景顺长城优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2678980.92 |
| 存出保证金 |
393140.79 |
| 交易性金融资产 |
4497817911.72 |
| 股票投资 |
3563401898.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
934416012.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1389333.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4592751209.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5335946.91 |
| 应付赎回款 |
3504385.92 |
| 应付管理人报酬 |
4680101.75 |
| 应付托管费 |
780016.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2397889.2 |
| 负债合计 |
16703288.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609723403.74 |
| 所有者权益合计 |
4576047921.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4592751209.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206351076.01 |
| 结算备付金 |
2728582.12 |
| 存出保证金 |
557251.7 |
| 交易性金融资产 |
4884158095.8 |
| 股票投资 |
3848839806.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1035318288.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7371352.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5101166358.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9862947.96 |
| 应付赎回款 |
12248681.45 |
| 应付管理人报酬 |
6251453.47 |
| 应付托管费 |
1041908.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2832123.3 |
| 负债合计 |
32242063.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634158755.46 |
| 所有者权益合计 |
5068924295.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5101166358.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308083813.83 |
| 结算备付金 |
2096153.51 |
| 存出保证金 |
284278.23 |
| 交易性金融资产 |
4343694079.2 |
| 股票投资 |
3410741681.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
932952397.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
179806561.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3195402.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4837160287.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
354425569.63 |
| 应付管理人报酬 |
6345469.73 |
| 应付托管费 |
1057578.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5035.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2772711.71 |
| 负债合计 |
364606365.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612107443.57 |
| 所有者权益合计 |
4472553922.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4837160287.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194964081.83 |
| 结算备付金 |
625818.11 |
| 存出保证金 |
877826.98 |
| 交易性金融资产 |
5873188439.21 |
| 股票投资 |
4622261943.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1250926495.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29857343.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4993764.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6104507274.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85329725.23 |
| 应付管理人报酬 |
7388895.93 |
| 应付托管费 |
1231482.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1735797.66 |
| 负债合计 |
95690849.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684197585.26 |
| 所有者权益合计 |
6008816425.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6104507274.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165478109.35 |
| 结算备付金 |
2846317.52 |
| 存出保证金 |
834978.2 |
| 交易性金融资产 |
7191285082.37 |
| 股票投资 |
5709387082.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1481898000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19256489.87 |
| 应收利息 |
5366414.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10177777.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7395245169.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27978315.69 |
| 应付赎回款 |
22935898.95 |
| 应付管理人报酬 |
9002074.93 |
| 应付托管费 |
1500345.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252490.51 |
| 负债合计 |
64618179.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700080250.07 |
| 所有者权益合计 |
7330626989.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
7395245169.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181130209.6 |
| 结算备付金 |
2525579.5 |
| 存出保证金 |
492934.33 |
| 交易性金融资产 |
5803664057.41 |
| 股票投资 |
4588067657.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1215596400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24332717.1 |
| 应收利息 |
13510130.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14355282.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6040010911.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30036041.1 |
| 应付赎回款 |
53314859.53 |
| 应付管理人报酬 |
7073437.24 |
| 应付托管费 |
1178906.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5007.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248088.5 |
| 负债合计 |
94153097.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616582579.54 |
| 所有者权益合计 |
5945857813.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
6040010911.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182498202.09 |
| 结算备付金 |
3241075.04 |
| 存出保证金 |
660350.32 |
| 交易性金融资产 |
6214788733.56 |
| 股票投资 |
4933948733.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1280840000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27317140.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15390150.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6443895651.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17174126.45 |
| 应付赎回款 |
29460041.68 |
| 应付管理人报酬 |
7427204.63 |
| 应付托管费 |
1237867.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264522.02 |
| 负债合计 |
57942134.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734426107.76 |
| 所有者权益合计 |
6385953517.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6443895651.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164714433.57 |
| 结算备付金 |
1262575.2 |
| 存出保证金 |
450290.47 |
| 交易性金融资产 |
5061344794.75 |
| 股票投资 |
3995451794.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1065893000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8995033.69 |
| 应收利息 |
15738025.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28656545.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5281161698.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52279769.45 |
| 应付管理人报酬 |
6283680.77 |
| 应付托管费 |
1047280.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5030.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245819.96 |
| 负债合计 |
61655495.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776919175.08 |
| 所有者权益合计 |
5219506202.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5281161698.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157146319.59 |
| 结算备付金 |
3776423.02 |
| 存出保证金 |
466517.19 |
| 交易性金融资产 |
3596372989.43 |
| 股票投资 |
