华宝先进成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2851357.77 |
| 存出保证金 |
274127.4 |
| 交易性金融资产 |
757566900.58 |
| 股票投资 |
757566900.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81343.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855249130.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21913047.97 |
| 应付赎回款 |
103091.05 |
| 应付管理人报酬 |
839907.83 |
| 应付托管费 |
139984.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2236491.12 |
| 负债合计 |
25232522.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197452804.97 |
| 所有者权益合计 |
830016608.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
855249130.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161212527.03 |
| 结算备付金 |
2376176.4 |
| 存出保证金 |
300770.02 |
| 交易性金融资产 |
899446902.02 |
| 股票投资 |
899446902.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50541.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063386916.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18339438.99 |
| 应付赎回款 |
270440.35 |
| 应付管理人报酬 |
1288954.56 |
| 应付托管费 |
214825.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2490685.72 |
| 负债合计 |
22604345.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217196129.9 |
| 所有者权益合计 |
1040782571.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063386916.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199064736.36 |
| 结算备付金 |
3359791.16 |
| 存出保证金 |
279504.12 |
| 交易性金融资产 |
960678450.78 |
| 股票投资 |
959472981.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1205469.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1719677.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73219.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165175379.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5182379.27 |
| 应付赎回款 |
7477841.01 |
| 应付管理人报酬 |
1508819.27 |
| 应付托管费 |
251469.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2581430.76 |
| 负债合计 |
17001945.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233638156.4 |
| 所有者权益合计 |
1148173433.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165175379.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162575395.63 |
| 结算备付金 |
2714781.82 |
| 存出保证金 |
423768.76 |
| 交易性金融资产 |
1195089069.95 |
| 股票投资 |
1195089069.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114523.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360917539.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20510642.83 |
| 应付赎回款 |
1125400.19 |
| 应付管理人报酬 |
1647838.74 |
| 应付托管费 |
274639.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3157841.22 |
| 负债合计 |
26716362.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235282862.37 |
| 所有者权益合计 |
1334201177.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360917539.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350477618.65 |
| 结算备付金 |
2155367.07 |
| 存出保证金 |
534324.25 |
| 交易性金融资产 |
1511185770.45 |
| 股票投资 |
1511185770.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86007458.18 |
| 应收利息 |
50643.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293778.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1950704960.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27596701.75 |
| 应付管理人报酬 |
2514593.3 |
| 应付托管费 |
419098.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291503.82 |
| 负债合计 |
33630369.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282221311.62 |
| 所有者权益合计 |
1917074590.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1950704960.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517104099.05 |
| 结算备付金 |
5345811.41 |
| 存出保证金 |
325059.46 |
| 交易性金融资产 |
2218245006.7 |
| 股票投资 |
2218245006.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1295084.93 |
| 应收利息 |
53336.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264837.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2742633235.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47277321.68 |
| 应付赎回款 |
3173600.79 |
| 应付管理人报酬 |
3121422.41 |
| 应付托管费 |
520237.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98319.09 |
| 负债合计 |
59378659.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414152182.58 |
| 所有者权益合计 |
2683254575.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2742633235.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191518415.45 |
| 结算备付金 |
2773084.62 |
| 存出保证金 |
396005.04 |
| 交易性金融资产 |
1533414275.91 |
| 股票投资 |
1533414275.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9999989.0 |
| 应收利息 |
24467.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102691.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1738228928.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12306690.48 |
| 应付赎回款 |
5462709.21 |
| 应付管理人报酬 |
2062850.78 |
| 应付托管费 |
343808.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195740.15 |
| 负债合计 |
23680821.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302461466.5 |
| 所有者权益合计 |
1714548107.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1738228928.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177775389.08 |
| 结算备付金 |
1366576.6 |
| 存出保证金 |
277961.8 |
| 交易性金融资产 |
1062015450.55 |
| 股票投资 |
1062015450.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18966.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2522423.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1243976768.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5434819.67 |
| 应付赎回款 |
5151151.97 |
| 应付管理人报酬 |
1413228.15 |
| 应付托管费 |
235538.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86747.88 |
| 负债合计 |
14031653.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258223114.93 |
| 所有者权益合计 |
1229945114.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1243976768.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137262607.99 |
| 结算备付金 |
2844978.6 |
| 存出保证金 |
253187.47 |
| 交易性金融资产 |
847998387.99 |
| 股票投资 |
847580287.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29970164.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35815.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40684.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018405827.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12742937.1 |
