
| 交易性金融资产 |
2366257362.49 |
| 股票投资 |
2303102104.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63155257.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8363093.51 |
| 应收利息 |
1864516.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4556393.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2531047654.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21799528.91 |
| 应付赎回款 |
3810180.6 |
| 应付管理人报酬 |
3371879.38 |
| 应付托管费 |
561979.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1867498.4 |
| 负债合计 |
32881557.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1842643281.72 |
| 所有者权益合计 |
2498166097.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2531047654.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
830295656.21 |
| 结算备付金 |
6162909.24 |
| 存出保证金 |
1742375.35 |
| 交易性金融资产 |
3341803487.0 |
| 股票投资 |
2553282490.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
788520996.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12756227.95 |
| 应收利息 |
7736250.79 |
| 应收股利 |
288360.0 |
| 应收申购款 |
7466750.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4208252017.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2201010.51 |
| 应付赎回款 |
5129815.45 |
| 应付管理人报酬 |
5624031.86 |
| 应付托管费 |
937338.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1457310.68 |
| 负债合计 |
17894393.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3955080343.97 |
| 所有者权益合计 |
4190357623.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4208252017.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39121678.28 |
| 结算备付金 |
4942447.27 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
627984565.59 |
| 股票投资 |
594452465.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33532100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7444524.34 |
| 应收利息 |
237903.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1195687.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681176806.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29278805.51 |
| 应付管理人报酬 |
935477.99 |
| 应付托管费 |
155913.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674846.8 |
| 负债合计 |
32455512.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583581733.1 |
| 所有者权益合计 |
648721294.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
681176806.88 |
