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基金买卖网 > 基金净值 > 申万沪深300增强 (310318)
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申万沪深300增强310318
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2004-11-29     基金规模:1.99亿份     基金经理: 袁英杰 刘敦 
基金全称:申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金     基金管理人:申万菱信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

申万沪深300增强资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 33143611.93
结算备付金 5072603.66
存出保证金 121855.64
交易性金融资产 455383134.8
股票投资 455383134.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8078.12
应收股利 --
应收申购款 461568.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 494190852.19
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 219282.71
应付赎回款 1528563.19
应付管理人报酬 389893.65
应付托管费 70180.85
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 364326.96
负债合计 3251309.29
所有者权益:
实收基金 215255634.9
所有者权益合计 490939542.9
负债和所有者权益合计 494190852.19
资产:
银行存款 25224741.69
结算备付金 4211924.82
存出保证金 244786.47
交易性金融资产 369475190.84
股票投资 369475190.84
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 40163.45
应收利息 5844.31
应收股利 --
应收申购款 380748.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 399583399.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 267210.3
应付管理人报酬 342191.18
应付托管费 61594.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 427118.57
负债合计 1251151.47
所有者权益:
实收基金 208225413.82
所有者权益合计 398332248.18
负债和所有者权益合计 399583399.65
资产:
银行存款 31001315.28
结算备付金 4855313.7
存出保证金 144403.48
交易性金融资产 409282898.58
股票投资 409282898.58
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6453.65
应收股利 --
应收申购款 710376.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 446000761.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 700732.88
应付管理人报酬 376463.87
应付托管费 67763.5
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 388667.31
负债合计 1923680.56
所有者权益:
实收基金 213761039.02
所有者权益合计 444077080.9
负债和所有者权益合计 446000761.46
资产:
银行存款 34813715.24
结算备付金 6459630.4
存出保证金 798520.1
交易性金融资产 432249721.03
股票投资 432239121.03
基金投资 --
债券投资 10600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9671.11
应收股利 --
应收申购款 447086.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 474778344.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1223136.88
应付管理人报酬 471025.63
应付托管费 84784.6
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 540093.35
负债合计 3463962.86
所有者权益:
实收基金 200527469.82
所有者权益合计 471314381.85
负债和所有者权益合计 474778344.71
资产:
银行存款 37278373.81
结算备付金 22305067.02
存出保证金 778861.21
交易性金融资产 774757545.88
股票投资 774757545.88
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 218956.91
应收利息 13799.15
应收股利 --
应收申购款 874485.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 836227089.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7876045.54
应付管理人报酬 768771.33
应付托管费 138378.86
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 424858.9
负债合计 10463707.6
所有者权益:
实收基金 379836234.37
所有者权益合计 825763381.91
负债和所有者权益合计 836227089.51
资产:
银行存款 53857156.91
结算备付金 10035873.76
存出保证金 7590557.94
交易性金融资产 308451296.17
股票投资 308451296.17
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 16123.84
应收股利 --
应收申购款 776053.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 380727061.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4885752.38
应付赎回款 956415.23
应付管理人报酬 383822.57
应付托管费 69088.05
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 513735.79
负债合计 7492471.67
所有者权益:
实收基金 193269440.54
所有者权益合计 373234590.05
负债和所有者权益合计 380727061.72
资产:
银行存款 73347175.07
结算备付金 22612281.6
存出保证金 12255336.47
交易性金融资产 470997666.64
股票投资 470997666.64
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 14113.01
应收股利 --
应收申购款 48552.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 579275125.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 225340.4
应付管理人报酬 483992.69
应付托管费 87118.68
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 394847.39
负债合计 1902693.28
所有者权益:
实收基金 338424065.89
所有者权益合计 577372431.92
负债和所有者权益合计 579275125.2
资产:
银行存款 60758898.54
结算备付金 20110692.41
存出保证金 11397641.39
交易性金融资产 463909552.04
股票投资 460909252.04
基金投资 --
债券投资 3000300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8995671.89
应收利息 187327.35
应收股利 --
应收申购款 377407.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 565737191.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8455919.1
应付赎回款 1125614.04
应付管理人报酬 386257.56
应付托管费 69526.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 509827.36
负债合计 11179252.32
所有者权益:
实收基金 281868527.79
