泰信优质生活混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2247961.64 |
| 存出保证金 |
153205.4 |
| 交易性金融资产 |
131558967.99 |
| 股票投资 |
131558967.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3221094.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3838.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175257535.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4109001.83 |
| 应付赎回款 |
27018.52 |
| 应付管理人报酬 |
171489.01 |
| 应付托管费 |
28581.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1319034.64 |
| 负债合计 |
5655125.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280158468.58 |
| 所有者权益合计 |
169602409.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
175257535.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19981191.77 |
| 结算备付金 |
1842383.29 |
| 存出保证金 |
154267.01 |
| 交易性金融资产 |
186595763.18 |
| 股票投资 |
186595763.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7042579.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7162.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215623347.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1036765.85 |
| 应付赎回款 |
6763.3 |
| 应付管理人报酬 |
265599.28 |
| 应付托管费 |
44266.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1362530.26 |
| 负债合计 |
2715925.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282433557.36 |
| 所有者权益合计 |
212907421.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
215623347.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17142934.74 |
| 结算备付金 |
3367702.21 |
| 存出保证金 |
205466.51 |
| 交易性金融资产 |
176882769.78 |
| 股票投资 |
176882769.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1426179.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6459.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199031513.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16447.82 |
| 应付管理人报酬 |
268125.95 |
| 应付托管费 |
44687.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1851684.81 |
| 负债合计 |
2180946.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289585933.01 |
| 所有者权益合计 |
196850566.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
199031513.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54492768.34 |
| 结算备付金 |
1634618.3 |
| 存出保证金 |
234907.11 |
| 交易性金融资产 |
218691497.11 |
| 股票投资 |
218691497.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8841224.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80096.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283975111.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23136.4 |
| 应付管理人报酬 |
332912.2 |
| 应付托管费 |
55485.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1258998.65 |
| 负债合计 |
1670532.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305998416.66 |
| 所有者权益合计 |
282304579.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
283975111.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36269229.12 |
| 结算备付金 |
4178058.5 |
| 存出保证金 |
178951.58 |
| 交易性金融资产 |
366577828.59 |
| 股票投资 |
366577828.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5943145.46 |
| 应收利息 |
7276.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19683.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413174172.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1447514.42 |
| 应付赎回款 |
106396.09 |
| 应付管理人报酬 |
535066.87 |
| 应付托管费 |
89177.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167282.52 |
| 负债合计 |
4700940.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379317656.56 |
| 所有者权益合计 |
408473232.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
413174172.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78707462.04 |
| 结算备付金 |
838382.8 |
| 存出保证金 |
99774.75 |
| 交易性金融资产 |
447541352.31 |
| 股票投资 |
447541352.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9122.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72694.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527268789.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
591366.27 |
| 应付管理人报酬 |
616799.29 |
| 应付托管费 |
102799.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83082.09 |
| 负债合计 |
1834096.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370109541.88 |
| 所有者权益合计 |
525434692.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
527268789.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45572703.12 |
| 结算备付金 |
840318.77 |
| 存出保证金 |
159559.93 |
| 交易性金融资产 |
441425181.18 |
| 股票投资 |
441425181.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6527472.52 |
| 应收利息 |
3634.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94204.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494623074.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
514184.42 |
| 应付管理人报酬 |
579185.78 |
| 应付托管费 |
96530.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167529.87 |
| 负债合计 |
1771740.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396833545.19 |
| 所有者权益合计 |
492851334.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
494623074.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35270631.07 |
| 结算备付金 |
821942.01 |
| 存出保证金 |
129598.18 |
| 交易性金融资产 |
366893260.8 |
| 股票投资 |
366893260.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28500162.75 |
| 应收证券清算款 |
1871595.46 |
| 应收利息 |
10052.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152084.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433649327.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1029985.56 |
| 应付管理人报酬 |
520127.99 |
| 应付托管费 |
86687.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94528.54 |
| 负债合计 |
2434785.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473318613.99 |
| 所有者权益合计 |
431214542.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
433649327.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64843415.28 |
| 结算备付金 |
212210.82 |
| 存出保证金 |
51651.91 |
| 交易性金融资产 |
331974930.15 |
| 股票投资 |
331974930.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15485.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9006.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397106699.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240173.71 |
