天治低碳经济混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1724363.63 |
| 存出保证金 |
290262.7 |
| 交易性金融资产 |
91971522.74 |
| 股票投资 |
91971522.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101390.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219680.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99854511.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123741.44 |
| 应付管理人报酬 |
102918.34 |
| 应付托管费 |
17153.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1167204.04 |
| 负债合计 |
1411016.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95525081.41 |
| 所有者权益合计 |
98443495.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
99854511.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9786955.59 |
| 结算备付金 |
2143754.8 |
| 存出保证金 |
211021.05 |
| 交易性金融资产 |
141781765.87 |
| 股票投资 |
141781765.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1489678.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486956.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155900131.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2302216.87 |
| 应付赎回款 |
351917.34 |
| 应付管理人报酬 |
189989.3 |
| 应付托管费 |
31664.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1524059.88 |
| 负债合计 |
4399848.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112569458.51 |
| 所有者权益合计 |
151500283.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
155900131.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6252982.67 |
| 结算备付金 |
1431331.02 |
| 存出保证金 |
230455.5 |
| 交易性金融资产 |
55500586.18 |
| 股票投资 |
55500586.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2780520.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52248.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66248124.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109613.96 |
| 应付管理人报酬 |
88452.47 |
| 应付托管费 |
14742.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1083377.97 |
| 负债合计 |
1296186.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57978347.49 |
| 所有者权益合计 |
64951937.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
66248124.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2871473.63 |
| 结算备付金 |
824733.02 |
| 存出保证金 |
88940.91 |
| 交易性金融资产 |
40709105.1 |
| 股票投资 |
40709105.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
173466.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
711327.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45379046.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
265825.45 |
| 应付赎回款 |
249305.2 |
| 应付管理人报酬 |
51201.54 |
| 应付托管费 |
8533.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493588.25 |
| 负债合计 |
1068454.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42001256.53 |
| 所有者权益合计 |
44310592.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
45379046.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35669015.12 |
| 结算备付金 |
8554609.97 |
| 存出保证金 |
34695.99 |
| 交易性金融资产 |
139825889.45 |
| 股票投资 |
139825889.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1409505.0 |
| 应收利息 |
9746.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173265.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185676727.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15942510.64 |
| 应付管理人报酬 |
229780.2 |
| 应付托管费 |
38296.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197480.61 |
| 负债合计 |
16637920.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151572190.38 |
| 所有者权益合计 |
169038806.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
185676727.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19861163.6 |
| 结算备付金 |
1171276.85 |
| 存出保证金 |
45772.18 |
| 交易性金融资产 |
165740802.45 |
| 股票投资 |
142988848.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22751954.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
428287.55 |
| 应收利息 |
388331.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4172.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187639806.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20523.72 |
| 应付管理人报酬 |
225261.77 |
| 应付托管费 |
37543.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83727.72 |
| 负债合计 |
541823.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192006608.63 |
| 所有者权益合计 |
187097982.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
187639806.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47476762.85 |
| 结算备付金 |
32077.2 |
| 存出保证金 |
127316.89 |
| 交易性金融资产 |
185541461.07 |
| 股票投资 |
153664061.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31877400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
242602.15 |
| 应收利息 |
271866.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17063.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233709149.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28799836.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57770.32 |
| 应付管理人报酬 |
255712.54 |
| 应付托管费 |
42618.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8726.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161923.69 |
| 负债合计 |
29388876.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229369283.31 |
| 所有者权益合计 |
204320272.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
233709149.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6328326.5 |
| 结算备付金 |
194283.3 |
| 存出保证金 |
85161.55 |
| 交易性金融资产 |
18646937.38 |
| 股票投资 |
18646937.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1063505.8 |
| 应收利息 |
1837.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78923.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26398975.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6038809.25 |
| 应付赎回款 |
143457.77 |
| 应付管理人报酬 |
24256.56 |
| 应付托管费 |
4042.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84125.81 |
| 负债合计 |
6465950.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26360204.86 |
| 所有者权益合计 |
19933025.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
26398975.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48382130.64 |
| 结算备付金 |
23585.5 |
| 存出保证金 |
116603.08 |
| 交易性金融资产 |
68382729.85 |
| 股票投资 |
67768530.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614199.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10927.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33825.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116949801.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144800.31 |
| 应付管理人报酬 |
