| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8664278.58 |
| 1.利息收入 | 14740.27 |
| 存款利息收入 | 14740.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9794457.92 |
| 股票投资收益 | -6042322.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3901073.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148937.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1045987.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69451.51 |
| 减：二、费用 | 964962.64 |
| 1.管理人报酬 | 439241.8 |
| 2.托管费 | 146413.93 |
| 3.销售服务费 | 156562.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72246.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72246.2 |
| 6.其他费用 | 148908.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9629241.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9629241.22 |
| 一、收入： | 3214993.51 |
| 1.利息收入 | 5911.35 |
| 存款利息收入 | 5911.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-579271.86 |
| 股票投资收益 | -696262.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50342.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66648.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3784811.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3542.21 |
| 减：二、费用 | 267831.02 |
| 1.管理人报酬 | 121754.2 |
| 2.托管费 | 40584.67 |
| 3.销售服务费 | 45867.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29291.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29291.14 |
| 6.其他费用 | 30036.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2947162.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2947162.49 |
| 一、收入： | -1230758.44 |
| 1.利息收入 | 3010.02 |
| 存款利息收入 | 3010.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1135425.03 |
| 股票投资收益 | -14085.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1115580.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33929.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2373681.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4487.63 |
| 减：二、费用 | 259472.78 |
| 1.管理人报酬 | 119503.29 |
| 2.托管费 | 39834.38 |
| 3.销售服务费 | 36872.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7089.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7089.04 |
| 6.其他费用 | 56004.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1490231.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1490231.22 |
| 一、收入： | -104612.93 |
| 1.利息收入 | 1720.68 |
| 存款利息收入 | 1720.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
770549.62 |
| 股票投资收益 | -26972.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791246.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6275.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-879549.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2665.87 |
| 减：二、费用 | 130645.93 |
| 1.管理人报酬 | 55966.12 |
| 2.托管费 | 18655.33 |
| 3.销售服务费 | 17049.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4536.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4536.21 |
| 6.其他费用 | 34369.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235258.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235258.86 |
| 一、收入： | 1898523.73 |
| 1.利息收入 | 514422.2 |
| 存款利息收入 | 8496.05 |
| 债券利息收入 | 505926.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1038075.19 |
| 股票投资收益 | -99182.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1125901.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11356.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
336776.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9249.38 |
| 减：二、费用 | 464791.06 |
| 1.管理人报酬 | 130298.18 |
| 2.托管费 | 43432.67 |
| 3.销售服务费 | 39846.09 |
| 4.交易费用 | 131220.1 |
| 5.利息支出 | 40522.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40522.04 |
| 6.其他费用 | 78891.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1433732.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1433732.67 |
| 一、收入： | 469668.64 |
| 1.利息收入 | 373788.66 |
| 存款利息收入 | 5162.48 |
| 债券利息收入 | 368626.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113651.08 |
| 股票投资收益 | -13335.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108975.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8659.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201281.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8249.32 |
| 减：二、费用 | 294926.59 |
| 1.管理人报酬 | 74247.17 |
| 2.托管费 | 24749.07 |
| 3.销售服务费 | 25116.92 |
| 4.交易费用 | 95344.09 |
| 5.利息支出 | 22174.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22174.81 |
| 6.其他费用 | 52926.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174742.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174742.05 |
| 一、收入： | 2351475.67 |
| 1.利息收入 | 2011746.47 |
| 存款利息收入 | 32583.54 |
| 债券利息收入 | 1979162.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4435993.78 |
| 股票投资收益 | 24483.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4339533.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71975.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4113909.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17645.18 |
| 减：二、费用 | 1182484.14 |
| 1.管理人报酬 | 372788.74 |
| 2.托管费 | 124262.92 |
| 3.销售服务费 | 80614.2 |
| 4.交易费用 | 278815.41 |
| 5.利息支出 | 132808.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132808.14 |
| 6.其他费用 | 190220.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1168991.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1168991.53 |
| 一、收入： | 2062025.59 |
| 1.利息收入 | 1324556.7 |
| 存款利息收入 | 23586.99 |
| 债券利息收入 | 1300969.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4089931.52 |
| 股票投资收益 | 128663.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3936874.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24393.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3362842.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10379.62 |