所有者权益合计 554557938.84
负债和所有者权益合计 565737191.16
资产:
银行存款 66515330.54
结算备付金 10576311.81
存出保证金 3827595.67
交易性金融资产 332968424.97
股票投资 329661828.97
基金投资 --
债券投资 3306596.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15316776.77
应收利息 94066.02
应收股利 --
应收申购款 3892441.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 433190947.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 50416281.9
应付管理人报酬 408370.15
应付托管费 73506.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 575721.35
负债合计 52500166.01
所有者权益:
实收基金 166205244.55
所有者权益合计 380690781.09
负债和所有者权益合计 433190947.1
资产:
银行存款 31999083.63
结算备付金 1079382.06
存出保证金 848331.99
交易性金融资产 125718883.64
股票投资 125718883.64
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3354.79
应收股利 --
应收申购款 4126170.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 163775206.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6192853.76
应付赎回款 13560980.12
应付管理人报酬 64183.91
应付托管费 11553.08
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 542573.66
负债合计 20532431.96
所有者权益:
实收基金 86818821.18
所有者权益合计 143242774.85
负债和所有者权益合计 163775206.81
资产:
银行存款 2371061.78
结算备付金 848400.97
存出保证金 38154.12
交易性金融资产 34292520.78
股票投资 34292520.78
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 481.61
应收股利 --
应收申购款 495.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 37551114.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2285.09
应付赎回款 3300.6
应付管理人报酬 29807.49
应付托管费 5365.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 621111.72
负债合计 736485.13
所有者权益:
实收基金 38756327.92
所有者权益合计 36814629.38
负债和所有者权益合计 37551114.51
资产:
银行存款 2733512.87
结算备付金 173946.2
存出保证金 66018.19
交易性金融资产 39610667.28
股票投资 39610667.28
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 122258.58
应收利息 689.57
应收股利 --
应收申购款 2772.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 42709864.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 49555.85
应付管理人报酬 35861.74
应付托管费 6455.13
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 762428.57
负债合计 966546.36
所有者权益:
实收基金 39941223.55
所有者权益合计 41743318.55
负债和所有者权益合计 42709864.91
资产:
银行存款 26251387.74
结算备付金 454545.45
存出保证金 4252.84
交易性金融资产 31646031.69
股票投资 31646031.69
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4333.53
应收股利 --
应收申购款 991.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 58361542.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1327164.28
应付赎回款 12775.91
应付管理人报酬 50347.78
应付托管费 9520.23
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 629490.24
负债合计 2063233.37
所有者权益:
实收基金 57752706.02
所有者权益合计 56298309.09
负债和所有者权益合计 58361542.46
资产:
银行存款 28036381.86
结算备付金 454545.45
存出保证金 4252.84
交易性金融资产 22545367.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 22545367.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 19445259.22
应收证券清算款 --
应收利息 303659.13
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 70789465.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 13844.69
应付托管费 2884.32
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 611835.81
负债合计 630513.48
所有者权益:
实收基金 68676638.92
所有者权益合计 70158952.22
负债和所有者权益合计 70789465.7
资产:
银行存款 3367447.36
结算备付金 --
存出保证金 298387.35
交易性金融资产 41428910.05
股票投资 3020585.0
基金投资 --
债券投资 38408325.05
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 325451.69
应收利息 811402.61
应收股利 --
应收申购款 5954275.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 52185874.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 660329.54
应付管理人报酬 45799.4
应付托管费 9541.54
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 761135.46
负债合计 1480400.1
所有者权益:
实收基金 50613008.83
所有者权益合计 50705474.83
负债和所有者权益合计 52185874.93
资产:
银行存款 13077721.42
结算备付金 33945.85
存出保证金 287517.1
交易性金融资产 35607193.13
股票投资 2929349.88
基金投资 --
债券投资 32677843.25
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 573330.16
应收股利 --
应收申购款 2099484.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 51679192.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 31973.74
应付管理人报酬 48527.8
应付托管费 10109.98
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 690542.84
负债合计 795263.51
所有者权益:
实收基金 51452336.62
所有者权益合计 50883929.12
负债和所有者权益合计 51679192.63
资产:
银行存款 9059587.01
结算备付金 19710.75
存出保证金 402252.73
交易性金融资产 34284711.1
股票投资 816618.9
基金投资 --
债券投资 33468092.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 955933.55
应收股利 --
应收申购款 2865.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 51725060.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 95291.04
应付赎回款 21360.11
应付管理人报酬 51911.71
应付托管费 10814.93
