| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.488 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4219 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 申万菱信沪深300指数增强A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2013 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 0.0015 |
| 2010 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.035 |
| 2009 | 2009-07-22 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 0.02 |
| 2008 | 2008-03-10 | 2008-03-11 | 2008-03-12 | 0.036 |
| 2007 | 2007-12-03 | 2007-12-04 | 2007-12-05 | 0.15 |
| 2007 | 2007-09-06 | 2007-09-07 | 2007-09-10 | 0.15 |
| 2007 | 2007-06-01 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 0.16 |
| 2007 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 2007-03-12 | 0.08 |
| 2006 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 2006-12-20 | 0.088 |
| 2006 | 2006-11-14 | 2006-11-15 | 2006-11-16 | 0.045 |
| 2006 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 2006-05-18 | 0.017 |
| 2005 | 2005-04-15 | 2005-04-18 | 2005-04-19 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