| 减：二、费用 | 603890.86 |
| 1.管理人报酬 | 233858.83 |
| 2.托管费 | 77952.94 |
| 3.销售服务费 | 19393.49 |
| 4.交易费用 | 78984.73 |
| 5.利息支出 | 86894.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86894.08 |
| 6.其他费用 | 104413.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1458134.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1458134.73 |
| 一、收入： | 10037362.99 |
| 1.利息收入 | 4008435.57 |
| 存款利息收入 | 71463.45 |
| 债券利息收入 | 3936972.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1999977.98 |
| 股票投资收益 | -309632.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2018534.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291076.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4020050.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8899.27 |
| 减：二、费用 | 1488237.37 |
| 1.管理人报酬 | 643171.66 |
| 2.托管费 | 214390.66 |
| 3.销售服务费 | 44861.89 |
| 4.交易费用 | 28110.27 |
| 5.利息支出 | 340208.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340208.51 |
| 6.其他费用 | 210344.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8549125.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8549125.62 |
| 一、收入： | 4772602.88 |
| 1.利息收入 | 2025974.77 |
| 存款利息收入 | 44833.08 |
| 债券利息收入 | 1981141.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1240239.54 |
| 股票投资收益 | -176960.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1239712.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177487.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1500691.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5697.48 |
| 减：二、费用 | 769566.87 |
| 1.管理人报酬 | 319145.45 |
| 2.托管费 | 106381.9 |
| 3.销售服务费 | 23612.34 |
| 4.交易费用 | 22449.5 |
| 5.利息支出 | 204315.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204315.23 |
| 6.其他费用 | 90088.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4003036.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4003036.01 |
| 一、收入： | 5526871.36 |
| 1.利息收入 | 6129525.32 |
| 存款利息收入 | 72777.18 |
| 债券利息收入 | 6028706.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5217356.58 |
| 股票投资收益 | -3361384.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2134688.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278716.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4609932.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4770.26 |
| 减：二、费用 | 2028169.78 |
| 1.管理人报酬 | 825985.89 |
| 2.托管费 | 275328.74 |
| 3.销售服务费 | 35155.95 |
| 4.交易费用 | 37115.92 |
| 5.利息支出 | 659905.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659905.06 |
| 6.其他费用 | 181107.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3498701.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3498701.58 |
| 一、收入： | 961268.55 |
| 1.利息收入 | 3170377.89 |
| 存款利息收入 | 25305.93 |
| 债券利息收入 | 3117030.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2812699.14 |
| 股票投资收益 | -186586.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2626113.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600517.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3071.98 |
| 减：二、费用 | 937937.4 |
| 1.管理人报酬 | 416826.89 |
| 2.托管费 | 138942.36 |
| 3.销售服务费 | 18337.13 |
| 4.交易费用 | 25012.49 |
| 5.利息支出 | 244036.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244036.34 |
| 6.其他费用 | 87237.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23331.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23331.15 |
| 一、收入： | 2801466.92 |
| 1.利息收入 | 9186487.51 |
| 存款利息收入 | 88050.86 |
| 债券利息收入 | 8796938.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9964339.62 |
| 股票投资收益 | -1647242.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8475777.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158680.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3293124.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286194.72 |
| 减：二、费用 | 3783520.72 |
| 1.管理人报酬 | 1256737.39 |
| 2.托管费 | 418912.52 |
| 3.销售服务费 | 47542.77 |
| 4.交易费用 | 1423722.96 |
| 5.利息支出 | 384479.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384479.8 |
| 6.其他费用 | 252125.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-982053.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-982053.8 |
| 一、收入： | 947364.61 |
| 1.利息收入 | 5895733.35 |
| 存款利息收入 | 56316.06 |
| 债券利息收入 | 5574951.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10018090.59 |
| 股票投资收益 | -1940154.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8087415.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9480.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4788054.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281667.63 |
| 减：二、费用 | 2073983.83 |
| 1.管理人报酬 | 810023.58 |
| 2.托管费 | 270007.87 |
| 3.销售服务费 | 25690.91 |
| 4.交易费用 | 789056.07 |
| 5.利息支出 | 52802.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52802.93 |
| 6.其他费用 | 126402.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1126619.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1126619.22 |
| 一、收入： | 2361478.14 |
| 1.利息收入 | 22304354.35 |
| 存款利息收入 | 282388.16 |
| 债券利息收入 | 21145540.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11155951.45 |
| 股票投资收益 | -1127686.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10028264.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10170180.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383255.8 |
| 减：二、费用 | 7088832.52 |
| 1.管理人报酬 | 3032725.89 |
| 2.托管费 | 1010908.54 |
| 3.销售服务费 | 784083.99 |
| 4.交易费用 | 1171849.59 |
| 5.利息支出 | 777561.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777561.49 |
| 6.其他费用 | 311703.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4727354.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4727354.38 |
