华宝增强收益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5047804.28元 |
| 本期利润 |
-4874106.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3087489.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2217元 |
| 期末基金资产净值 |
17564656.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-332101.83元 |
| 本期利润 |
1122417.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14856051.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3477元 |
| 期末基金资产净值 |
59055579.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
502056.16元 |
| 本期利润 |
-793078.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2604625.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3115元 |
| 期末基金资产净值 |
10966866.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362495.28元 |
| 本期利润 |
-95011.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2881648.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3784元 |
| 期末基金资产净值 |
10628537.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
822604.4元 |
| 本期利润 |
1109644.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2611883.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3309元 |
| 期末基金资产净值 |
11107129.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171762.68元 |
| 本期利润 |
294775.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2255283.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.252元 |
| 期末基金资产净值 |
11685631.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4157300.51元 |
| 本期利润 |
1427323.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2477591.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
13681182.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3844622.05元 |
| 本期利润 |
1208815.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3076802.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
18188345.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4060151.9元 |
| 本期利润 |
7735426.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7025897.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
98520676.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2211103.7元 |
| 本期利润 |
3592981.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5289579.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0646元 |
| 期末基金资产净值 |
96142683.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1011183.02元 |
| 本期利润 |
3311704.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3109967.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
92883020.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-522790.07元 |
| 本期利润 |
40475.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4879401.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
128119339.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3966077.82元 |
| 本期利润 |
-951024.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5554687.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
132228132.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5503826.44元 |
| 本期利润 |
-1099034.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4298613.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
138963897.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-359484.74元 |
| 本期利润 |
-9168592.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23818235.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
389335092.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2981479.64元 |
| 本期利润 |
2998736.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66791934.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.424元 |
| 期末基金资产净值 |
230668436.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4165610.18元 |
| 本期利润 |
4821453.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33990945.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3946元 |
| 期末基金资产净值 |
123600005.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1424952.65元 |
| 本期利润 |
1869023.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12868474.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3284元 |
| 期末基金资产净值 |
53524500.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2465948.3元 |
| 本期利润 |
3293719.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4688283.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.251元 |
| 期末基金资产净值 |
23778966.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599944.0元 |
| 本期利润 |
1213266.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2832257.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
21637441.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1891418.86元 |
| 本期利润 |
800840.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2121614.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
24364954.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1155544.01元 |
| 本期利润 |
598058.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2220952.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
27228357.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1040967.09元 |
| 本期利润 |
2858776.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1612033.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
32089697.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226471.9元 |
| 本期利润 |
2176455.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1059991.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
37540664.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1006826.78元 |
| 本期利润 |
-2490935.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-258670.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
44108173.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75400.21元 |
| 本期利润 |
-577342.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1805224.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
54131873.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1952367.84元 |
| 本期利润 |
2709002.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5079085.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
100169060.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1704385.54元 |
| 本期利润 |
-303946.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6416152.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
173929266.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14327153.42元 |
| 本期利润 |
15605433.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13438111.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
270720040.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5360484.9元 |
| 本期利润 |
4826627.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3930770.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
392146645.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
