| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1489476463.34 |
| 1.利息收入 | 5564958.04 |
| 存款利息收入 | 5564958.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15494061.7 |
| 股票投资收益 | 95209132.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -114768782.57 |
| 股利收益 | 4065588.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1490031850.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7457940.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1915775.81 |
| 减：二、费用 | 65491046.77 |
| 1.管理人报酬 | 54599435.88 |
| 2.托管费 | 10616557.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230665.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1423985416.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1423985416.57 |
| 一、收入： | 969219438.55 |
| 1.利息收入 | 1784575.84 |
| 存款利息收入 | 1784575.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86390974.13 |
| 股票投资收益 | -45586764.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -43380378.72 |
| 股利收益 | 2576168.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1042464983.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10672651.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688201.52 |
| 减：二、费用 | 27146009.22 |
| 1.管理人报酬 | 22586363.67 |
| 2.托管费 | 4391792.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123464.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
942073429.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
942073429.33 |
| 一、收入： | -1267632364.78 |
| 1.利息收入 | 375640.77 |
| 存款利息收入 | 375640.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-692001088.48 |
| 股票投资收益 | -777868737.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 72201044.52 |
| 股利收益 | 13666604.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-613213720.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
36027237.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1179566.63 |
| 减：二、费用 | 53283306.46 |
| 1.管理人报酬 | 43876474.13 |
| 2.托管费 | 8531536.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 554392.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1320915671.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1320915671.24 |
| 一、收入： | -1099049377.9 |
| 1.利息收入 | 48249.81 |
| 存款利息收入 | 48249.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500324036.33 |
| 股票投资收益 | -599795670.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 88949222.5 |
| 股利收益 | 10522411.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-624951850.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
25372295.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805963.96 |
| 减：二、费用 | 28068098.39 |
| 1.管理人报酬 | 23104667.94 |
| 2.托管费 | 4492574.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149953.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127117476.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127117476.29 |
| 一、收入： | -797166873.72 |
| 1.利息收入 | 592473.9 |
| 存款利息收入 | 592473.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90407312.0 |
| 股票投资收益 | -82697865.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22178108.97 |
| 股利收益 | 14468662.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-685843807.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-28246354.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6738126.7 |
| 减：二、费用 | 117613397.84 |
| 1.管理人报酬 | 82686343.12 |
| 2.托管费 | 16077899.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18396331.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195769.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-914780271.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-914780271.56 |
| 一、收入： | -253659536.72 |
| 1.利息收入 | 455369.87 |
| 存款利息收入 | 455369.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222901274.63 |
| 股票投资收益 | 257059013.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -48245283.58 |
| 股利收益 | 14087544.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-462936654.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-19085879.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5006351.93 |
| 减：二、费用 | 67467782.86 |
| 1.管理人报酬 | 45188518.86 |
| 2.托管费 | 8786656.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13138327.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97226.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321127319.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321127319.58 |
| 一、收入： | 831821672.82 |
| 1.利息收入 | 373649.86 |
| 存款利息收入 | 235254.02 |
| 债券利息收入 | 138395.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287237787.59 |
| 股票投资收益 | 253477174.85 |
| 基金投资收益 | 875789.85 |
| 债券投资收益 | -100207.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 29049093.27 |
| 股利收益 | 3935937.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
557249770.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-15054082.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2014547.22 |
| 减：二、费用 | 35519730.68 |
| 1.管理人报酬 | 20872756.25 |
| 2.托管费 | 4058591.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10034003.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412610.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
796301942.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
796301942.14 |
| 一、收入： | 203794313.45 |
| 1.利息收入 | 66571.23 |
| 存款利息收入 | 66571.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100652828.3 |
| 股票投资收益 | 77625854.29 |
| 基金投资收益 | 875789.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20876184.44 |
| 股利收益 | 1274999.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101090824.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1646494.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337594.58 |
| 减：二、费用 | 9946218.17 |
| 1.管理人报酬 | 5959911.4 |
| 2.托管费 | 1158871.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2662854.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86273.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193848095.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193848095.28 |
| 一、收入： | 189815547.28 |
| 1.利息收入 | 171523.6 |
| 存款利息收入 | 171523.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72816729.0 |
| 股票投资收益 | 50388915.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16849567.82 |
| 股利收益 | 5578245.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118060276.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1459357.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226375.99 |
| 减：二、费用 | 22476792.67 |
| 1.管理人报酬 | 14273028.02 |
| 2.托管费 | 2775310.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5035006.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332789.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167338754.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167338754.61 |
| 一、收入： | 86291086.01 |
| 1.利息收入 | 130693.6 |
