申万菱信新经济混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1481081.44 |
| 存出保证金 |
348557.66 |
| 交易性金融资产 |
2219307825.25 |
| 股票投资 |
2209368692.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9939133.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91109473.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286501.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2543645458.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9552196.83 |
| 应付管理人报酬 |
2579579.92 |
| 应付托管费 |
429929.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1597027.43 |
| 负债合计 |
14158734.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2773870647.31 |
| 所有者权益合计 |
2529486724.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2543645458.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123502655.91 |
| 结算备付金 |
816131.29 |
| 存出保证金 |
1024577.39 |
| 交易性金融资产 |
2870826671.15 |
| 股票投资 |
2837864927.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32961743.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
484919.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2996654955.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1069952.35 |
| 应付管理人报酬 |
3926427.91 |
| 应付托管费 |
654404.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3683941.34 |
| 负债合计 |
9334726.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2973906619.49 |
| 所有者权益合计 |
2987320228.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2996654955.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557944769.2 |
| 结算备付金 |
4539064.63 |
| 存出保证金 |
735397.83 |
| 交易性金融资产 |
2562885839.57 |
| 股票投资 |
2562885839.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4919952.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15538227.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3146563251.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3902068.91 |
| 应付管理人报酬 |
3828914.76 |
| 应付托管费 |
638152.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1943057.81 |
| 负债合计 |
10312193.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3001177671.78 |
| 所有者权益合计 |
3136251057.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3146563251.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273731826.8 |
| 结算备付金 |
2411303.09 |
| 存出保证金 |
1237891.01 |
| 交易性金融资产 |
3455049730.31 |
| 股票投资 |
3455049730.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1442078.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3733872829.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30571794.51 |
| 应付管理人报酬 |
4447404.32 |
| 应付托管费 |
741234.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4377553.71 |
| 负债合计 |
40137986.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3266794270.94 |
| 所有者权益合计 |
3693734842.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3733872829.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028578552.05 |
| 结算备付金 |
8165926.56 |
| 存出保证金 |
630811.66 |
| 交易性金融资产 |
4106169305.1 |
| 股票投资 |
4106169305.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101253.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3235365.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5146881214.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28337051.58 |
| 应付赎回款 |
21637164.8 |
| 应付管理人报酬 |
5586043.16 |
| 应付托管费 |
931007.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
639455.84 |
| 负债合计 |
59722532.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2761517049.56 |
| 所有者权益合计 |
5087158682.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5146881214.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208146782.5 |
| 结算备付金 |
2448201.38 |
| 存出保证金 |
437640.64 |
| 交易性金融资产 |
1622944541.7 |
| 股票投资 |
1612913541.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10031000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22481.5 |
| 应收利息 |
202185.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
828952.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835030785.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171.35 |
| 应付赎回款 |
18005339.16 |
| 应付管理人报酬 |
2060972.91 |
| 应付托管费 |
343495.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535689.12 |
| 负债合计 |
21909130.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1186449307.23 |
| 所有者权益合计 |
1813121654.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835030785.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127662442.51 |
| 结算备付金 |
1379235.57 |
| 存出保证金 |
368854.13 |
| 交易性金融资产 |
954792833.78 |
| 股票投资 |
940910525.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13882308.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62851267.36 |
| 应收利息 |
32843.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261329.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1147348806.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16758042.2 |
| 应付赎回款 |
3317397.13 |
| 应付管理人报酬 |
1282209.77 |
| 应付托管费 |
213701.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564811.48 |
| 负债合计 |
23634682.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
790964015.64 |
| 所有者权益合计 |
1123714123.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147348806.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69648100.15 |
| 结算备付金 |
3267335.86 |
| 存出保证金 |
254864.78 |
| 交易性金融资产 |
954461912.37 |
| 股票投资 |
954461912.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9709256.86 |
| 应收利息 |
7473.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360060.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037709004.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11530505.7 |
| 应付赎回款 |
7381755.69 |
| 应付管理人报酬 |
1154981.65 |
| 应付托管费 |
192496.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477404.96 |
| 负债合计 |
23050614.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845347422.94 |
| 所有者权益合计 |
1014658389.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037709004.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52031453.01 |
| 结算备付金 |
2850879.58 |
| 存出保证金 |
219570.86 |
| 交易性金融资产 |
822997054.47 |
| 股票投资 |
822997054.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6547505.74 |
| 应收利息 |
