| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -402644406.26 |
| 1.利息收入 | 1233775.09 |
| 存款利息收入 | 1233775.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264811467.98 |
| 股票投资收益 | -280108639.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147167.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15150004.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140808770.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1742056.9 |
| 减：二、费用 | 51226001.97 |
| 1.管理人报酬 | 43726707.16 |
| 2.托管费 | 7287784.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211510.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-453870408.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-453870408.23 |
| 一、收入： | -167436747.04 |
| 1.利息收入 | 763917.18 |
| 存款利息收入 | 763917.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174495059.01 |
| 股票投资收益 | 160287672.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63057.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14144329.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-344130981.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1435258.32 |
| 减：二、费用 | 30944962.39 |
| 1.管理人报酬 | 26434150.06 |
| 2.托管费 | 4405691.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105120.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198381709.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198381709.43 |
| 一、收入： | -1179288568.85 |
| 1.利息收入 | 1601995.69 |
| 存款利息收入 | 1601995.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500191773.96 |
| 股票投资收益 | -519139582.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108169.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18839639.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-684877913.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4179122.52 |
| 减：二、费用 | 62383153.25 |
| 1.管理人报酬 | 53289935.71 |
| 2.托管费 | 8881655.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211561.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1241671722.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1241671722.1 |
| 一、收入： | -941495688.91 |
| 1.利息收入 | 1021002.5 |
| 存款利息收入 | 1021002.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-494754243.48 |
| 股票投资收益 | -510147290.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15393046.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-450405051.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2642603.09 |
| 减：二、费用 | 35854240.13 |
| 1.管理人报酬 | 30632769.65 |
| 2.托管费 | 5105461.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116008.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-977349929.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-977349929.04 |
| 一、收入： | 774634498.72 |
| 1.利息收入 | 1320291.07 |
| 存款利息收入 | 1078733.76 |
| 债券利息收入 | 241557.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388874421.16 |
| 股票投资收益 | 377673987.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1224266.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9976166.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
383509719.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930067.08 |
| 减：二、费用 | 48160702.94 |
| 1.管理人报酬 | 31472480.9 |
| 2.托管费 | 5245413.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11231618.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211187.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726473795.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726473795.78 |
| 一、收入： | 340998273.99 |
| 1.利息收入 | 438950.68 |
| 存款利息收入 | 309034.47 |
| 债券利息收入 | 129916.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143818545.06 |
| 股票投资收益 | 137171468.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1283725.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5363350.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196605121.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135656.81 |
| 减：二、费用 | 15849181.95 |
| 1.管理人报酬 | 9810495.18 |
| 2.托管费 | 1635082.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4298769.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104831.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325149092.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325149092.04 |
| 一、收入： | 428156270.24 |
| 1.利息收入 | 539367.17 |
| 存款利息收入 | 536903.16 |
| 债券利息收入 | 2464.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368033196.11 |
| 股票投资收益 | 358905074.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003648.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8124473.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59475686.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108020.24 |
| 减：二、费用 | 30868950.9 |
| 1.管理人报酬 | 14579611.98 |
| 2.托管费 | 2429935.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13648278.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211116.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
397287319.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
397287319.34 |
| 一、收入： | 232348594.21 |
| 1.利息收入 | 216699.21 |
| 存款利息收入 | 216567.95 |
| 债券利息收入 | 131.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58537511.99 |
| 股票投资收益 | 52218586.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215935.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6102990.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173564502.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29880.48 |
| 减：二、费用 | 15036811.07 |
| 1.管理人报酬 | 6791300.61 |
| 2.托管费 | 1131883.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7008568.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105057.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217311783.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217311783.14 |
| 一、收入： | 269111361.37 |
| 1.利息收入 | 1124516.15 |
| 存款利息收入 | 625400.08 |
| 债券利息收入 | 499116.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42813842.58 |