2834094489.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762278500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84051.86 |
| 应收利息 |
18422640.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7850712.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3784119654.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7901151.44 |
| 应付赎回款 |
8731589.79 |
| 应付管理人报酬 |
4649673.98 |
| 应付托管费 |
774945.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4963.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208425.68 |
| 负债合计 |
24239543.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682536993.41 |
| 所有者权益合计 |
3759880110.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3784119654.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79733518.41 |
| 结算备付金 |
4994543.15 |
| 存出保证金 |
578504.29 |
| 交易性金融资产 |
3245323153.24 |
| 股票投资 |
2562291153.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
683032000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2691547.8 |
| 应收利息 |
10364653.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378735.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3344064656.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6646100.36 |
| 应付赎回款 |
2730289.62 |
| 应付管理人报酬 |
3935708.63 |
| 应付托管费 |
655951.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101874.64 |
| 负债合计 |
16506552.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679567612.34 |
| 所有者权益合计 |
3327558103.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3344064656.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110540234.24 |
| 结算备付金 |
5232194.82 |
| 存出保证金 |
752948.26 |
| 交易性金融资产 |
3418323866.32 |
| 股票投资 |
2636646866.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
781677000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25389942.57 |
| 应收利息 |
19266480.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2195873.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3581701540.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30724706.89 |
| 应付赎回款 |
952633.04 |
| 应付管理人报酬 |
4653595.91 |
| 应付托管费 |
775599.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241153.74 |
| 负债合计 |
40285684.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
870781479.26 |
| 所有者权益合计 |
3541415856.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3581701540.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183985172.82 |
| 结算备付金 |
9917245.81 |
| 存出保证金 |
1060461.93 |
| 交易性金融资产 |
3731149521.36 |
| 股票投资 |
2930914521.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
800235000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11538840.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1464802.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3939116044.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34465060.71 |
| 应付赎回款 |
3575014.73 |
| 应付管理人报酬 |
5296008.0 |
| 应付托管费 |
882667.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133164.82 |
| 负债合计 |
47816609.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
763771170.77 |
| 所有者权益合计 |
3891299435.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3939116044.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54567200.78 |
| 结算备付金 |
2351721.7 |
| 存出保证金 |
472377.96 |
| 交易性金融资产 |
1654167942.41 |
| 股票投资 |
1304818942.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349349000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9445969.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4962707.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1725967920.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31737039.08 |
| 应付赎回款 |
1361209.79 |
| 应付管理人报酬 |
2137922.67 |
| 应付托管费 |
356320.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140939.86 |
| 负债合计 |
37224810.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279629925.32 |
| 所有者权益合计 |
1688743109.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1725967920.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52745927.39 |
| 结算备付金 |
3221857.27 |
| 存出保证金 |
294430.09 |
| 交易性金融资产 |
1393323701.25 |
| 股票投资 |
1104247701.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289076000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10321922.83 |
| 应收利息 |
4223160.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
967346.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1465098346.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2586939.06 |
| 应付管理人报酬 |
1726903.6 |
| 应付托管费 |
287817.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154424.91 |
| 负债合计 |
6185248.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268449376.51 |
| 所有者权益合计 |
1458913098.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1465098346.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43547063.34 |
| 结算备付金 |
2456841.99 |
| 存出保证金 |
174970.22 |
| 交易性金融资产 |
1120336356.09 |
| 股票投资 |
870557356.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249779000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
454804.28 |
| 应收利息 |
4970582.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72288.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1202012907.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14996428.22 |
| 应付赎回款 |
1481319.96 |
| 应付管理人报酬 |
1540273.72 |
| 应付托管费 |
256712.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148406.86 |
| 负债合计 |
19625361.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250068464.67 |
| 所有者权益合计 |
1182387545.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1202012907.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73575487.99 |
| 结算备付金 |
1826256.15 |
| 存出保证金 |
325128.01 |
| 交易性金融资产 |
1220669400.65 |
| 股票投资 |
954966200.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265703199.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4077064.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171060.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1300644397.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32454.92 |
| 应付赎回款 |
1536718.26 |
| 应付管理人报酬 |
1571730.52 |
| 应付托管费 |
261955.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239739.29 |
| 负债合计 |
4451729.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288588565.64 |
| 所有者权益合计 |
1296192667.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1300644397.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65176323.79 |
| 结算备付金 |
1530641.61 |
| 存出保证金 |
505704.29 |
| 交易性金融资产 |
1631212463.17 |
| 股票投资 |
1269954863.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361257600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7719092.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
