| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信先行策略混合 | 0.5191 | 0.95% |
| 泰信景气驱动12个月… | 0.5839 | 0.76% |
| 泰信景气驱动12个月… | 0.593 | 0.76% |
| 泰信均衡价值混合C | 0.6337 | 0.67% |
| 泰信均衡价值混合A | 0.6415 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5403 | 2.01% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4931 | 1.84% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4724 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54230757.35元 |
| 本期利润 | -60475622.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32743607.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5752元 |
| 期末基金资产净值 | 96500398.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37186513.35元 |
| 本期利润 | -34499492.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55436264.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8661元 |
| 期末基金资产净值 | 135941927.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35892661.78元 |
| 本期利润 | -79805799.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123605869.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2936元 |
| 期末基金资产净值 | 240432719.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7800569.41元 |
| 本期利润 | 7668457.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50007338.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6215元 |
| 期末基金资产净值 | 100300230.03元 |
| 期末基金份额净值 | 3.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4554308.16元 |
| 本期利润 | -5282489.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54314608.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9109元 |
| 期末基金资产净值 | 85019522.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102569.35元 |
| 本期利润 | -2924945.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4272993.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3415元 |
| 期末基金资产净值 | 7941950.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26286132.69元 |
| 本期利润 | 22121087.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32802095.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4189元 |
| 期末基金资产净值 | 55920515.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14646417.49元 |
| 本期利润 | 12605092.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34184979.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 66220767.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4395804.85元 |
| 本期利润 | 13744928.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21098499.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6373元 |
| 期末基金资产净值 | 57330334.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1793804.67元 |
| 本期利润 | 8953633.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18762415.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5597元 |
| 期末基金资产净值 | 53278978.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9170309.98元 |
| 本期利润 | -12231033.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10165978.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3078元 |
| 期末基金资产净值 | 43192103.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4842667.15元 |
| 本期利润 | -7638584.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14733278.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4429元 |
| 期末基金资产净值 | 48002310.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 632990.41元 |
| 本期利润 | 2797678.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21876712.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6795元 |
| 期末基金资产净值 | 54074372.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3111880.17元 |
| 本期利润 | -1283725.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18569397.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5569元 |
| 期末基金资产净值 | 51914966.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1476606.29元 |
| 本期利润 | -3417800.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20187212.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5964元 |
| 期末基金资产净值 | 54033770.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4288511.64元 |
| 本期利润 | -5616169.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20485594.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.543元 |
| 期末基金资产净值 | 58214224.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7322555.16元 |
| 本期利润 | 3865067.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23599647.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.711元 |
| 期末基金资产净值 | 56791572.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20891219.27元 |
| 本期利润 | 14639728.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36371600.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 69532963.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9494889.47元 |
| 本期利润 | 13451115.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10643677.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3209元 |
| 期末基金资产净值 | 43810532.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -617346.07元 |
| 本期利润 | 81422.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 584962.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 38139789.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18485437.79元 |
| 本期利润 | 19618570.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1074601.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 51730546.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15062304.8元 |
| 本期利润 | 19633851.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6048445.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0852元 |
| 期末基金资产净值 | 77029540.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