147907.23 |
| 应付托管费 |
24651.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37327.4 |
| 负债合计 |
461557.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158237873.55 |
| 所有者权益合计 |
116488244.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
116949801.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7153386.61 |
| 结算备付金 |
185797.56 |
| 存出保证金 |
98723.59 |
| 交易性金融资产 |
90747185.0 |
| 股票投资 |
90747185.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1538.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2702.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98189334.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22861.78 |
| 应付管理人报酬 |
88253.52 |
| 应付托管费 |
14708.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21749.47 |
| 负债合计 |
478287.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157672984.03 |
| 所有者权益合计 |
97711046.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
98189334.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15583497.96 |
| 结算备付金 |
450755.46 |
| 存出保证金 |
80541.0 |
| 交易性金融资产 |
7209280.0 |
| 股票投资 |
7209280.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1051100.06 |
| 应收利息 |
3594.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4242.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24383011.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9296.92 |
| 应付管理人报酬 |
30925.63 |
| 应付托管费 |
5154.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176797.9 |
| 负债合计 |
557890.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42473162.85 |
| 所有者权益合计 |
23825121.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
24383011.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12057365.23 |
| 结算备付金 |
380842.4 |
| 存出保证金 |
73357.2 |
| 交易性金融资产 |
19105067.55 |
| 股票投资 |
18689187.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
472967.38 |
| 应收利息 |
2845.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33916.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32126361.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
951056.06 |
| 应付赎回款 |
30077.3 |
| 应付管理人报酬 |
39065.88 |
| 应付托管费 |
6510.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91167.65 |
| 负债合计 |
2348368.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42434349.36 |
| 所有者权益合计 |
29777992.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
32126361.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11484092.26 |
| 结算备付金 |
181168.75 |
| 存出保证金 |
53206.17 |
| 交易性金融资产 |
28647308.0 |
| 股票投资 |
28647308.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35363.54 |
| 应收利息 |
3023.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1897.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40406060.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1268812.53 |
| 应付赎回款 |
10231.08 |
| 应付管理人报酬 |
46564.52 |
| 应付托管费 |
7760.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116810.22 |
| 负债合计 |
2537795.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43389710.08 |
| 所有者权益合计 |
37868264.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
40406060.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5720132.16 |
| 结算备付金 |
208614.81 |
| 存出保证金 |
78300.01 |
| 交易性金融资产 |
28040980.0 |
| 股票投资 |
28040980.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1390.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10409.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34059827.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102483.71 |
| 应付赎回款 |
56425.07 |
| 应付管理人报酬 |
39809.61 |
| 应付托管费 |
6634.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96258.63 |
| 负债合计 |
1325242.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42125710.05 |
| 所有者权益合计 |
32734584.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
34059827.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11072124.67 |
| 结算备付金 |
391237.33 |
| 存出保证金 |
83386.81 |
| 交易性金融资产 |
20053850.0 |
| 股票投资 |
20053850.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2932.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4504.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
181615.85 |
| 资产总计 |
31789651.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30740.72 |
| 应付管理人报酬 |
39532.92 |
| 应付托管费 |
6588.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56877.54 |
| 负债合计 |
998660.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45570944.31 |
| 所有者权益合计 |
30790990.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
31789651.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5648066.21 |
| 结算备付金 |
624158.73 |
| 存出保证金 |
173837.08 |
| 交易性金融资产 |
27285138.0 |
| 股票投资 |
27285138.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1551768.06 |
| 应收利息 |
1518.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5190.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35289676.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90506.1 |
| 应付管理人报酬 |
41519.13 |
| 应付托管费 |
6919.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101609.6 |
| 负债合计 |
1463970.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44146266.75 |
| 所有者权益合计 |
33825706.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
35289676.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8437847.43 |
| 结算备付金 |
943827.65 |
| 存出保证金 |
165645.11 |
| 交易性金融资产 |
51640199.98 |
| 股票投资 |
51640199.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
359129.78 |
| 应收利息 |
11566.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6609.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61564826.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
370015.73 |
| 应付赎回款 |
75536.83 |
| 应付管理人报酬 |
41725.16 |
| 应付托管费 |
6954.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116077.45 |
| 负债合计 |
1572663.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74404343.09 |
| 所有者权益合计 |
59992162.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
61564826.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5988117.96 |
| 结算备付金 |
882026.76 |
| 存出保证金 |
175808.96 |
| 交易性金融资产 |
36670271.0 |
| 股票投资 |
36670271.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2087910.63 |
| 应收利息 |
1825.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20439.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45826400.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101459.29 |
| 应付赎回款 |
33872.61 |
| 应付管理人报酬 |
58994.41 |