| 股票投资收益 | 29895708.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1540694.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11377440.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225032491.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140511.12 |
| 减：二、费用 | 25904669.49 |
| 1.管理人报酬 | 12876953.87 |
| 2.托管费 | 2146159.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10670376.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243206691.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243206691.88 |
| 一、收入： | 164740490.96 |
| 1.利息收入 | 860231.76 |
| 存款利息收入 | 361115.69 |
| 债券利息收入 | 499116.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1626565.96 |
| 股票投资收益 | -8276422.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1540694.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5109161.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165388501.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118323.34 |
| 减：二、费用 | 13595439.0 |
| 1.管理人报酬 | 6468984.02 |
| 2.托管费 | 1078164.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5916673.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131597.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151145051.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151145051.96 |
| 一、收入： | -455094625.51 |
| 1.利息收入 | 2205639.52 |
| 存款利息收入 | 1198954.59 |
| 债券利息收入 | 1006684.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143069995.57 |
| 股票投资收益 | -160559357.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17489361.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315173814.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943545.37 |
| 减：二、费用 | 32452097.78 |
| 1.管理人报酬 | 20318522.11 |
| 2.托管费 | 3386420.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8408663.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338463.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-487546723.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-487546723.29 |
| 一、收入： | -182465640.58 |
| 1.利息收入 | 697133.62 |
| 存款利息收入 | 694029.43 |
| 债券利息收入 | 3104.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49557309.61 |
| 股票投资收益 | 34063336.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15493972.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233622805.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
902721.34 |
| 减：二、费用 | 21396139.68 |
| 1.管理人报酬 | 12890718.64 |
| 2.托管费 | 2148453.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6188986.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167970.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203861780.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203861780.26 |
| 一、收入： | 494854657.52 |
| 1.利息收入 | 1436589.91 |
| 存款利息收入 | 1416699.88 |
| 债券利息收入 | 556.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299192745.42 |
| 股票投资收益 | 287813112.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1014226.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10365406.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193848460.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376861.81 |
| 减：二、费用 | 42758224.83 |
| 1.管理人报酬 | 22059261.3 |
| 2.托管费 | 3676543.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16683900.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
452096432.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
452096432.69 |
| 一、收入： | 257490608.53 |
| 1.利息收入 | 631615.3 |
| 存款利息收入 | 631615.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114054866.37 |
| 股票投资收益 | 104830759.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9224107.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142707454.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96672.21 |
| 减：二、费用 | 17538170.37 |
| 1.管理人报酬 | 8493149.91 |
| 2.托管费 | 1415524.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7461525.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167970.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239952438.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239952438.16 |
| 一、收入： | -213873692.34 |
| 1.利息收入 | 1368906.53 |
| 存款利息收入 | 1335088.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6266777.16 |
| 股票投资收益 | 508549.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5758227.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221594230.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84854.92 |
| 减：二、费用 | 33302006.15 |
| 1.管理人报酬 | 15280071.73 |
| 2.托管费 | 2546678.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15137054.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338201.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247175698.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247175698.49 |
| 一、收入： | -240522781.05 |
| 1.利息收入 | 704380.31 |
| 存款利息收入 | 698506.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62888275.91 |
| 股票投资收益 | -66573672.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3685396.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178410396.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71511.46 |
| 减：二、费用 | 16054981.79 |
| 1.管理人报酬 | 7481454.43 |
| 2.托管费 | 1246909.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7162848.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163769.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256577762.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256577762.84 |
| 一、收入： | 1439119588.79 |
| 1.利息收入 | 2647355.67 |
| 存款利息收入 | 2575133.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1265128241.63 |
| 股票投资收益 | 1260119035.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5009205.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170850594.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493397.32 |
| 减：二、费用 | 61360430.2 |
| 1.管理人报酬 | 34872065.87 |
| 2.托管费 | 5812010.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20338869.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337483.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1377759158.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1377759158.59 |