| 一、收入： | 10400712.47 |
| 1.利息收入 | 10830922.64 |
| 存款利息收入 | 81811.04 |
| 债券利息收入 | 10718469.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147638.31 |
| 股票投资收益 | 158202.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10564.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-618234.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40385.62 |
| 减：二、费用 | 3067922.44 |
| 1.管理人报酬 | 1310547.62 |
| 2.托管费 | 436849.14 |
| 3.销售服务费 | 536538.32 |
| 4.交易费用 | 316915.6 |
| 5.利息支出 | 317200.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317200.04 |
| 6.其他费用 | 149871.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7332790.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7332790.03 |
| 一、收入： | 16994107.11 |
| 1.利息收入 | 8202579.03 |
| 存款利息收入 | 76835.59 |
| 债券利息收入 | 8118716.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7251280.36 |
| 股票投资收益 | 6968003.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262586.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20690.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1425080.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115167.23 |
| 减：二、费用 | 2783543.93 |
| 1.管理人报酬 | 963151.74 |
| 2.托管费 | 321050.45 |
| 3.销售服务费 | 439283.95 |
| 4.交易费用 | 462341.88 |
| 5.利息支出 | 422108.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422108.03 |
| 6.其他费用 | 175607.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14210563.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14210563.18 |
| 一、收入： | 6423158.83 |
| 1.利息收入 | 2249045.51 |
| 存款利息收入 | 27359.74 |
| 债券利息收入 | 2215396.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3449381.51 |
| 股票投资收益 | 3144103.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299976.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5301.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
694735.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29996.18 |
| 减：二、费用 | 986317.87 |
| 1.管理人报酬 | 260960.81 |
| 2.托管费 | 86986.84 |
| 3.销售服务费 | 118019.74 |
| 4.交易费用 | 182292.55 |
| 5.利息支出 | 255520.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255520.12 |
| 6.其他费用 | 82537.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5436840.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5436840.96 |
| 一、收入： | 8248112.19 |
| 1.利息收入 | 2650979.87 |
| 存款利息收入 | 16794.33 |
| 债券利息收入 | 2566627.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3911186.2 |
| 股票投资收益 | 236014.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3675171.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1673902.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12043.96 |
| 减：二、费用 | 1385125.5 |
| 1.管理人报酬 | 266931.14 |
| 2.托管费 | 88977.07 |
| 3.销售服务费 | 88737.15 |
| 4.交易费用 | 169726.76 |
| 5.利息支出 | 567289.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 567289.81 |
| 6.其他费用 | 203463.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6862986.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6862986.69 |
| 一、收入： | 2646925.88 |
| 1.利息收入 | 1052642.51 |
| 存款利息收入 | 5080.98 |
| 债券利息收入 | 1006425.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481686.98 |
| 股票投资收益 | -260163.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741850.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1107257.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5339.07 |
| 减：二、费用 | 498207.2 |
| 1.管理人报酬 | 122365.15 |
| 2.托管费 | 40788.38 |
| 3.销售服务费 | 36785.79 |
| 4.交易费用 | 47965.26 |
| 5.利息支出 | 147019.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147019.71 |
| 6.其他费用 | 103282.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2148718.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2148718.68 |
| 一、收入： | 2633097.21 |
| 1.利息收入 | 2520191.42 |
| 存款利息收入 | 15791.95 |
| 债券利息收入 | 2391437.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2107936.27 |
| 股票投资收益 | 655988.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1448859.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3088.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2010950.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15920.39 |
| 减：二、费用 | 1171658.01 |
| 1.管理人报酬 | 327333.09 |
| 2.托管费 | 109111.12 |
| 3.销售服务费 | 103316.27 |
| 4.交易费用 | 168236.2 |
| 5.利息支出 | 320429.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320429.88 |
| 6.其他费用 | 143231.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1461439.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1461439.2 |
| 一、收入： | 1746331.88 |
| 1.利息收入 | 1521732.62 |
| 存款利息收入 | 10080.73 |
| 债券利息收入 | 1472664.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1272473.8 |
| 股票投资收益 | -71777.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1341163.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3088.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1054117.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6243.06 |
| 减：二、费用 | 654126.27 |
| 1.管理人报酬 | 177459.81 |
| 2.托管费 | 59153.35 |
| 3.销售服务费 | 57033.75 |
| 4.交易费用 | 78438.09 |
| 5.利息支出 | 204423.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204423.84 |
| 6.其他费用 | 77617.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1092205.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1092205.61 |
| 一、收入： | 7027623.81 |
| 1.利息收入 | 3059493.7 |
| 存款利息收入 | 44294.61 |
| 债券利息收入 | 3015199.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
434411.83 |
| 股票投资收益 | -159516.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 584966.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8961.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3526965.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6752.55 |
| 减：二、费用 | 1573550.71 |
| 1.管理人报酬 | 446627.78 |
| 2.托管费 | 148875.9 |