13350.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36195.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884696009.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1985916.82 |
| 应付管理人报酬 |
1091453.66 |
| 应付托管费 |
181908.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564544.62 |
| 负债合计 |
5234209.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923368834.85 |
| 所有者权益合计 |
879461800.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
884696009.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73193779.82 |
| 结算备付金 |
1593186.37 |
| 存出保证金 |
440216.08 |
| 交易性金融资产 |
782953708.95 |
| 股票投资 |
782953708.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299823.1 |
| 应收利息 |
14988.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98881.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858594584.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215333.64 |
| 应付管理人报酬 |
1018482.76 |
| 应付托管费 |
169747.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
502702.26 |
| 负债合计 |
3048442.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000074740.7 |
| 所有者权益合计 |
855546142.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
858594584.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166287647.56 |
| 结算备付金 |
707101.09 |
| 存出保证金 |
249634.8 |
| 交易性金融资产 |
721951140.93 |
| 股票投资 |
636801074.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85150066.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3666431.87 |
| 应收利息 |
1781529.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17608.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894661094.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231507.91 |
| 应付管理人报酬 |
1163134.44 |
| 应付托管费 |
193855.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
840254.08 |
| 负债合计 |
2997534.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1231844382.39 |
| 所有者权益合计 |
891663559.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
894661094.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120197852.14 |
| 结算备付金 |
403349.43 |
| 存出保证金 |
576143.97 |
| 交易性金融资产 |
1088023767.75 |
| 股票投资 |
1083350288.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4673479.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6366171.87 |
| 应收利息 |
25706.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231815.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1215824807.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6837025.11 |
| 应付赎回款 |
470582.28 |
| 应付管理人报酬 |
1576926.51 |
| 应付托管费 |
262821.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
789460.1 |
| 负债合计 |
10957234.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1267740226.14 |
| 所有者权益合计 |
1204867572.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1215824807.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270826835.07 |
| 结算备付金 |
3764138.94 |
| 存出保证金 |
701147.68 |
| 交易性金融资产 |
1938572916.18 |
| 股票投资 |
1937400216.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1172700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8063404.48 |
| 应收利息 |
61759.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40900173.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2262890375.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22121570.27 |
| 应付赎回款 |
1832138.67 |
| 应付管理人报酬 |
2752894.14 |
| 应付托管费 |
458815.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
942778.16 |
| 负债合计 |
31024706.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1923258595.8 |
| 所有者权益合计 |
2231865668.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2262890375.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242532203.16 |
| 结算备付金 |
5916894.44 |
| 存出保证金 |
639200.07 |
| 交易性金融资产 |
1176388717.28 |
| 股票投资 |
1176388717.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51253.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454527.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425982795.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3324468.46 |
| 应付管理人报酬 |
1695952.34 |
| 应付托管费 |
282658.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
794552.99 |
| 负债合计 |
9051489.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1399812309.14 |
| 所有者权益合计 |
1416931306.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425982795.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164083686.85 |
| 结算备付金 |
3578931.28 |
| 存出保证金 |
542968.89 |
| 交易性金融资产 |
827873052.67 |
| 股票投资 |
827873052.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4449895.21 |
| 应收利息 |
36080.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2156.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000566771.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1800347.69 |
| 应付管理人报酬 |
1285895.58 |
| 应付托管费 |
214315.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
940458.35 |
| 负债合计 |
7102899.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1206093329.73 |
| 所有者权益合计 |
993463871.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000566771.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145952752.21 |
| 结算备付金 |
2806349.23 |
| 存出保证金 |
849472.53 |
| 交易性金融资产 |
885471204.07 |
| 股票投资 |
885471204.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4627960.87 |
| 应收利息 |
28101.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12147.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1039747987.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3970515.18 |
| 应付赎回款 |
1126509.48 |
| 应付管理人报酬 |
1241141.18 |
| 应付托管费 |
206856.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1291545.41 |
| 负债合计 |
10007251.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260455198.84 |
| 所有者权益合计 |
1029740736.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1039747987.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134548775.22 |
| 结算备付金 |
5703819.27 |
| 存出保证金 |
1310572.6 |
| 交易性金融资产 |
1239349290.98 |
| 股票投资 |
1239349290.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1058845.78 |
| 应收利息 |
31311.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135720.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382138335.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1966106.56 |
| 应付管理人报酬 |
1737775.29 |
| 应付托管费 |
289629.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1442281.97 |
| 负债合计 |