| 一、收入： | 1705607243.06 |
| 1.利息收入 | 1558901.35 |
| 存款利息收入 | 1486679.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1159499409.1 |
| 股票投资收益 | 1155155652.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4343756.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
544241707.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307225.53 |
| 减：二、费用 | 40094832.74 |
| 1.管理人报酬 | 24274178.87 |
| 2.托管费 | 4045696.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11605574.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169383.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1665512410.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1665512410.32 |
| 一、收入： | 352825926.62 |
| 1.利息收入 | 5493342.35 |
| 存款利息收入 | 3955407.76 |
| 债券利息收入 | 837567.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
648567544.13 |
| 股票投资收益 | 629219397.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18973666.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301847119.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612159.41 |
| 减：二、费用 | 75338465.98 |
| 1.管理人报酬 | 48090557.96 |
| 2.托管费 | 8015093.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18907786.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325029.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277487460.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277487460.64 |
| 一、收入： | 33150233.16 |
| 1.利息收入 | 2996883.09 |
| 存款利息收入 | 2068223.62 |
| 债券利息收入 | 380712.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124918598.35 |
| 股票投资收益 | 110516295.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14402303.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95145897.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380649.4 |
| 减：二、费用 | 36535972.16 |
| 1.管理人报酬 | 24244893.72 |
| 2.托管费 | 4040815.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8090324.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159938.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3385739.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3385739.0 |
| 一、收入： | 687637735.38 |
| 1.利息收入 | 4169205.61 |
| 存款利息收入 | 2828531.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
470604442.33 |
| 股票投资收益 | 445660778.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24943663.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212784176.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79910.89 |
| 减：二、费用 | 71850261.97 |
| 1.管理人报酬 | 46955106.45 |
| 2.托管费 | 7825851.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16745297.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324006.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
615787473.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
615787473.41 |
| 一、收入： | 142804700.8 |
| 1.利息收入 | 2058314.9 |
| 存款利息收入 | 1129464.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172937048.78 |
| 股票投资收益 | 153290841.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19646207.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32203159.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12496.77 |
| 减：二、费用 | 33962812.93 |
| 1.管理人报酬 | 22019145.74 |
| 2.托管费 | 3669857.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8112560.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161249.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108841887.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108841887.87 |
| 一、收入： | 190384349.13 |
| 1.利息收入 | 6712286.19 |
| 存款利息收入 | 3531568.17 |
| 债券利息收入 | 453.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-559051449.66 |
| 股票投资收益 | -586554381.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165903.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27337028.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
742388941.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334571.09 |
| 减：二、费用 | 67256904.51 |
| 1.管理人报酬 | 44677927.54 |
| 2.托管费 | 7446321.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14811319.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321336.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123127444.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123127444.62 |
| 一、收入： | 121641022.94 |
| 1.利息收入 | 4612104.27 |
| 存款利息收入 | 2022692.59 |
| 债券利息收入 | 453.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-382729131.6 |
| 股票投资收益 | -399828082.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165903.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16933046.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
499526779.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231271.27 |
| 减：二、费用 | 35152127.06 |
| 1.管理人报酬 | 23051663.87 |
| 2.托管费 | 3841943.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8098646.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159872.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86488895.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86488895.88 |
| 一、收入： | -1071309116.8 |
| 1.利息收入 | 6330925.46 |
| 存款利息收入 | 5039151.09 |
| 债券利息收入 | 1009.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8150293.2 |
| 股票投资收益 | -10829503.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 514908.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18464888.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1085803689.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13354.04 |
| 减：二、费用 | 84995756.21 |
| 1.管理人报酬 | 57097505.2 |
| 2.托管费 | 9516250.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18042489.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339510.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1156304873.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1156304873.01 |
| 一、收入： | -432052760.27 |
| 1.利息收入 | 3595197.34 |
| 存款利息收入 | 2484846.99 |
| 债券利息收入 | 524.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203396517.95 |