| 存款利息收入 | 130693.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31884489.13 |
| 股票投资收益 | 41954755.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12695183.07 |
| 股利收益 | 2624916.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56446255.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2289397.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119045.22 |
| 减：二、费用 | 13199335.0 |
| 1.管理人报酬 | 8063165.36 |
| 2.托管费 | 1567837.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3371374.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196957.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73091751.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73091751.01 |
| 一、收入： | -184019144.6 |
| 1.利息收入 | 489439.09 |
| 存款利息收入 | 489439.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35062345.16 |
| 股票投资收益 | 5106868.41 |
| 基金投资收益 | -1655635.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23201092.51 |
| 股利收益 | 8410019.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230397632.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9856236.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970466.72 |
| 减：二、费用 | 36607004.27 |
| 1.管理人报酬 | 22865072.31 |
| 2.托管费 | 4445986.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8691664.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417130.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220626148.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220626148.87 |
| 一、收入： | 29275789.78 |
| 1.利息收入 | 204294.69 |
| 存款利息收入 | 204294.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124232149.05 |
| 股票投资收益 | 92047515.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25309703.55 |
| 股利收益 | 6874930.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101570298.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5596234.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813410.66 |
| 减：二、费用 | 19068153.63 |
| 1.管理人报酬 | 12755077.5 |
| 2.托管费 | 2480153.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3521088.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220718.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10207636.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10207636.15 |
| 一、收入： | 346591687.78 |
| 1.利息收入 | 424870.19 |
| 存款利息收入 | 424870.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141985062.24 |
| 股票投资收益 | 126554112.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2243905.43 |
| 股利收益 | 17674854.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207384048.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4310271.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1107978.14 |
| 减：二、费用 | 36857821.49 |
| 1.管理人报酬 | 24138628.0 |
| 2.托管费 | 4693622.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7549956.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475615.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309733866.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309733866.29 |
| 一、收入： | 174707109.18 |
| 1.利息收入 | 202076.1 |
| 存款利息收入 | 202076.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57526449.69 |
| 股票投资收益 | 51721297.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2243905.43 |
| 股利收益 | 8049057.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118846404.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2178963.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311141.51 |
| 减：二、费用 | 14526524.48 |
| 1.管理人报酬 | 10026755.47 |
| 2.托管费 | 1949646.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2371049.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179072.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160180584.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160180584.7 |
| 一、收入： | 61696403.81 |
| 1.利息收入 | 1633604.35 |
| 存款利息收入 | 1633604.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5581822.82 |
| 股票投资收益 | -15223747.3 |
| 基金投资收益 | 2280189.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9782832.66 |
| 股利收益 | 8742548.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48401805.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4620514.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1458656.56 |
| 减：二、费用 | 27111106.71 |
| 1.管理人报酬 | 17022817.67 |
| 2.托管费 | 3309992.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6370264.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408032.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34585297.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34585297.1 |
| 一、收入： | -29790671.34 |
| 1.利息收入 | 772337.38 |
| 存款利息收入 | 772337.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44487330.61 |
| 股票投资收益 | -55038125.98 |
| 基金投资收益 | 2280189.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3542413.58 |
| 股利收益 | 4728192.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11585077.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1471645.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
867598.7 |
| 减：二、费用 | 11403637.23 |
| 1.管理人报酬 | 6633283.91 |
| 2.托管费 | 1289805.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3279901.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200646.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41194308.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41194308.57 |
| 一、收入： | -62313668.49 |
| 1.利息收入 | 1859293.77 |
| 存款利息收入 | 1859293.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47385163.86 |
| 股票投资收益 | -57674783.48 |
| 基金投资收益 | -3873876.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4111740.93 |
| 股利收益 | 10051755.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27435450.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9316013.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1331639.0 |
| 减：二、费用 | 27998504.57 |
| 1.管理人报酬 | 14708142.13 |
| 2.托管费 | 2859916.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9943960.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486485.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90312173.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90312173.06 |
| 一、收入： | -9896332.45 |
| 1.利息收入 | 533721.61 |
| 存款利息收入 | 533721.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44694309.06 |
| 股票投资收益 | 27024580.73 |
| 基金投资收益 | 3933761.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5521462.13 |
| 股利收益 | 8214504.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54118638.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2028125.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1022400.76 |
| 减：二、费用 | 11900507.64 |
| 1.管理人报酬 | 5771226.81 |
| 2.托管费 | 1122182.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4794517.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212580.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21796840.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21796840.09 |