| 应付管理人报酬 |
489255.17 |
| 应付托管费 |
81542.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190105.6 |
| 负债合计 |
1214122.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511346451.04 |
| 所有者权益合计 |
395892577.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
397106699.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79184697.95 |
| 结算备付金 |
353584.15 |
| 存出保证金 |
162206.9 |
| 交易性金融资产 |
239729775.95 |
| 股票投资 |
239729775.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14393.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2217.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319446876.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2209945.98 |
| 应付赎回款 |
48074.3 |
| 应付管理人报酬 |
381189.7 |
| 应付托管费 |
63531.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109319.48 |
| 负债合计 |
3011898.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470434344.04 |
| 所有者权益合计 |
316434977.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
319446876.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92390078.75 |
| 结算备付金 |
942083.98 |
| 存出保证金 |
111536.91 |
| 交易性金融资产 |
178587955.75 |
| 股票投资 |
178587955.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18187.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5580.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272055423.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33867.92 |
| 应付管理人报酬 |
355587.95 |
| 应付托管费 |
59264.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.1 |
| 负债合计 |
1237004.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492490555.69 |
| 所有者权益合计 |
270818418.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
272055423.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100178004.38 |
| 结算备付金 |
478004.3 |
| 存出保证金 |
155687.02 |
| 交易性金融资产 |
217083324.04 |
| 股票投资 |
217083324.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18267.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32469.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317945756.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1952588.17 |
| 应付赎回款 |
125901.0 |
| 应付管理人报酬 |
411187.15 |
| 应付托管费 |
68531.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433307.79 |
| 负债合计 |
3373466.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501035467.12 |
| 所有者权益合计 |
314572289.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
317945756.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61976342.21 |
| 结算备付金 |
493162.99 |
| 存出保证金 |
188784.23 |
| 交易性金融资产 |
373263429.3 |
| 股票投资 |
373263429.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50055150.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37046.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100253.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486114168.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
158994.67 |
| 应付管理人报酬 |
598537.77 |
| 应付托管费 |
99756.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619256.59 |
| 负债合计 |
32016689.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579212134.94 |
| 所有者权益合计 |
454097478.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
486114168.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54120838.07 |
| 结算备付金 |
6947403.11 |
| 存出保证金 |
289198.34 |
| 交易性金融资产 |
493667929.97 |
| 股票投资 |
493667929.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000169.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31674.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5486.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654062700.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
238591.23 |
| 应付管理人报酬 |
806551.64 |
| 应付托管费 |
134425.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448707.72 |
| 负债合计 |
2448893.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731795827.34 |
| 所有者权益合计 |
651613806.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
654062700.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120510386.04 |
| 结算备付金 |
1237078.99 |
| 存出保证金 |
341719.85 |
| 交易性金融资产 |
572162067.91 |
| 股票投资 |
572162067.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21113.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14634.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894287000.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24218976.45 |
| 应付赎回款 |
142998.66 |
| 应付管理人报酬 |
1125201.38 |
| 应付托管费 |
187533.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650164.97 |
| 负债合计 |
27675480.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921469868.55 |
| 所有者权益合计 |
866611520.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
894287000.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112102159.93 |
| 结算备付金 |
4344808.92 |
| 存出保证金 |
995950.46 |
| 交易性金融资产 |
877315201.66 |
| 股票投资 |
877315201.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20550177.96 |
| 应收利息 |
25107.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52080.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015385487.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6052247.23 |
| 应付赎回款 |
273234.5 |
| 应付管理人报酬 |
1197561.41 |
| 应付托管费 |
199593.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699569.97 |
| 负债合计 |
10841245.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003097656.53 |
| 所有者权益合计 |
1004544241.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015385487.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227911635.54 |
| 结算备付金 |
3681553.78 |
| 存出保证金 |
698488.07 |
| 交易性金融资产 |
1023796957.79 |
| 股票投资 |
1023796957.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4696357.44 |
| 应收利息 |
35508.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
925693.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261746194.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1176001.26 |
| 应付管理人报酬 |
1601343.92 |
| 应付托管费 |
266890.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
907173.63 |
| 负债合计 |
6008352.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809270017.15 |
| 所有者权益合计 |