| 应付托管费 |
9832.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201414.58 |
| 负债合计 |
980653.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43956438.22 |
| 所有者权益合计 |
44845746.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
45826400.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17552852.96 |
| 结算备付金 |
521011.2 |
| 存出保证金 |
261296.79 |
| 交易性金融资产 |
43834598.72 |
| 股票投资 |
43328661.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505936.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1398485.98 |
| 应收利息 |
2596.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23592.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63594435.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7125552.64 |
| 应付赎回款 |
1419028.56 |
| 应付管理人报酬 |
89167.02 |
| 应付托管费 |
14861.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108572.69 |
| 负债合计 |
10120940.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42926278.4 |
| 所有者权益合计 |
53473494.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
63594435.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13535983.25 |
| 结算备付金 |
855191.8 |
| 存出保证金 |
255805.51 |
| 交易性金融资产 |
66408385.0 |
| 股票投资 |
66408385.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1658074.54 |
| 应收利息 |
2988.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
994.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82717422.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
294206.39 |
| 应付管理人报酬 |
105769.84 |
| 应付托管费 |
17628.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201566.83 |
| 负债合计 |
1264105.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85832918.52 |
| 所有者权益合计 |
81453317.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
82717422.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6570553.62 |
| 结算备付金 |
234736.35 |
| 存出保证金 |
250493.68 |
| 交易性金融资产 |
70933494.28 |
| 股票投资 |
70933494.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292647.87 |
| 应收利息 |
2027.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78284743.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65526.87 |
| 应付管理人报酬 |
92840.6 |
| 应付托管费 |
15473.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10206.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105526.71 |
| 负债合计 |
566075.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101261405.92 |
| 所有者权益合计 |
77718668.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
78284743.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9042025.05 |
| 结算备付金 |
392198.77 |
| 存出保证金 |
175740.91 |
| 交易性金融资产 |
79371872.21 |
| 股票投资 |
79371872.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3063336.76 |
| 应收利息 |
2444.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6620.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92054238.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1932319.4 |
| 应付赎回款 |
80753.11 |
| 应付管理人报酬 |
115029.5 |
| 应付托管费 |
19171.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10206.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231339.28 |
| 负债合计 |
2954440.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108688800.45 |
| 所有者权益合计 |
89099797.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
92054238.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10603206.09 |
| 结算备付金 |
302717.56 |
| 存出保证金 |
95627.37 |
| 交易性金融资产 |
58393421.51 |
| 股票投资 |
58393421.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1665258.1 |
| 应收利息 |
33035.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14141.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91107407.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9512.89 |
| 应付管理人报酬 |
117355.36 |
| 应付托管费 |
19559.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10206.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163190.98 |
| 负债合计 |
546364.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114557481.82 |
| 所有者权益合计 |
90561043.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
91107407.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8971863.27 |
| 结算备付金 |
93270.71 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
82821532.15 |
| 股票投资 |
80366152.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2455380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4146386.14 |
| 应收利息 |
15138.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5433.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96803624.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23678.04 |
| 应付管理人报酬 |
114366.2 |
| 应付托管费 |
19061.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10206.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
884510.99 |
| 负债合计 |
1201897.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121438038.16 |
| 所有者权益合计 |
95601727.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
96803624.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19427988.47 |
| 结算备付金 |
107735.85 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
67463172.03 |
| 股票投资 |
66694380.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
768792.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13859.53 |
| 应收股利 |
13500.0 |
| 应收申购款 |
7954.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97784210.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
195966.19 |
| 应付赎回款 |
768666.08 |
| 应付管理人报酬 |
119085.21 |
| 应付托管费 |
19847.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10206.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
915289.66 |
| 负债合计 |
2182366.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124999080.67 |
| 所有者权益合计 |
95601844.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
97784210.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11489653.05 |
| 结算备付金 |
269631.6 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
90392680.61 |
| 股票投资 |
76757844.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13634836.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64412.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103966624.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2282447.47 |
| 应付赎回款 |
57261.65 |
| 应付管理人报酬 |
131054.45 |
| 应付托管费 |
21842.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8888.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
914610.13 |
| 负债合计 |
3519587.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131847488.57 |