| 应付赎回款 |
2007329.47 |
| 应付管理人报酬 |
1232216.68 |
| 应付托管费 |
205369.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171778.98 |
| 负债合计 |
18734113.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295240258.43 |
| 所有者权益合计 |
999671714.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018405827.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153119536.64 |
| 结算备付金 |
1474599.22 |
| 存出保证金 |
408796.99 |
| 交易性金融资产 |
733816848.24 |
| 股票投资 |
733816848.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7974414.33 |
| 应收利息 |
33285.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26173.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896853654.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374772.34 |
| 应付管理人报酬 |
1041793.11 |
| 应付托管费 |
173632.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84560.35 |
| 负债合计 |
8688182.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311926378.48 |
| 所有者权益合计 |
888165471.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
896853654.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196551285.95 |
| 结算备付金 |
5545965.82 |
| 存出保证金 |
497229.95 |
| 交易性金融资产 |
557790104.03 |
| 股票投资 |
557790104.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1952423.1 |
| 应收利息 |
48952.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35396.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
762421357.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2288222.38 |
| 应付赎回款 |
219811.82 |
| 应付管理人报酬 |
978813.72 |
| 应付托管费 |
163135.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340148.39 |
| 负债合计 |
8331110.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325975512.52 |
| 所有者权益合计 |
754090247.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
762421357.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227753147.47 |
| 结算备付金 |
2765755.62 |
| 存出保证金 |
410639.96 |
| 交易性金融资产 |
639677455.61 |
| 股票投资 |
639677455.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48742.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70044.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
870725786.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7213.21 |
| 应付赎回款 |
252076.49 |
| 应付管理人报酬 |
1086444.23 |
| 应付托管费 |
181074.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169419.4 |
| 负债合计 |
8818316.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329680075.47 |
| 所有者权益合计 |
861907469.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
870725786.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242486169.59 |
| 结算备付金 |
13233142.7 |
| 存出保证金 |
577166.11 |
| 交易性金融资产 |
802469004.85 |
| 股票投资 |
802469004.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6078031.73 |
| 应收利息 |
56718.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122967.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1065023200.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27502104.72 |
| 应付赎回款 |
654165.81 |
| 应付管理人报酬 |
1327270.12 |
| 应付托管费 |
221211.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280419.52 |
| 负债合计 |
39896901.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363408073.26 |
| 所有者权益合计 |
1025126299.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1065023200.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237799989.4 |
| 结算备付金 |
7252841.97 |
| 存出保证金 |
511137.86 |
| 交易性金融资产 |
936960086.22 |
| 股票投资 |
936960086.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29925134.96 |
| 应收证券清算款 |
9467892.59 |
| 应收利息 |
50599.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124273.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1222091955.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9538794.62 |
| 应付赎回款 |
698115.57 |
| 应付管理人报酬 |
1459990.51 |
| 应付托管费 |
243331.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610276.2 |
| 负债合计 |
19220929.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425259293.78 |
| 所有者权益合计 |
1202871026.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1222091955.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374853581.36 |
| 结算备付金 |
6869536.11 |
| 存出保证金 |
634854.55 |
| 交易性金融资产 |
926543000.39 |
| 股票投资 |
926543000.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2132711.99 |
| 应收利息 |
74477.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
457319.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1311565480.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3013342.93 |
| 应付赎回款 |
472086.11 |
| 应付管理人报酬 |
1685697.35 |
| 应付托管费 |
280949.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640060.75 |
| 负债合计 |
11725207.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456217071.4 |
| 所有者权益合计 |
1299840273.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1311565480.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219415018.04 |
| 结算备付金 |
9214387.31 |
| 存出保证金 |
1344335.76 |
| 交易性金融资产 |
1651152845.33 |
| 股票投资 |
1651152845.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27860844.33 |
| 应收利息 |
46741.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39245.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1909073417.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2559634.99 |
| 应付管理人报酬 |
2280129.45 |
| 应付托管费 |
380021.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433689.64 |
| 负债合计 |
13618404.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603789764.48 |
| 所有者权益合计 |
1895455012.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1909073417.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380021733.42 |
| 结算备付金 |
24908765.86 |
| 存出保证金 |
2129228.23 |
| 交易性金融资产 |
2059938728.12 |
| 股票投资 |
2059938728.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15602731.02 |
| 应收利息 |
72249.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22835543.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2505508979.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2416381.9 |
| 应付管理人报酬 |
3084755.15 |
| 应付托管费 |
514125.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427963.4 |
| 负债合计 |
31759548.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639536850.1 |