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 880032.82
负债合计 1062210.18
所有者权益:
实收基金 52532951.88
所有者权益合计 50662850.57
负债和所有者权益合计 51725060.75
资产:
银行存款 2277164.22
结算备付金 70249.41
存出保证金 293712.31
交易性金融资产 35344960.4
股票投资 1394420.0
基金投资 --
债券投资 33950540.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 12000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 521922.88
应收股利 --
应收申购款 20152.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 50528162.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 56014.16
应付管理人报酬 49768.26
应付托管费 10368.39
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 688491.28
负债合计 811944.78
所有者权益:
实收基金 50759147.19
所有者权益合计 49716217.32
负债和所有者权益合计 50528162.1
资产:
银行存款 11687077.99
结算备付金 86819.22
存出保证金 320917.24
交易性金融资产 41166442.34
股票投资 9045067.64
基金投资 --
债券投资 32121374.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 711089.18
应收股利 --
应收申购款 20755.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 53993101.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6384.69
应付管理人报酬 54560.76
应付托管费 11366.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 880023.72
负债合计 1011943.84
所有者权益:
实收基金 53100281.02
所有者权益合计 52981157.56
负债和所有者权益合计 53993101.4
资产:
银行存款 18173571.43
结算备付金 126623.9
存出保证金 313421.47
交易性金融资产 40856995.0
股票投资 103095.0
基金投资 --
债券投资 40753900.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5000000.0
应收证券清算款 1525130.0
应收利息 603107.01
应收股利 --
应收申购款 19041.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 66617889.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5000000.0
应付赎回款 55524.27
应付管理人报酬 62755.28
应付托管费 13074.03
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 688449.87
负债合计 5926868.37
所有者权益:
实收基金 64271548.46
所有者权益合计 60691021.55
负债和所有者权益合计 66617889.92
资产:
银行存款 8109631.19
结算备付金 263329.46
存出保证金 819074.13
交易性金融资产 68819406.3
股票投资 26935406.3
基金投资 --
债券投资 41884000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 81792.65
应收股利 --
应收申购款 7791.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 78101025.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1597860.34
应付赎回款 119702.39
应付管理人报酬 83333.51
应付托管费 17361.16
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 900089.48
负债合计 2821196.74
所有者权益:
实收基金 71004273.03
所有者权益合计 75279828.87
负债和所有者权益合计 78101025.61
资产:
银行存款 13013061.63
结算备付金 198696.64
存出保证金 598780.49
交易性金融资产 83010800.0
股票投资 24426800.0
基金投资 --
债券投资 58584000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1558548.89
应收股利 --
应收申购款 37154.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 98417042.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 176301.03
应付管理人报酬 96079.72
应付托管费 20016.6
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 939288.77
负债合计 1332185.38
所有者权益:
实收基金 92110385.28
所有者权益合计 97084856.63
负债和所有者权益合计 98417042.01
资产:
银行存款 12787515.36
结算备付金 71627.8
存出保证金 598780.49
交易性金融资产 73296752.06
股票投资 8463252.06
基金投资 --
债券投资 64833500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 800142.14
应收利息 1457124.59
应收股利 --
应收申购款 12048.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 89023991.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1039003.85
应付赎回款 83131.31
应付管理人报酬 88938.31
应付托管费 18528.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 800273.78
负债合计 2051371.19
所有者权益:
实收基金 89396376.51
所有者权益合计 86972620.2
负债和所有者权益合计 89023991.39
资产:
银行存款 18788173.84
结算备付金 148526.11
存出保证金 598780.49
交易性金融资产 79870123.26
股票投资 12748911.06
基金投资 --
债券投资 67121212.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 105144.48
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 785461.42
应收利息 946996.88
应收股利 --
应收申购款 43330.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 101286536.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6235262.48
应付管理人报酬 104012.54
应付托管费 21669.27
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 860805.89
负债合计 7287981.53
所有者权益:
实收基金 96769988.16
所有者权益合计 93998554.96
负债和所有者权益合计 101286536.49
资产:
银行存款 13160103.9
结算备付金 290871.92
存出保证金 598780.49
交易性金融资产 91604594.48
股票投资 32264853.68
基金投资 --
债券投资 59339740.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 106272.18
应收利息 1025894.22
应收股利 --
应收申购款 74195.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 106860713.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 185897.15
应付管理人报酬 106095.36
应付托管费 22103.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 690631.1
负债合计 1036567.27
所有者权益:
实收基金 95891310.7
所有者权益合计 105824145.77
负债和所有者权益合计 106860713.04
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