| 一、收入： | 43818131.6 |
| 1.利息收入 | 284405.9 |
| 存款利息收入 | 284405.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64200219.45 |
| 股票投资收益 | 58618352.9 |
| 基金投资收益 | 954522.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4627344.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21472351.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
500147.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305710.48 |
| 减：二、费用 | 12171076.16 |
| 1.管理人报酬 | 6067090.01 |
| 2.托管费 | 1179711.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4447726.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476547.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31647055.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31647055.44 |
| 一、收入： | 20124214.47 |
| 1.利息收入 | 229662.85 |
| 存款利息收入 | 229662.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31948924.86 |
| 股票投资收益 | 28832441.58 |
| 基金投资收益 | 5691.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3110791.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12689603.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
523838.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111391.17 |
| 减：二、费用 | 5446325.81 |
| 1.管理人报酬 | 3014199.8 |
| 2.托管费 | 586094.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1626940.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219090.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14677888.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14677888.66 |
| 一、收入： | 67073958.75 |
| 1.利息收入 | 66219.39 |
| 存款利息收入 | 66219.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49791377.51 |
| 股票投资收益 | 48700817.25 |
| 基金投资收益 | -809318.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5368.87 |
| 股利收益 | 1894509.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17658718.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-472899.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30543.2 |
| 减：二、费用 | 6203637.56 |
| 1.管理人报酬 | 2998764.04 |
| 2.托管费 | 583093.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2240172.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381607.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60870321.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60870321.19 |
| 一、收入： | 23460442.88 |
| 1.利息收入 | 15599.54 |
| 存款利息收入 | 15599.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21248960.87 |
| 股票投资收益 | 20615429.29 |
| 基金投资收益 | -688558.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5368.87 |
| 股利收益 | 1316721.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2517047.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-335749.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14584.67 |
| 减：二、费用 | 2989923.95 |
| 1.管理人报酬 | 1409052.5 |
| 2.托管费 | 273982.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1122947.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183941.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20470518.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20470518.93 |
| 一、收入： | 28754308.41 |
| 1.利息收入 | 26829.15 |
| 存款利息收入 | 26829.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7864864.02 |
| 股票投资收益 | 5375065.45 |
| 基金投资收益 | -18838.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2508636.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21018881.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-163759.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7493.58 |
| 减：二、费用 | 4975417.37 |
| 1.管理人报酬 | 2489747.47 |
| 2.托管费 | 484117.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1585893.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415658.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23778891.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23778891.04 |
| 一、收入： | 12520422.67 |
| 1.利息收入 | 13985.38 |
| 存款利息收入 | 13985.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1778392.22 |
| 股票投资收益 | -2881271.59 |
| 基金投资收益 | -328632.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431511.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14273076.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7190.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4562.8 |
| 减：二、费用 | 2476251.26 |
| 1.管理人报酬 | 1234492.79 |
| 2.托管费 | 240040.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 790691.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211027.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10044171.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10044171.41 |
| 一、收入： | -33957577.1 |
| 1.利息收入 | 66308.44 |
| 存款利息收入 | 66308.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5131882.04 |
| 股票投资收益 | -7748227.88 |
| 基金投资收益 | 8733.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25405.91 |
| 股利收益 | 2582206.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27039349.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1951547.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98892.7 |
| 减：二、费用 | 6153385.48 |
| 1.管理人报酬 | 3039433.49 |
| 2.托管费 | 591000.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2108558.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414392.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40110962.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40110962.58 |
| 一、收入： | -2815725.59 |
| 1.利息收入 | 33420.79 |
| 存款利息收入 | 33420.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6471557.5 |
| 股票投资收益 | 3879346.89 |
| 基金投资收益 | 980930.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25405.91 |
| 股利收益 | 1585873.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8638678.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-765763.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83737.5 |
| 减：二、费用 | 3114271.04 |
| 1.管理人报酬 | 1661070.44 |
| 2.托管费 | 322985.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 907597.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222617.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5929996.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5929996.63 |
| 一、收入： | 20790359.6 |
| 1.利息收入 | 420253.96 |
| 存款利息收入 | 420253.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5818396.53 |
| 股票投资收益 | 4548846.95 |
| 基金投资收益 | 283940.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 985608.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17190940.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3047005.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407773.72 |
| 减：二、费用 | 4340958.02 |
| 1.管理人报酬 | 2550472.56 |
| 2.托管费 | 495925.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1124392.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170167.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16449401.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16449401.58 |