| 所有者权益合计 |
2473749430.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2505508979.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
884996742.58 |
| 结算备付金 |
17289020.92 |
| 存出保证金 |
1148307.52 |
| 交易性金融资产 |
2253639304.31 |
| 股票投资 |
2253639304.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137795.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3583253.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3160794424.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
216922171.02 |
| 应付赎回款 |
246882750.45 |
| 应付管理人报酬 |
4605832.61 |
| 应付托管费 |
767638.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1241014.04 |
| 负债合计 |
486061589.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694570983.89 |
| 所有者权益合计 |
2674732835.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3160794424.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326739530.34 |
| 结算备付金 |
4858984.01 |
| 存出保证金 |
666801.76 |
| 交易性金融资产 |
1393447356.33 |
| 股票投资 |
1393447356.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50239375.78 |
| 应收利息 |
87000.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429868.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1776468918.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10322849.3 |
| 应付管理人报酬 |
2888151.47 |
| 应付托管费 |
481358.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646262.14 |
| 负债合计 |
20503150.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869107286.84 |
| 所有者权益合计 |
1755965767.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1776468918.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258551393.68 |
| 结算备付金 |
834471.37 |
| 存出保证金 |
548111.76 |
| 交易性金融资产 |
1576282755.07 |
| 股票投资 |
1576282755.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92550366.28 |
| 应收证券清算款 |
90578198.78 |
| 应收利息 |
83584.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272789.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019701670.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10938080.86 |
| 应付赎回款 |
2749505.68 |
| 应付管理人报酬 |
2317206.38 |
| 应付托管费 |
386201.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685237.69 |
| 负债合计 |
21742225.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1100328786.22 |
| 所有者权益合计 |
1997959445.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019701670.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161866475.91 |
| 结算备付金 |
2157041.36 |
| 存出保证金 |
617493.11 |
| 交易性金融资产 |
1851509506.42 |
| 股票投资 |
1771517506.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79992000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2637435.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
937609.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019725560.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16867054.44 |
| 应付赎回款 |
2422742.3 |
| 应付管理人报酬 |
2418805.24 |
| 应付托管费 |
403134.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674678.25 |
| 负债合计 |
26923150.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120785261.78 |
| 所有者权益合计 |
1992802410.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019725560.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267124780.57 |
| 结算备付金 |
4165994.88 |
| 存出保证金 |
1271963.81 |
| 交易性金融资产 |
1788967732.69 |
| 股票投资 |
1709407732.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79560000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1306965.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86725.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2062924163.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1429226.03 |
| 应付赎回款 |
978786.24 |
| 应付管理人报酬 |
2604630.06 |
| 应付托管费 |
434105.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705947.58 |
| 负债合计 |
16446550.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1364947923.66 |
| 所有者权益合计 |
2046477612.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2062924163.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368199954.18 |
| 结算备付金 |
3468003.71 |
| 存出保证金 |
1027176.14 |
| 交易性金融资产 |
1920696175.18 |
| 股票投资 |
1920696175.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31949848.68 |
| 应收利息 |
96407.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41010.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2325478575.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8326743.28 |
| 应付赎回款 |
3529434.47 |
| 应付管理人报酬 |
2735567.39 |
| 应付托管费 |
455927.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929518.95 |
| 负债合计 |
21108096.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1800740393.86 |
| 所有者权益合计 |
2304370479.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2325478575.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224808358.54 |
| 结算备付金 |
2956255.32 |
| 存出保证金 |
1059743.36 |
| 交易性金融资产 |
1191125347.66 |
| 股票投资 |
1191125347.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25152539.46 |
| 应收利息 |
47047.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50691.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1445199983.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1066338.97 |
| 应付管理人报酬 |
1785078.09 |
| 应付托管费 |
297513.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710042.36 |
| 负债合计 |
8771421.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914145356.56 |
| 所有者权益合计 |
1436428561.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1445199983.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299861704.42 |
| 结算备付金 |
2998710.35 |
| 存出保证金 |
1499005.53 |
| 交易性金融资产 |
1108635492.96 |
| 股票投资 |
1108635492.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57121.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35382.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1413087417.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234234.25 |
| 应付管理人报酬 |
1882465.69 |
| 应付托管费 |
313744.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920351.02 |
| 负债合计 |
7712063.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949188600.99 |
| 所有者权益合计 |
1405375353.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1413087417.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235394166.09 |