1255737842.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261746194.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394579257.27 |
| 结算备付金 |
6063292.25 |
| 存出保证金 |
763288.56 |
| 交易性金融资产 |
1280930297.91 |
| 股票投资 |
1280930297.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67807.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
515533.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1682919476.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100500349.06 |
| 应付赎回款 |
25679040.03 |
| 应付管理人报酬 |
2504867.72 |
| 应付托管费 |
417477.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
747003.78 |
| 负债合计 |
132781088.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
905613199.98 |
| 所有者权益合计 |
1550138388.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1682919476.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114143160.18 |
| 结算备付金 |
7345333.23 |
| 存出保证金 |
365537.87 |
| 交易性金融资产 |
991665475.05 |
| 股票投资 |
991665475.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30499.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29203.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1113579209.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20648839.77 |
| 应付赎回款 |
1615929.44 |
| 应付管理人报酬 |
1391207.42 |
| 应付托管费 |
231867.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1157972.06 |
| 负债合计 |
27767233.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048240054.24 |
| 所有者权益合计 |
1085811975.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1113579209.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90115113.84 |
| 结算备付金 |
472355.07 |
| 存出保证金 |
486903.65 |
| 交易性金融资产 |
720623416.29 |
| 股票投资 |
720623416.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
180033778.16 |
| 应收利息 |
42076.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3571.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991777214.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
441188.97 |
| 应付管理人报酬 |
1184566.35 |
| 应付托管费 |
197427.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1202859.04 |
| 负债合计 |
4199668.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1272199700.13 |
| 所有者权益合计 |
987577545.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
991777214.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86146501.82 |
| 结算备付金 |
4243136.92 |
| 存出保证金 |
570725.09 |
| 交易性金融资产 |
1025856211.93 |
| 股票投资 |
1025856211.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128000192.0 |
| 应收证券清算款 |
23967843.88 |
| 应收利息 |
56725.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68522.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1268909859.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32693654.76 |
| 应付赎回款 |
337227.4 |
| 应付管理人报酬 |
1559337.4 |
| 应付托管费 |
259889.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1404598.22 |
| 负债合计 |
37885150.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1484686009.63 |
| 所有者权益合计 |
1231024709.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1268909859.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81439957.8 |
| 结算备付金 |
7295512.39 |
| 存出保证金 |
478032.96 |
| 交易性金融资产 |
986142580.57 |
| 股票投资 |
986142580.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000275.0 |
| 应收证券清算款 |
10050138.92 |
| 应收利息 |
101443.57 |
| 应收股利 |
128250.0 |
| 应收申购款 |
72519.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225708710.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10026016.94 |
| 应付赎回款 |
162768.23 |
| 应付管理人报酬 |
1552003.38 |
| 应付托管费 |
258667.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1452979.45 |
| 负债合计 |
15263257.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1481109213.51 |
| 所有者权益合计 |
1210445453.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225708710.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94936655.53 |
| 结算备付金 |
2468663.61 |
| 存出保证金 |
3500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1040568446.77 |
| 股票投资 |
1040568446.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24704912.68 |
| 应收利息 |
26786.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40789.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166246254.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3628235.07 |
| 应付赎回款 |
488718.7 |
| 应付管理人报酬 |
1364811.51 |
| 应付托管费 |
227468.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4009097.85 |
| 负债合计 |
11855778.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1626107911.01 |
| 所有者权益合计 |
1154390476.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166246254.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160829969.68 |
| 结算备付金 |
6203519.01 |
| 存出保证金 |
3961196.46 |
| 交易性金融资产 |
1177238073.32 |
| 股票投资 |
1177238073.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25334400.0 |
| 应收利息 |
30997.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57792.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1453655948.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85963396.05 |
| 应付赎回款 |
194136.86 |
| 应付管理人报酬 |
1691422.7 |
| 应付托管费 |
281903.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4053514.71 |
| 负债合计 |
95356454.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1868216300.75 |
| 所有者权益合计 |
1358299494.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1453655948.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82504475.53 |
| 结算备付金 |
2298578.0 |
| 存出保证金 |
3241895.33 |
| 交易性金融资产 |
1460617393.54 |
| 股票投资 |
1460617393.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19667.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15597618.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1564279628.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6759018.4 |
| 应付赎回款 |
80839.2 |
| 应付管理人报酬 |
2048388.74 |
| 应付托管费 |
341398.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3504512.91 |
| 负债合计 |
13604667.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2112350155.25 |
| 所有者权益合计 |
1550674961.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1564279628.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106445012.46 |
| 结算备付金 |
908408.96 |
| 存出保证金 |
4604696.96 |
| 交易性金融资产 |