892839.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1707037064.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14866260.58 |
| 应付赎回款 |
1698638.02 |
| 应付管理人报酬 |
1993848.55 |
| 应付托管费 |
332308.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140354.81 |
| 负债合计 |
20063682.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329439159.7 |
| 所有者权益合计 |
1686973381.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1707037064.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51228560.67 |
| 结算备付金 |
2278558.83 |
| 存出保证金 |
747484.64 |
| 交易性金融资产 |
1676837447.5 |
| 股票投资 |
1323784947.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353052500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30617924.12 |
| 应收利息 |
8336222.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1423713.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1771469910.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
750.0 |
| 应付赎回款 |
59624993.75 |
| 应付管理人报酬 |
2731315.93 |
| 应付托管费 |
455219.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185967.27 |
| 负债合计 |
66155043.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354647716.13 |
| 所有者权益合计 |
1705314867.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1771469910.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49831847.32 |
| 结算备付金 |
1162589.82 |
| 存出保证金 |
476554.71 |
| 交易性金融资产 |
2055773957.92 |
| 股票投资 |
1621296457.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434477500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4162364.29 |
| 应收利息 |
13513370.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
936867.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2125857551.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5594025.11 |
| 应付赎回款 |
11318115.01 |
| 应付管理人报酬 |
2930887.61 |
| 应付托管费 |
488481.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154431.98 |
| 负债合计 |
21988928.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643578912.86 |
| 所有者权益合计 |
2103868622.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2125857551.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58774788.04 |
| 结算备付金 |
1936265.81 |
| 存出保证金 |
522550.2 |
| 交易性金融资产 |
3157850355.78 |
| 股票投资 |
2512087355.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645763000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10014349.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1321651.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3230419961.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1007.75 |
| 应付赎回款 |
8818836.01 |
| 应付管理人报酬 |
3918771.63 |
| 应付托管费 |
653128.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89345.14 |
| 负债合计 |
14335599.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1079102795.92 |
| 所有者权益合计 |
3216084361.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3230419961.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115379434.7 |
| 结算备付金 |
2774292.15 |
| 存出保证金 |
1329114.81 |
| 交易性金融资产 |
3549729238.73 |
| 股票投资 |
2813380238.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
736349000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16485897.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6990319.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3692688296.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33531081.12 |
| 应付赎回款 |
38114158.2 |
| 应付管理人报酬 |
4495068.52 |
| 应付托管费 |
749178.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247206.25 |
| 负债合计 |
78932604.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1184739868.31 |
| 所有者权益合计 |
3613755692.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3692688296.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163845625.21 |
| 结算备付金 |
7629389.31 |
| 存出保证金 |
976195.72 |
| 交易性金融资产 |
4478374965.52 |
| 股票投资 |
3537483458.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
940891507.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15426487.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19753892.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4686006555.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56401895.99 |
| 应付赎回款 |
32917196.3 |
| 应付管理人报酬 |
5354871.1 |
| 应付托管费 |
892478.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
952326.85 |
| 负债合计 |
99080250.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1622640473.95 |
| 所有者权益合计 |
4586926304.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4686006555.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48154943.81 |
| 结算备付金 |
2750918.33 |
| 存出保证金 |
1271625.97 |
| 交易性金融资产 |
1512940101.84 |
| 股票投资 |
1199999131.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312940969.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5211061.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172273.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1570500924.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16667199.19 |
| 应付管理人报酬 |
1967237.4 |
| 应付托管费 |
327872.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
934855.2 |
| 负债合计 |
20866097.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703190388.22 |
| 所有者权益合计 |
1549634826.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1570500924.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21011942.69 |
| 结算备付金 |
1312801.62 |
| 存出保证金 |
1776344.85 |
| 交易性金融资产 |
1328068921.18 |
| 股票投资 |
1050139381.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277929540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4054453.95 |
| 应收利息 |
5747447.56 |
| 应收股利 |
16824.6 |
| 应收申购款 |
160547.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1362149283.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
638281.53 |
| 应付管理人报酬 |
1648597.13 |
| 应付托管费 |
274766.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854042.1 |
| 负债合计 |
4013430.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633362034.21 |
| 所有者权益合计 |
1358135852.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362149283.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45834552.98 |
| 结算备付金 |
3235146.01 |
| 存出保证金 |
1750102.59 |
| 交易性金融资产 |
1241566090.04 |
| 股票投资 |
960821090.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280745000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1351315.64 |
| 应收利息 |
4208310.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13258.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1297958776.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
416355.06 |
| 应付管理人报酬 |
1693059.66 |
| 应付托管费 |