| 所有者权益合计 |
100447037.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
103966624.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15901953.72 |
| 结算备付金 |
80807.52 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
110803990.54 |
| 股票投资 |
110803990.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4153.69 |
| 应收股利 |
42000.0 |
| 应收申购款 |
9852.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128592757.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27541.14 |
| 应付管理人报酬 |
152251.41 |
| 应付托管费 |
25375.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8888.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
918163.28 |
| 负债合计 |
1316658.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136839208.48 |
| 所有者权益合计 |
127276099.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
128592757.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15899950.78 |
| 结算备付金 |
501320.25 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
132931452.04 |
| 股票投资 |
132931452.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4124.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327818.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151414666.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2956873.46 |
| 应付赎回款 |
18432.01 |
| 应付管理人报酬 |
185425.71 |
| 应付托管费 |
30904.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8888.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
814548.11 |
| 负债合计 |
4209843.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139236703.52 |
| 所有者权益合计 |
147204822.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
151414666.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40112553.06 |
| 结算备付金 |
255518.33 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
82968802.49 |
| 股票投资 |
82968802.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6570.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32138.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124875583.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13309.95 |
| 应付管理人报酬 |
162514.94 |
| 应付托管费 |
27085.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8888.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
918153.91 |
| 负债合计 |
1260933.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159918549.02 |
| 所有者权益合计 |
123614650.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
124875583.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10909633.95 |
| 结算备付金 |
81963.26 |
| 存出保证金 |
1252320.6 |
| 交易性金融资产 |
141026945.33 |
| 股票投资 |
141026945.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2795.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23728.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153297386.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
770498.63 |
| 应付管理人报酬 |
191325.98 |
| 应付托管费 |
31887.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8888.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326549.15 |
| 负债合计 |
1562777.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169883530.74 |
| 所有者权益合计 |
151734609.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
153297386.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27832649.46 |
| 结算备付金 |
616638.11 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
110832797.64 |
| 股票投资 |
110832797.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2184770.5 |
| 应收利息 |
5722.51 |
| 应收股利 |
54000.0 |
| 应收申购款 |
33783.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142810362.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
458286.26 |
| 应付赎回款 |
491589.81 |
| 应付管理人报酬 |
168960.93 |
| 应付托管费 |
28160.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8888.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458821.04 |
| 负债合计 |
2018750.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189715285.37 |
| 所有者权益合计 |
140791611.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
142810362.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59444667.63 |
| 结算备付金 |
264131.77 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
62223872.72 |
| 股票投资 |
61960225.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263646.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26500.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123209668.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49154.0 |
| 应付管理人报酬 |
158228.04 |
| 应付托管费 |
26371.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8888.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444667.33 |
| 负债合计 |
834570.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217312317.87 |
| 所有者权益合计 |
122375098.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
123209668.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71120330.8 |
| 结算备付金 |
300720.23 |
| 存出保证金 |
2570011.2 |
| 交易性金融资产 |
136339447.87 |
| 股票投资 |
136339447.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
818404.17 |
| 应收利息 |
21559.88 |
| 应收股利 |
65668.5 |
| 应收申购款 |
74515.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211310658.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200232.5 |
| 应付赎回款 |
78519.84 |
| 应付管理人报酬 |
276123.45 |
| 应付托管费 |
46020.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8888.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476458.96 |
| 负债合计 |
1667054.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282238913.45 |
| 所有者权益合计 |
209643603.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
211310658.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10237079.8 |
| 结算备付金 |
653038.48 |
| 存出保证金 |
1479286.62 |
| 交易性金融资产 |
92651078.64 |
| 股票投资 |
92540506.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110572.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
50371.12 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3049069.44 |
| 应收利息 |
4868.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34934.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108159727.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100933.78 |
| 应付管理人报酬 |
129433.83 |
| 应付托管费 |
21572.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8888.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360255.52 |
| 负债合计 |
955839.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33778074.16 |
| 所有者权益合计 |
107203887.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
108159727.01 |
