| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治低碳经济混合 | 0.9922 | 2.65% |
| 天治趋势精选混合 | 0.676 | 2.15% |
| 天治中国制造2025… | 2.0629 | 1.77% |
| 天治转型升级混合 | 0.8198 | 1.59% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5678 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3949 | 1.72% |
| 天治天得利货币A | 0.3538 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 天治稳健双盈债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 0.0535 |
| 2022 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.0551 |
| 2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.057 |
| 2022 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 0.0609 |
| 2020 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.057 |
| 2020 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 0.0618 |
| 2020 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 0.0648 |
| 2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.0673 |
| 2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.0916 |
| 2019 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 0.1107 |
| 2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.1369 |
| 2019 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 0.169 |
| 2013 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 0.04 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