| 结算备付金 |
3085023.88 |
| 存出保证金 |
4269484.17 |
| 交易性金融资产 |
1748831227.28 |
| 股票投资 |
1748831227.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60077.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59565.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1991699544.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1212745.02 |
| 应付管理人报酬 |
2371247.29 |
| 应付托管费 |
395207.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708972.85 |
| 负债合计 |
12826473.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998628104.19 |
| 所有者权益合计 |
1978873070.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1991699544.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188079616.22 |
| 结算备付金 |
11846306.03 |
| 存出保证金 |
2736089.19 |
| 交易性金融资产 |
2019982839.44 |
| 股票投资 |
2019982839.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6650847.21 |
| 应收利息 |
50084.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307528.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2229653310.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8481323.48 |
| 应付赎回款 |
1833956.49 |
| 应付管理人报酬 |
2849984.54 |
| 应付托管费 |
474997.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920561.56 |
| 负债合计 |
21366591.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1023987916.76 |
| 所有者权益合计 |
2208286719.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2229653310.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204318092.03 |
| 结算备付金 |
3836849.04 |
| 存出保证金 |
1721512.03 |
| 交易性金融资产 |
2218369227.04 |
| 股票投资 |
2120219227.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39507455.28 |
| 应收利息 |
1410394.62 |
| 应收股利 |
478781.68 |
| 应收申购款 |
190473.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2469832784.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1883948.31 |
| 应付管理人报酬 |
3085512.03 |
| 应付托管费 |
514251.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718596.67 |
| 负债合计 |
13065588.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301835436.72 |
| 所有者权益合计 |
2456767196.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2469832784.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220133071.95 |
| 结算备付金 |
6042928.59 |
| 存出保证金 |
2481593.24 |
| 交易性金融资产 |
3471253130.5 |
| 股票投资 |
3371583130.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99670000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8390651.98 |
| 应收利息 |
225566.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313545.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3708840488.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
871841.09 |
| 应付赎回款 |
12239704.43 |
| 应付管理人报酬 |
4669810.91 |
| 应付托管费 |
778301.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657546.02 |
| 负债合计 |
26037196.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1459974161.89 |
| 所有者权益合计 |
3682803291.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3708840488.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
603086363.8 |
| 结算备付金 |
12706763.5 |
| 存出保证金 |
4200963.41 |
| 交易性金融资产 |
3020999521.88 |
| 股票投资 |
3020999521.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7423291.78 |
| 应收利息 |
154778.81 |
| 应收股利 |
828630.0 |
| 应收申购款 |
102363359.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3751763672.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3630168.44 |
| 应付赎回款 |
126604389.61 |
| 应付管理人报酬 |
4805448.0 |
| 应付托管费 |
800907.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1175045.04 |
| 负债合计 |
149651577.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1681627744.35 |
| 所有者权益合计 |
3602112095.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3751763672.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
788762085.98 |
| 结算备付金 |
5658269.84 |
| 存出保证金 |
1197813.66 |
| 交易性金融资产 |
3051171535.17 |
| 股票投资 |
2857751535.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193420000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3408021.02 |
| 应收利息 |
6319404.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11340527.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3867857656.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
275399.38 |
| 应付赎回款 |
5148628.77 |
| 应付管理人报酬 |
5172996.72 |
| 应付托管费 |
862166.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
902043.43 |
| 负债合计 |
17868183.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2757619360.29 |
| 所有者权益合计 |
3849989473.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3867857656.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355373094.95 |
| 结算备付金 |
21696774.83 |
| 存出保证金 |
3061812.9 |
| 交易性金融资产 |
5401238523.01 |
| 股票投资 |
4916316354.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484922168.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5667550.44 |
| 应收股利 |
1482750.0 |
| 应收申购款 |
18777108.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5807297614.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6759946.45 |
| 应付管理人报酬 |
7787451.3 |
| 应付托管费 |
1297908.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1091814.21 |
| 负债合计 |
30218188.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3033422535.09 |
| 所有者权益合计 |
5777079425.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5807297614.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2476484501.4 |
| 结算备付金 |
7052813.39 |
| 存出保证金 |
3185293.4 |
| 交易性金融资产 |
5424985272.71 |
| 股票投资 |
5421099304.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3885967.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2534603.12 |
| 应收利息 |
726286.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2587169.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45348.6 |
| 资产总计 |
7917601288.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55936717.98 |
| 应付赎回款 |
23125050.14 |
| 应付管理人报酬 |
9073592.49 |
| 应付托管费 |
1512265.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
858554.12 |
| 负债合计 |
100030698.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2732059686.04 |
| 所有者权益合计 |
7817570589.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
7917601288.7 |