| 3.销售服务费 | 146286.52 |
| 4.交易费用 | 43340.39 |
| 5.利息支出 | 465302.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465302.02 |
| 6.其他费用 | 323118.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5454073.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5454073.1 |
| 一、收入： | 4920784.3 |
| 1.利息收入 | 1454276.38 |
| 存款利息收入 | 24291.55 |
| 债券利息收入 | 1429984.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-336651.97 |
| 股票投资收益 | -322121.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23491.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8961.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3798430.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4728.91 |
| 减：二、费用 | 733602.32 |
| 1.管理人报酬 | 238047.78 |
| 2.托管费 | 79349.24 |
| 3.销售服务费 | 77588.73 |
| 4.交易费用 | 35177.76 |
| 5.利息支出 | 142738.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142738.26 |
| 6.其他费用 | 160700.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4187181.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4187181.98 |
| 一、收入： | -3383925.71 |
| 1.利息收入 | 3344532.36 |
| 存款利息收入 | 74305.44 |
| 债券利息收入 | 3229402.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3667184.13 |
| 股票投资收益 | 162008.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3874520.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45327.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3087805.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26531.67 |
| 减：二、费用 | 1902953.7 |
| 1.管理人报酬 | 668714.05 |
| 2.托管费 | 222904.66 |
| 3.销售服务费 | 222079.76 |
| 4.交易费用 | 261460.68 |
| 5.利息支出 | 183620.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183620.56 |
| 6.其他费用 | 344173.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5286879.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5286879.41 |
| 一、收入： | -276412.05 |
| 1.利息收入 | 1963681.67 |
| 存款利息收入 | 50237.23 |
| 债券利息收入 | 1872619.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-855914.56 |
| 股票投资收益 | 758412.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1659654.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45327.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1407685.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23506.8 |
| 减：二、费用 | 1099735.57 |
| 1.管理人报酬 | 391609.11 |
| 2.托管费 | 130536.36 |
| 3.销售服务费 | 131120.44 |
| 4.交易费用 | 208086.92 |
| 5.利息支出 | 62025.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62025.16 |
| 6.其他费用 | 176357.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1376147.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1376147.62 |
| 一、收入： | 9539991.95 |
| 1.利息收入 | 11261039.82 |
| 存款利息收入 | 341736.6 |
| 债券利息收入 | 10917053.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2328707.73 |
| 股票投资收益 | 2167757.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4648019.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151554.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
453399.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154260.05 |
| 减：二、费用 | 5736581.7 |
| 1.管理人报酬 | 1995226.25 |
| 2.托管费 | 665075.4 |
| 3.销售服务费 | 621274.0 |
| 4.交易费用 | 1079022.87 |
| 5.利息支出 | 1009485.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1009485.68 |
| 6.其他费用 | 366497.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3803410.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3803410.25 |
| 一、收入： | 1954200.54 |
| 1.利息收入 | 7107793.41 |
| 存款利息收入 | 221423.95 |
| 债券利息收入 | 6886369.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179514.68 |
| 股票投资收益 | 4077922.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4393380.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135943.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5063681.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89603.05 |
| 减：二、费用 | 3609274.83 |
| 1.管理人报酬 | 1252500.7 |
| 2.托管费 | 417500.19 |
| 3.销售服务费 | 389543.31 |
| 4.交易费用 | 726934.3 |
| 5.利息支出 | 633312.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 633312.3 |
| 6.其他费用 | 189484.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1655074.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1655074.29 |
| 一、收入： | 49018041.75 |
| 1.利息收入 | 25494907.44 |
| 存款利息收入 | 1628104.39 |
| 债券利息收入 | 22687267.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22647708.27 |
| 股票投资收益 | 34678882.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12585903.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 178829.57 |
| 股利收益 | 375899.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
450566.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424859.25 |
| 减：二、费用 | 12542602.47 |
| 1.管理人报酬 | 5510755.47 |
| 2.托管费 | 1836918.53 |
| 3.销售服务费 | 2418017.27 |
| 4.交易费用 | 1238515.59 |
| 5.利息支出 | 1117572.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1117572.39 |
| 6.其他费用 | 420823.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36475439.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36475439.28 |
| 一、收入： | 18301692.13 |
| 1.利息收入 | 16572683.33 |
| 存款利息收入 | 1208955.69 |
| 债券利息收入 | 14190853.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5210577.59 |
| 股票投资收益 | 8901938.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3889878.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198517.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3687190.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205621.59 |
| 减：二、费用 | 7655059.66 |
| 1.管理人报酬 | 3852784.08 |
| 2.托管费 | 1284261.39 |
| 3.销售服务费 | 1757815.61 |
| 4.交易费用 | 590646.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169551.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10646632.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10646632.47 |
