天治低碳经济混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25110510.74元 |
| 本期利润 |
-24444497.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2918413.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
98443495.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6189732.06元 |
| 本期利润 |
10457828.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38930825.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3458元 |
| 期末基金资产净值 |
151500283.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14888968.77元 |
| 本期利润 |
-23507165.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6973590.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
64951937.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18131618.0元 |
| 本期利润 |
-23113115.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2309335.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
44310592.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35232036.2元 |
| 本期利润 |
38970530.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17466616.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
169038806.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14752999.74元 |
| 本期利润 |
17422566.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4908625.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
187097982.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8199433.84元 |
| 本期利润 |
8090701.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25049010.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
204320272.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4126928.23元 |
| 本期利润 |
-126149.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6427179.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2438元 |
| 期末基金资产净值 |
19933025.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19805689.85元 |
| 本期利润 |
25008927.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41749629.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
116488244.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1857541.5元 |
| 本期利润 |
5937135.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59961937.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3803元 |
| 期末基金资产净值 |
97711046.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12328177.5元 |
| 本期利润 |
-13237005.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18648041.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4391元 |
| 期末基金资产净值 |
23825121.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5345229.08元 |
| 本期利润 |
-7205442.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12656356.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2983元 |
| 期末基金资产净值 |
29777992.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6903434.22元 |
| 本期利润 |
8427341.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5521445.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1273元 |
| 期末基金资产净值 |
37868264.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
828210.85元 |
| 本期利润 |
4534980.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9391125.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2229元 |
| 期末基金资产净值 |
32734584.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4820845.42元 |
| 本期利润 |
-5727482.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14779953.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3243元 |
| 期末基金资产净值 |
30790990.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1113689.79元 |
| 本期利润 |
-1768902.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10320560.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2338元 |
| 期末基金资产净值 |
33825706.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7219795.31元 |
| 本期利润 |
-9077320.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14412180.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1937元 |
| 期末基金资产净值 |
59992162.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24644647.23元 |
| 本期利润 |
17946837.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
889308.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
44845746.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35061408.18元 |
| 本期利润 |
27315415.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10547215.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2457元 |
| 期末基金资产净值 |
53473494.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3680049.6元 |
| 本期利润 |
11487536.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4379600.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
81453317.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9314305.94元 |
| 本期利润 |
-5497392.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23542737.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2325元 |
| 期末基金资产净值 |
77718668.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12017496.67元 |
| 本期利润 |
4327922.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19589002.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1802元 |
| 期末基金资产净值 |
89099797.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7254658.39元 |
| 本期利润 |
765257.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23996438.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
90561043.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9153134.95元 |
| 本期利润 |
3094401.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25836311.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2128元 |
| 期末基金资产净值 |
95601727.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4770672.12元 |
| 本期利润 |
450683.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29397236.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2352元 |
| 期末基金资产净值 |
95601844.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14222409.32元 |
| 本期利润 |
-37644750.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31400451.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2382元 |
| 期末基金资产净值 |
100447037.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3715492.83元 |
| 本期利润 |
-15301504.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9563109.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
127276099.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21290146.64元 |
| 本期利润 |
24993393.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3192431.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
147204822.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-761097.08元 |
| 本期利润 |
-19480228.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36303898.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
123614650.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44495420.51元 |
| 本期利润 |
64143741.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19373172.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
151734609.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18467989.37元 |
| 本期利润 |
36118546.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48923673.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2579元 |
| 期末基金资产净值 |
140791611.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163834385.66元 |
| 本期利润 |
-173148499.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-84.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94937219.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4369元 |
| 期末基金资产净值 |
122375098.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102018969.47元 |
| 本期利润 |
-126852730.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72595310.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2572元 |
| 期末基金资产净值 |
209643603.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66246647.95元 |
| 本期利润 |
60316312.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
120.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73425813.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
107203887.28元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45581019.02元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53839952.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3529元 |
| 期末基金资产净值 |
93634504.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51794730.26元 |
| 本期利润 |
48041171.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19773782.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4868元 |
| 期末基金资产净值 |
63832214.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38398328.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9273230.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1472元 |
| 期末基金资产净值 |
72267421.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58624934.91元 |
| 本期利润 |
-43201868.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25219441.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1012元 |
| 期末基金资产净值 |
239177821.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11649276.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82501065.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
504335523.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.06% |