| 股票投资收益 | 191061395.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403192.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11931929.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-639054363.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9888.12 |
| 减：二、费用 | 46478250.87 |
| 1.管理人报酬 | 29779674.63 |
| 2.托管费 | 4963279.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11566894.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168402.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-478531011.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-478531011.14 |
| 一、收入： | -118114212.01 |
| 1.利息收入 | 4012597.33 |
| 存款利息收入 | 3794826.69 |
| 债券利息收入 | 7535.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-679557.14 |
| 股票投资收益 | -23316887.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304524.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22332806.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121678756.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231504.58 |
| 减：二、费用 | 109621314.8 |
| 1.管理人报酬 | 67268087.19 |
| 2.托管费 | 11211347.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30822152.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319726.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227735526.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227735526.81 |
| 一、收入： | -1136494649.78 |
| 1.利息收入 | 1876150.32 |
| 存款利息收入 | 1659904.24 |
| 债券利息收入 | 6011.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150824983.44 |
| 股票投资收益 | -163049884.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12224901.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-987721853.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176036.54 |
| 减：二、费用 | 58914056.3 |
| 1.管理人报酬 | 34327173.35 |
| 2.托管费 | 5721195.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18703049.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162638.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1195408706.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1195408706.08 |
| 一、收入： | 2539738931.83 |
| 1.利息收入 | 5667383.44 |
| 存款利息收入 | 4284487.07 |
| 债券利息收入 | 1382896.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1411076990.46 |
| 股票投资收益 | 1377312891.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4940932.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28823166.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1122065296.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
929261.03 |
| 减：二、费用 | 137980074.27 |
| 1.管理人报酬 | 73892965.22 |
| 2.托管费 | 12315494.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51402380.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369234.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2401758857.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2401758857.56 |
| 一、收入： | 1946600702.65 |
| 1.利息收入 | 3674470.71 |
| 存款利息收入 | 2758229.01 |
| 债券利息收入 | 916241.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
615939505.07 |
| 股票投资收益 | 592061793.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1091852.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22785859.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1326747298.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239428.33 |
| 减：二、费用 | 69378895.73 |
| 1.管理人报酬 | 34996669.98 |
| 2.托管费 | 5832778.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28365883.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183563.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1877221806.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1877221806.92 |
| 一、收入： | -4728228401.14 |
| 1.利息收入 | 15259232.08 |
| 存款利息收入 | 12356057.73 |
| 债券利息收入 | 2829882.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3488290809.79 |
| 股票投资收益 | -3538096476.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2787263.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9796504.99 |
| 股利收益 | 37221898.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1257106084.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1909261.26 |
| 减：二、费用 | 183538924.89 |
| 1.管理人报酬 | 93962723.06 |
| 2.托管费 | 15660453.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73513333.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402414.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4911767326.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4911767326.03 |
| 一、收入： | -2982673998.63 |
| 1.利息收入 | 6706404.18 |
| 存款利息收入 | 6676328.62 |
| 债券利息收入 | 30075.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-946558050.7 |
| 股票投资收益 | -982727562.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3054863.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7471075.75 |
| 股利收益 | 25643572.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2044258724.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1436372.83 |
| 减：二、费用 | 122550979.34 |
| 1.管理人报酬 | 58542124.26 |
| 2.托管费 | 9757020.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54049092.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202742.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3105224977.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3105224977.97 |
| 一、收入： | 3487945751.79 |
| 1.利息收入 | 14449420.24 |
| 存款利息收入 | 11358883.87 |
| 债券利息收入 | 3090536.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2740763282.94 |
| 股票投资收益 | 2713848175.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10460817.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 448781.05 |
| 股利收益 | 16005508.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
726328167.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6404880.67 |
| 减：二、费用 | 159331214.85 |
| 1.管理人报酬 | 76568436.85 |
| 2.托管费 | 12761406.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69514545.37 |
| 5.利息支出 | 213601.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213601.9 |
| 6.其他费用 | 273224.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3328614536.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3328614536.94 |