282176.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
887539.32 |
| 负债合计 |
4334206.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670873576.85 |
| 所有者权益合计 |
1293624569.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1297958776.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111376801.3 |
| 结算备付金 |
2296643.23 |
| 存出保证金 |
3243452.71 |
| 交易性金融资产 |
1525209406.76 |
| 股票投资 |
1188821406.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336388000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2516980.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64279.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1644707564.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1166206.69 |
| 应付管理人报酬 |
1978878.34 |
| 应付托管费 |
329813.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854104.18 |
| 负债合计 |
5983839.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697621263.53 |
| 所有者权益合计 |
1638723725.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1644707564.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42644460.1 |
| 结算备付金 |
5819582.33 |
| 存出保证金 |
3309827.72 |
| 交易性金融资产 |
1781737636.31 |
| 股票投资 |
1402062636.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379675000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12236950.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365223.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1846113680.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
455839.43 |
| 应付管理人报酬 |
2372650.06 |
| 应付托管费 |
395441.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604554.71 |
| 负债合计 |
7394426.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757836269.34 |
| 所有者权益合计 |
1838719254.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1846113680.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145667154.27 |
| 结算备付金 |
8599068.57 |
| 存出保证金 |
3383632.08 |
| 交易性金融资产 |
1689414020.33 |
| 股票投资 |
1305468020.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383946000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6449673.52 |
| 应收利息 |
4687375.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301208.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1858502132.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3894057.75 |
| 应付赎回款 |
717540.06 |
| 应付管理人报酬 |
2470956.68 |
| 应付托管费 |
411826.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353764.54 |
| 负债合计 |
11888169.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
870216150.63 |
| 所有者权益合计 |
1846613962.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1858502132.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78675318.57 |
| 结算备付金 |
3508740.27 |
| 存出保证金 |
4484635.88 |
| 交易性金融资产 |
2250633824.21 |
| 股票投资 |
1776578324.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474055500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3102542.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266094.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2340671156.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26770818.58 |
| 应付赎回款 |
7533810.27 |
| 应付管理人报酬 |
2929952.6 |
| 应付托管费 |
488325.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4948.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356466.85 |
| 负债合计 |
40683338.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929019671.26 |
| 所有者权益合计 |
2299987818.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2340671156.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163106797.84 |
| 结算备付金 |
3019320.32 |
| 存出保证金 |
657764.9 |
| 交易性金融资产 |
2869631509.43 |
| 股票投资 |
2237593162.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
632038347.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15814091.78 |
| 应收股利 |
49673.25 |
| 应收申购款 |
635530.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3052914687.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12380405.63 |
| 应付管理人报酬 |
3631480.96 |
| 应付托管费 |
605246.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356362.75 |
| 负债合计 |
19084126.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1350552809.27 |
| 所有者权益合计 |
3033830561.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3052914687.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45376725.67 |
| 结算备付金 |
554863.76 |
| 存出保证金 |
638549.12 |
| 交易性金融资产 |
2320401176.46 |
| 股票投资 |
1759290170.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561111005.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18797438.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169115.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2385937868.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
696883.57 |
| 应付管理人报酬 |
3147044.89 |
| 应付托管费 |
524507.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365474.04 |
| 负债合计 |
5417402.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1448129297.46 |
| 所有者权益合计 |
2380520466.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2385937868.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119916801.36 |
| 结算备付金 |
1146816.92 |
| 存出保证金 |
988736.23 |
| 交易性金融资产 |
3071799263.42 |
| 股票投资 |
2369442263.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702357000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10486747.37 |
| 应收股利 |
2108871.32 |
| 应收申购款 |
488105.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3206935342.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9822186.09 |
| 应付赎回款 |
2043539.01 |
| 应付管理人报酬 |
4162135.18 |
| 应付托管费 |
693689.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373067.88 |
| 负债合计 |
18175850.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1508826439.19 |
| 所有者权益合计 |
3188759491.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3206935342.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273855174.11 |
| 结算备付金 |
2791999.17 |
| 存出保证金 |
2941746.36 |
| 交易性金融资产 |
5904429632.92 |
| 股票投资 |
4579296632.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1325133000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000267.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30881834.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3226890.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6316127545.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39338665.33 |
| 应付管理人报酬 |
7761572.28 |
| 应付托管费 |
1293595.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
502445.15 |
| 负债合计 |
51589084.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1723116531.77 |
| 所有者权益合计 |
6264538461.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
6316127545.16 |
