诺安价值增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12841027.5元 |
| 本期利润 |
-17516907.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362254611.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5853元 |
| 期末基金资产净值 |
981175718.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2300811.53元 |
| 本期利润 |
69034608.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448619948.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7252元 |
| 期末基金资产净值 |
1067209301.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47622133.51元 |
| 本期利润 |
-259830775.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394693319.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6175元 |
| 期末基金资产净值 |
1033847345.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33447412.69元 |
| 本期利润 |
-160088041.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504100444.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.771元 |
| 期末基金资产净值 |
1157969389.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282498847.59元 |
| 本期利润 |
158751172.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
675747307.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
1344667116.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234593724.85元 |
| 本期利润 |
90873240.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
659725181.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9055元 |
| 期末基金资产净值 |
1388272510.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276371320.76元 |
| 本期利润 |
600638758.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566336881.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6692元 |
| 期末基金资产净值 |
1518108235.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149455428.24元 |
| 本期利润 |
313708101.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510513498.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4872元 |
| 期末基金资产净值 |
1558309538.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20701115.92元 |
| 本期利润 |
427150927.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279715799.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2044元 |
| 期末基金资产净值 |
1647940952.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14014630.54元 |
| 本期利润 |
333066183.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176748172.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1345元 |
| 期末基金资产净值 |
1491011095.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145154104.53元 |
| 本期利润 |
-351344289.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152979115.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
1196456012.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8535584.25元 |
| 本期利润 |
-72645529.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126153209.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
1499904142.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77859921.15元 |
| 本期利润 |
-27947700.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224090867.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
1794216458.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93916021.53元 |
| 本期利润 |
-71341854.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200830933.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
1922618797.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10234440.81元 |
| 本期利润 |
-38827163.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320673699.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
2341931934.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46480203.47元 |
| 本期利润 |
-125362652.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246208846.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
2361402124.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2318561995.45元 |
| 本期利润 |
1415206750.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368915557.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1835元 |
| 期末基金资产净值 |
2379538855.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2177430801.62元 |
| 本期利润 |
1758725366.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
749678133.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3272元 |
| 期末基金资产净值 |
3040806459.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179849328.3元 |
| 本期利润 |
1620195297.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1171659695.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2074元 |
| 期末基金资产净值 |
5664458565.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-367672642.02元 |
| 本期利润 |
-245668712.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2029733836.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3021元 |
| 期末基金资产净值 |
4689865757.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129408680.29元 |
| 本期利润 |
140818252.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1991881557.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2682元 |
| 期末基金资产净值 |
5433827519.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71016694.39元 |
| 本期利润 |
-345980291.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2619042110.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3299元 |
| 期末基金资产净值 |
5319171531.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1058857936.21元 |
| 本期利润 |
-291714663.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2375605205.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2853元 |
| 期末基金资产净值 |
5951647654.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230126495.62元 |
| 本期利润 |
97318814.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2056249725.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24元 |
| 期末基金资产净值 |
6509941717.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-654006895.48元 |
| 本期利润 |
-2003703254.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2243486452.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2504元 |
| 期末基金资产净值 |
6717663459.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113304718.78元 |
| 本期利润 |
-547487293.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-822708937.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
8403188256.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1362190025.21元 |
| 本期利润 |
-12495382.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-341210533.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
9545917501.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605680551.62元 |
| 本期利润 |
-1737393634.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2084728538.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
9057332686.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-292880204.74元 |
| 本期利润 |
5145723380.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1814866786.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1643元 |
| 期末基金资产净值 |
10682135143.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1288954130.73元 |
| 本期利润 |
3146521690.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3062538439.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2502元 |
| 期末基金资产净值 |
9718696709.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2721639159.66元 |
| 本期利润 |
-9632055333.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-89.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-56.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5842477079.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4595元 |
| 期末基金资产净值 |
6873027858.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295239231.91元 |
| 本期利润 |
-7479481040.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
9396367827.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4770953012.51元 |
| 本期利润 |
6654051247.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
119.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1003683711.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
18705855193.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3043353067.78元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1813031957.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5819元 |
| 期末基金资产净值 |
5545926934.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.44% |