8119927.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1352417467.09 |
| 所有者权益合计 |
1374018407.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382138335.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339756817.19 |
| 结算备付金 |
918711.1 |
| 存出保证金 |
1381533.2 |
| 交易性金融资产 |
1681495839.52 |
| 股票投资 |
1681495839.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136405046.64 |
| 应收利息 |
57314.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1531163.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2161546425.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118776110.58 |
| 应付管理人报酬 |
3801297.91 |
| 应付托管费 |
633549.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1334059.6 |
| 负债合计 |
127713567.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1761034939.04 |
| 所有者权益合计 |
2033832857.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2161546425.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409937731.74 |
| 结算备付金 |
9322338.35 |
| 存出保证金 |
1226303.4 |
| 交易性金融资产 |
2477385416.39 |
| 股票投资 |
2477385416.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64674697.22 |
| 应收利息 |
74333.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102597.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2962723418.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7872332.35 |
| 应付管理人报酬 |
3913839.23 |
| 应付托管费 |
652306.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1440443.04 |
| 负债合计 |
18082317.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3935246826.18 |
| 所有者权益合计 |
2944641101.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2962723418.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506107599.96 |
| 结算备付金 |
1574688.88 |
| 存出保证金 |
1324540.85 |
| 交易性金融资产 |
2332467151.31 |
| 股票投资 |
2269695151.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62772000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210088888.96 |
| 应收利息 |
1738893.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9388.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3053311152.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10986477.52 |
| 应付赎回款 |
3449014.54 |
| 应付管理人报酬 |
3646891.42 |
| 应付托管费 |
607815.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1289154.7 |
| 负债合计 |
21641624.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4428931065.76 |
| 所有者权益合计 |
3031669527.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3053311152.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485936307.88 |
| 结算备付金 |
6310230.27 |
| 存出保证金 |
1056021.8 |
| 交易性金融资产 |
2857196192.24 |
| 股票投资 |
2857196192.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93118333.31 |
| 应收利息 |
132603.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10041362.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3453791051.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1410079.84 |
| 应付赎回款 |
3107796.81 |
| 应付管理人报酬 |
4275767.03 |
| 应付托管费 |
712627.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1440158.0 |
| 负债合计 |
13353921.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5001083589.78 |
| 所有者权益合计 |
3440437129.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3453791051.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305615841.16 |
| 结算备付金 |
7529369.16 |
| 存出保证金 |
1360777.74 |
| 交易性金融资产 |
2462396981.56 |
| 股票投资 |
2462396981.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110400485.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
348653.66 |
| 应收股利 |
1257469.4 |
| 应收申购款 |
42774.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2888952352.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7997558.55 |
| 应付赎回款 |
942515.52 |
| 应付管理人报酬 |
3696604.22 |
| 应付托管费 |
616100.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1398931.12 |
| 负债合计 |
16991599.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4903808032.56 |
| 所有者权益合计 |
2871960752.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2888952352.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243191862.15 |
| 结算备付金 |
2868415.49 |
| 存出保证金 |
1856894.17 |
| 交易性金融资产 |
2633473945.23 |
| 股票投资 |
2633473945.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73673.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19264.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2881484054.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9004940.63 |
| 应付赎回款 |
1614995.63 |
| 应付管理人报酬 |
3425241.55 |
| 应付托管费 |
570873.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1800299.08 |
| 负债合计 |
18500943.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5075983425.97 |
| 所有者权益合计 |
2862983111.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2881484054.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254943440.39 |
| 结算备付金 |
9992012.2 |
| 存出保证金 |
1289422.31 |
| 交易性金融资产 |
2728137077.82 |
| 股票投资 |
2728137077.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9686306.87 |
| 应收利息 |
49167.48 |
| 应收股利 |
206986.91 |
| 应收申购款 |
7115.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3004311529.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11602735.63 |
| 应付赎回款 |
842557.0 |
| 应付管理人报酬 |
3699746.21 |
| 应付托管费 |
616624.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1649269.99 |
| 负债合计 |
22777187.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5363063473.84 |
| 所有者权益合计 |
2981534342.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3004311529.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635917932.11 |
| 结算备付金 |
2584290.03 |
| 存出保证金 |
2251655.25 |
| 交易性金融资产 |
2491180926.66 |
| 股票投资 |
2491180926.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125309.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18280.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3132078394.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
557440.91 |
| 应付管理人报酬 |
4166451.66 |
| 应付托管费 |
694408.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1820014.59 |
| 负债合计 |
8559122.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5762099474.46 |
| 所有者权益合计 |
3123519271.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3132078394.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141766660.25 |
| 结算备付金 |
3339523.18 |
