| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
| 泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
| 泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17306815.07 |
| 1.利息收入 | 156904.79 |
| 存款利息收入 | 153023.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27853182.89 |
| 股票投资收益 | -29227107.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1373924.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10360057.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29405.48 |
| 减：二、费用 | 3366151.6 |
| 1.管理人报酬 | 2709366.77 |
| 2.托管费 | 451561.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205223.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20672966.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20672966.67 |
| 一、收入： | 23321279.92 |
| 1.利息收入 | 65554.73 |
| 存款利息收入 | 65554.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14631483.68 |
| 股票投资收益 | 13902461.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729021.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8609279.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14961.91 |
| 减：二、费用 | 1913918.41 |
| 1.管理人报酬 | 1553288.56 |
| 2.托管费 | 258881.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101748.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21407361.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21407361.51 |
| 一、收入： | -126481400.64 |
| 1.利息收入 | 231328.0 |
| 存款利息收入 | 196583.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103440007.16 |
| 股票投资收益 | -105338545.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1898538.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23305083.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32362.02 |
| 减：二、费用 | 4957489.49 |
| 1.管理人报酬 | 4062086.18 |
| 2.托管费 | 677014.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218388.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131438890.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131438890.13 |
| 一、收入： | -54696599.87 |
| 1.利息收入 | 102867.47 |
| 存款利息收入 | 102867.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65594458.07 |
| 股票投资收益 | -67020265.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1425807.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10785829.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9161.46 |
| 减：二、费用 | 2628607.27 |
| 1.管理人报酬 | 2160092.82 |
| 2.托管费 | 360015.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108498.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57325207.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57325207.14 |
| 一、收入： | 37568766.25 |
| 1.利息收入 | 266543.21 |
| 存款利息收入 | 266543.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160032201.64 |
| 股票投资收益 | 158564442.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1467759.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122808500.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78521.86 |
| 减：二、费用 | 15260383.38 |
| 1.管理人报酬 | 7201708.79 |
| 2.托管费 | 1200284.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6645213.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213176.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22308382.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22308382.87 |
| 一、收入： | 71252962.65 |
| 1.利息收入 | 136668.81 |
| 存款利息收入 | 136668.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77686475.59 |
| 股票投资收益 | 76508504.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177971.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6616096.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45915.08 |
| 减：二、费用 | 5648107.7 |
| 1.管理人报酬 | 3664630.79 |
| 2.托管费 | 610771.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1269187.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103517.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65604854.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65604854.95 |
| 一、收入： | 219284214.42 |
| 1.利息收入 | 344291.35 |
| 存款利息收入 | 337403.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131493431.76 |
| 股票投资收益 | 126819810.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4673621.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87407761.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38729.4 |
| 减：二、费用 | 11781571.59 |
| 1.管理人报酬 | 6337194.04 |
| 2.托管费 | 1056199.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4175256.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212922.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207502642.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207502642.83 |
| 一、收入： | 72917406.9 |
| 1.利息收入 | 208090.86 |
| 存款利息收入 | 203498.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62274547.38 |
| 股票投资收益 | 59195371.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3079176.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10427337.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7431.56 |
| 减：二、费用 | 5630921.03 |
| 1.管理人报酬 | 3040608.43 |
| 2.托管费 | 506768.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1966800.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116743.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67286485.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67286485.87 |
| 一、收入： | 117230621.15 |
| 1.利息收入 | 608649.37 |
| 存款利息收入 | 608649.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51874908.48 |
| 股票投资收益 | 48656867.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3218040.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64735175.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11888.22 |
| 减：二、费用 | 8091253.07 |
| 1.管理人报酬 | 4915413.44 |
| 2.托管费 | 819235.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2124666.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231937.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109139368.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109139368.08 |
| 一、收入： | 64576387.27 |
| 1.利息收入 | 337488.1 |
| 存款利息收入 | 337488.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34227040.59 |
| 股票投资收益 | 32892380.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1334659.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30006066.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5792.24 |
| 减：二、费用 | 4117288.64 |
| 1.管理人报酬 | 2296214.67 |
| 2.托管费 | 382702.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1307753.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130618.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60459098.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60459098.63 |
| 一、收入： | -107352554.94 |
| 1.利息收入 | 671798.64 |
| 存款利息收入 | 601176.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134122211.72 |
| 股票投资收益 | -138270493.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4148281.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26066194.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31664.07 |
| 减：二、费用 | 9684140.25 |
| 1.管理人报酬 | 5072381.99 |
| 2.托管费 | 845396.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3363835.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402525.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117036695.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117036695.19 |
| 一、收入： | -73024336.14 |
| 1.利息收入 | 380406.55 |
| 存款利息收入 | 309784.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61814437.13 |
| 股票投资收益 | -63571599.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1757162.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11618165.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27859.62 |
| 减：二、费用 | 5516188.79 |
| 1.管理人报酬 | 2826716.74 |