1682766768.88 |
| 股票投资 |
1682766768.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17549.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187785.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1794930222.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12657948.96 |
| 应付赎回款 |
477777.47 |
| 应付管理人报酬 |
2107926.64 |
| 应付托管费 |
351321.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3303009.32 |
| 负债合计 |
19648018.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1892310473.69 |
| 所有者权益合计 |
1775282203.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1794930222.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134336840.49 |
| 结算备付金 |
14739666.53 |
| 存出保证金 |
3899212.54 |
| 交易性金融资产 |
2217708592.62 |
| 股票投资 |
2217708592.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27977.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6839455.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2377551745.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21954242.8 |
| 应付赎回款 |
147389.34 |
| 应付管理人报酬 |
3138216.55 |
| 应付托管费 |
523036.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3404738.98 |
| 负债合计 |
33463629.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2104558848.15 |
| 所有者权益合计 |
2344088115.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2377551745.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104006712.09 |
| 结算备付金 |
4759407.43 |
| 存出保证金 |
3668416.23 |
| 交易性金融资产 |
1918933184.53 |
| 股票投资 |
1918933184.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22631.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13417172.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2044807524.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5897059.02 |
| 应付赎回款 |
569285.37 |
| 应付管理人报酬 |
2796002.06 |
| 应付托管费 |
466000.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3204320.14 |
| 负债合计 |
15945723.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2060177475.36 |
| 所有者权益合计 |
2028861800.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2044807524.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117119229.34 |
| 结算备付金 |
6509655.28 |
| 存出保证金 |
5192851.33 |
| 交易性金融资产 |
2235743515.24 |
| 股票投资 |
2235743515.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29362838.76 |
| 应收利息 |
24943.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417566.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13482.77 |
| 资产总计 |
2394384082.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4322213.78 |
| 应付管理人报酬 |
3028810.19 |
| 应付托管费 |
504801.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3658731.65 |
| 负债合计 |
13975851.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1974175323.46 |
| 所有者权益合计 |
2380408231.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2394384082.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88719814.08 |
| 结算备付金 |
8179340.52 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2357569315.02 |
| 股票投资 |
2260609315.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4206751.14 |
| 应收利息 |
2755242.66 |
| 应收股利 |
424334.27 |
| 应收申购款 |
2846097.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2902.36 |
| 资产总计 |
2467453797.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33832614.0 |
| 应付赎回款 |
7214358.26 |
| 应付管理人报酬 |
2956717.42 |
| 应付托管费 |
492786.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3065721.17 |
| 负债合计 |
50748591.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2209880616.35 |
| 所有者权益合计 |
2416705205.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2467453797.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139558856.81 |
| 结算备付金 |
3666792.95 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1502628499.94 |
| 股票投资 |
1308107481.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194521018.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
308116.25 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2054443.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4151.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33723.3 |
| 资产总计 |
1651004584.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186829.97 |
| 应付管理人报酬 |
2151840.31 |
| 应付托管费 |
358640.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3154824.82 |
| 负债合计 |
7078991.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2250963443.66 |
| 所有者权益合计 |
1643925592.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1651004584.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99993876.63 |
| 结算备付金 |
3255403.69 |
| 存出保证金 |
4286225.69 |
| 交易性金融资产 |
2063695842.51 |
| 股票投资 |
1434226890.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629468951.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94534049.57 |
| 应收利息 |
15452311.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322103.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16788.4 |
| 资产总计 |
2281556602.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1130953.19 |
| 应付管理人报酬 |
3031810.39 |
| 应付托管费 |
505301.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2666089.5 |
| 负债合计 |
9779835.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2371347694.4 |
| 所有者权益合计 |
2271776766.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2281556602.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412526483.57 |
| 结算备付金 |
8646077.37 |
| 存出保证金 |
8553816.39 |
| 交易性金融资产 |
4217012648.98 |
| 股票投资 |
4024532648.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192480000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53509086.76 |
| 应收利息 |
588287.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
933024.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90.0 |
| 资产总计 |
4701769514.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19802964.94 |
| 应付管理人报酬 |
5701457.32 |
| 应付托管费 |
950242.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2171937.79 |
| 负债合计 |
36725764.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2874204435.95 |
| 所有者权益合计 |
4665043750.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4701769514.6 |