| 存出保证金 |
3184519.13 |
| 交易性金融资产 |
2540804601.71 |
| 股票投资 |
2540804601.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107633.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79066.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3689282003.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2140046.56 |
| 应付管理人报酬 |
4479594.63 |
| 应付托管费 |
746599.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1658778.91 |
| 负债合计 |
11624149.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5577883592.49 |
| 所有者权益合计 |
3677657854.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3689282003.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546442429.79 |
| 结算备付金 |
7304070.81 |
| 存出保证金 |
2450634.06 |
| 交易性金融资产 |
3792687211.64 |
| 股票投资 |
3792687211.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64546571.95 |
| 应收利息 |
76621.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
471608.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4413979148.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1588580.42 |
| 应付管理人报酬 |
5723935.58 |
| 应付托管费 |
953989.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1820285.32 |
| 负债合计 |
13530303.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5922221353.52 |
| 所有者权益合计 |
4400448844.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4413979148.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432582100.27 |
| 结算备付金 |
10696560.45 |
| 存出保证金 |
3890674.82 |
| 交易性金融资产 |
3093811390.58 |
| 股票投资 |
3074680759.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19130631.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
52374137.23 |
| 应收利息 |
196618.32 |
| 应收股利 |
1222177.95 |
| 应收申购款 |
340096.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3795114175.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
988996.56 |
| 应付赎回款 |
1142342.25 |
| 应付管理人报酬 |
5047530.36 |
| 应付托管费 |
841255.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
922859.27 |
| 负债合计 |
13536213.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6397977954.3 |
| 所有者权益合计 |
3781577962.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3795114175.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435718694.91 |
| 结算备付金 |
12402894.76 |
| 存出保证金 |
3979604.75 |
| 交易性金融资产 |
4858210175.27 |
| 股票投资 |
4858210175.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21661707.98 |
| 应收利息 |
89512.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177144.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5332239734.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13447734.86 |
| 应付赎回款 |
7316438.28 |
| 应付管理人报酬 |
6566871.83 |
| 应付托管费 |
1094478.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1115749.58 |
| 负债合计 |
35330865.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6836429542.32 |
| 所有者权益合计 |
5296908869.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5332239734.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
747861596.7 |
| 结算备付金 |
16672430.85 |
| 存出保证金 |
3446552.36 |
| 交易性金融资产 |
4863032118.22 |
| 股票投资 |
4788949885.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74082233.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11434934.24 |
| 应收利息 |
1196674.1 |
| 应收股利 |
891029.0 |
| 应收申购款 |
886661.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5645421996.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120226781.97 |
| 应付赎回款 |
13209947.28 |
| 应付管理人报酬 |
6509739.54 |
| 应付托管费 |
1084956.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1068305.07 |
| 负债合计 |
152943830.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7800245989.69 |
| 所有者权益合计 |
5492478166.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5645421996.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
907220633.9 |
| 结算备付金 |
11839883.12 |
| 存出保证金 |
2419778.2 |
| 交易性金融资产 |
2887217504.36 |
| 股票投资 |
2810917608.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76299895.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20345765.42 |
| 应收利息 |
675198.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220393.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3829939157.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35757893.68 |
| 应付赎回款 |
31929388.85 |
| 应付管理人报酬 |
5070120.77 |
| 应付托管费 |
845020.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1047058.32 |
| 负债合计 |
79200572.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8007609079.08 |
| 所有者权益合计 |
3750738584.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3829939157.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1182863374.51 |
| 结算备付金 |
12895410.05 |
| 存出保证金 |
5907178.23 |
| 交易性金融资产 |
4763031581.85 |
| 股票投资 |
4730507856.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32523725.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
6435072.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
294740.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2391932.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5973819289.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7962724.83 |
| 应付管理人报酬 |
7864370.69 |
| 应付托管费 |
1310728.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
970218.04 |
| 负债合计 |
23824750.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8734071816.64 |
| 所有者权益合计 |
5949994538.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5973819289.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2363699169.77 |
| 结算备付金 |
12602699.78 |
| 存出保证金 |
2428752.97 |
| 交易性金融资产 |
6887568224.02 |
| 股票投资 |
6853700424.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33867799.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
10500416.18 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
524330.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28036944.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9305360537.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50621307.7 |
| 应付赎回款 |
25424656.05 |
| 应付管理人报酬 |
11072592.83 |
| 应付托管费 |
1845432.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
843058.22 |
| 负债合计 |
94429584.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8997526286.11 |
| 所有者权益合计 |
9210930953.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
9305360537.75 |