| 2.托管费 | 471119.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2013487.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204864.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78540524.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78540524.93 |
| 一、收入： | -88043321.09 |
| 1.利息收入 | 1969894.32 |
| 存款利息收入 | 910874.77 |
| 债券利息收入 | 1043.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49989040.13 |
| 股票投资收益 | -53605437.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305732.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3310665.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40255626.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231450.89 |
| 减：二、费用 | 19278052.38 |
| 1.管理人报酬 | 9657358.93 |
| 2.托管费 | 1609559.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7591495.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419638.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107321373.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107321373.47 |
| 一、收入： | -31763527.72 |
| 1.利息收入 | 1301881.41 |
| 存款利息收入 | 604888.34 |
| 债券利息收入 | 876.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24313932.87 |
| 股票投资收益 | -26652440.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195084.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2143423.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8909330.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157854.16 |
| 减：二、费用 | 10704648.95 |
| 1.管理人报酬 | 5626713.53 |
| 2.托管费 | 937785.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3916620.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223529.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42468176.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42468176.67 |
| 一、收入： | -298555149.63 |
| 1.利息收入 | 1941694.88 |
| 存款利息收入 | 1391842.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189327696.22 |
| 股票投资收益 | -192965946.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3638250.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111434043.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264895.03 |
| 减：二、费用 | 31673558.53 |
| 1.管理人报酬 | 13857877.69 |
| 2.托管费 | 2309646.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15060784.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445250.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-330228708.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-330228708.16 |
| 一、收入： | -254765830.06 |
| 1.利息收入 | 764976.34 |
| 存款利息收入 | 758206.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199061929.3 |
| 股票投资收益 | -201387586.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2325656.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56553237.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84360.2 |
| 减：二、费用 | 18428155.46 |
| 1.管理人报酬 | 7312424.77 |
| 2.托管费 | 1218737.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9674767.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222225.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273193985.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273193985.52 |
| 一、收入： | 630766683.47 |
| 1.利息收入 | 1937877.02 |
| 存款利息收入 | 1707826.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
679018575.66 |
| 股票投资收益 | 675231596.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3786979.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51801796.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1612027.51 |
| 减：二、费用 | 38446966.96 |
| 1.管理人报酬 | 20620646.92 |
| 2.托管费 | 3436774.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13940018.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449526.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
592319716.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
592319716.51 |
| 一、收入： | 774533389.7 |
| 1.利息收入 | 926209.82 |
| 存款利息收入 | 696159.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749665133.22 |
| 股票投资收益 | 746668818.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2996314.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22702743.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1239302.91 |
| 减：二、费用 | 20460960.79 |
| 1.管理人报酬 | 11457053.26 |
| 2.托管费 | 1909508.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6870634.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223764.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
754072428.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
754072428.91 |
| 一、收入： | 249806966.92 |
| 1.利息收入 | 2178779.11 |
| 存款利息收入 | 1218000.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216800946.28 |
| 股票投资收益 | 213180762.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3620184.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30614171.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213069.85 |
| 减：二、费用 | 30333542.56 |
| 1.管理人报酬 | 15763025.57 |
| 2.托管费 | 2627170.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11508343.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435002.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219473424.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219473424.36 |
| 一、收入： | -64277399.97 |
| 1.利息收入 | 1027857.42 |
| 存款利息收入 | 688399.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31744302.2 |
| 股票投资收益 | 28231691.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3512611.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97187160.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137600.51 |
| 减：二、费用 | 13467549.24 |
| 1.管理人报酬 | 8069300.75 |
| 2.托管费 | 1344883.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3840212.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213152.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77744949.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77744949.21 |
| 一、收入： | 219287084.56 |
| 1.利息收入 | 2794010.78 |
| 存款利息收入 | 1341342.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165072352.11 |
| 股票投资收益 | 155217632.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9854719.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51055618.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365103.31 |
| 减：二、费用 | 31695157.64 |
| 1.管理人报酬 | 18696018.32 |
| 2.托管费 | 3116003.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9449761.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433374.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187591926.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187591926.92 |
| 一、收入： | 182869037.68 |
| 1.利息收入 | 1488282.25 |
| 存款利息收入 | 582025.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113916919.28 |
| 股票投资收益 | 106139826.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7777093.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67276150.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187685.83 |
| 减：二、费用 | 15927087.88 |
| 1.管理人报酬 | 8954536.27 |
| 2.托管费 | 1492422.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5265030.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215098.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166941949.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166941949.8 |
| 一、收入： | -13795238.42 |
| 1.利息收入 | 1609484.74 |
| 存款利息收入 | 1008595.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464455240.19 |
| 股票投资收益 | -472903853.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8448613.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
448736319.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314197.78 |
| 减：二、费用 | 34193993.2 |
| 1.管理人报酬 | 19863805.02 |
| 2.托管费 | 3310634.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10590949.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428604.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47989231.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47989231.62 |
| 一、收入： | 7169613.62 |
| 1.利息收入 | 652055.12 |
| 存款利息收入 | 453683.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316901644.13 |
| 股票投资收益 | -322712774.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5811130.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323249649.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169553.1 |
| 减：二、费用 | 19930700.37 |
| 1.管理人报酬 | 10483675.89 |
| 2.托管费 | 1747279.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7487081.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212663.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12761086.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12761086.75 |
| 一、收入： | -721005996.9 |
| 1.利息收入 | 804398.04 |
| 存款利息收入 | 804398.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-406757349.59 |
| 股票投资收益 | -417537493.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10780144.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315420071.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367025.7 |
| 减：二、费用 | 43399241.33 |
| 1.管理人报酬 | 28201129.57 |
| 2.托管费 | 4700188.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10067525.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430398.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-764405238.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-764405238.23 |
| 一、收入： | -321961741.5 |
| 1.利息收入 | 415139.62 |
| 存款利息收入 | 415139.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81088109.77 |
| 股票投资收益 | -90162024.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9073915.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241568737.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279965.68 |
| 减：二、费用 | 23278926.4 |
| 1.管理人报酬 | 14683495.53 |
| 2.托管费 | 2447249.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5934588.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213593.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345240667.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345240667.9 |
| 一、收入： | 112444404.36 |
| 1.利息收入 | 1143660.01 |
| 存款利息收入 | 1143660.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404970003.29 |
| 股票投资收益 | 395316751.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9653251.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294506369.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
837110.33 |
| 减：二、费用 | 65069613.57 |
| 1.管理人报酬 | 35248037.22 |
| 2.托管费 | 5874672.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23522204.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424699.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47374790.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47374790.79 |
| 一、收入： | -409853153.24 |
| 1.利息收入 | 537015.26 |
| 存款利息收入 | 537015.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113192360.1 |
| 股票投资收益 | 104498465.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8693894.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-523753874.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171345.78 |
| 减：二、费用 | 29933341.29 |
| 1.管理人报酬 | 16798833.46 |
| 2.托管费 | 2799805.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10126936.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207765.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439786494.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439786494.53 |
| 一、收入： | 1120010849.17 |
| 1.利息收入 | 4124457.71 |
| 存款利息收入 | 898771.52 |
| 债券利息收入 | 3225686.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318774744.09 |
| 股票投资收益 | 312145023.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8360925.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 448320.44 |
| 股利收益 | 14542325.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
796220882.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890764.6 |
| 减：二、费用 | 63142269.88 |
| 1.管理人报酬 | 33215733.57 |
| 2.托管费 | 5535955.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23970114.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420465.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1056868579.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1056868579.29 |
| 一、收入： | 849258050.06 |
| 1.利息收入 | 2524471.02 |
| 存款利息收入 | 421015.96 |
| 债券利息收入 | 2103455.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87010421.64 |
| 股票投资收益 | 74095094.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1340934.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 448320.44 |
| 股利收益 | 11126072.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
759270823.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452333.75 |
| 减：二、费用 | 28479880.2 |
| 1.管理人报酬 | 15897597.42 |
| 2.托管费 | 2649599.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9724550.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208132.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
820778169.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
820778169.86 |
| 一、收入： | -2141137836.34 |
| 1.利息收入 | 13300775.55 |
| 存款利息收入 | 2719576.81 |
| 债券利息收入 | 10429285.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1483948010.55 |
| 股票投资收益 | -1491142530.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9401047.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3876149.33 |
| 股利收益 | 12719418.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-671833558.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1342957.2 |
| 减：二、费用 | 86544613.66 |
| 1.管理人报酬 | 39296751.01 |
| 2.托管费 | 6549458.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40017566.59 |
| 5.利息支出 | 231674.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231674.92 |
| 6.其他费用 | 449162.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2227682450.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2227682450.0 |
| 一、收入： | -1631111996.27 |
| 1.利息收入 | 4184209.45 |
| 存款利息收入 | 1944903.04 |
| 债券利息收入 | 2230356.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-973383254.53 |
| 股票投资收益 | -976737492.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9593096.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3512300.0 |
| 股利收益 | 9435034.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-663043508.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1130557.15 |
| 减：二、费用 | 66235736.6 |
| 1.管理人报酬 | 25381573.13 |
| 2.托管费 | 4230262.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36446471.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177429.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1697347732.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1697347732.87 |
| 一、收入： | 3534999333.45 |
| 1.利息收入 | 6742230.92 |
| 存款利息收入 | 3933854.94 |
| 债券利息收入 | 2808375.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3535633104.07 |
| 股票投资收益 | 3529846961.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11856649.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17642791.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23259333.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15883331.46 |
| 减：二、费用 | 246642246.25 |
| 1.管理人报酬 | 76345648.69 |
| 2.托管费 | 12724274.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157243656.64 |
| 5.利息支出 | 59794.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59794.5 |
| 6.其他费用 | 268871.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3288357087.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3288357087.2 |
