| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治低碳经济混合 | 0.9922 | 2.65% |
| 天治趋势精选混合 | 0.676 | 2.15% |
| 天治中国制造2025… | 2.0629 | 1.77% |
| 天治转型升级混合 | 0.8198 | 1.59% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5678 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3949 | 1.72% |
| 天治天得利货币A | 0.3538 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5553909.31 |
| 1.利息收入 | 116443.62 |
| 存款利息收入 | 104939.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5059969.46 |
| 股票投资收益 | 2104898.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2818903.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136167.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
373585.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3910.92 |
| 减：二、费用 | 2183872.97 |
| 1.管理人报酬 | 1080949.14 |
| 2.托管费 | 308842.69 |
| 3.销售服务费 | 463263.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 168435.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168435.97 |
| 6.其他费用 | 162243.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3370036.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3370036.34 |
| 一、收入： | 7519187.97 |
| 1.利息收入 | 60684.33 |
| 存款利息收入 | 51967.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5933969.11 |
| 股票投资收益 | 3987301.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1854288.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92379.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1524161.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372.64 |
| 减：二、费用 | 986336.02 |
| 1.管理人报酬 | 485935.28 |
| 2.托管费 | 138838.71 |
| 3.销售服务费 | 208257.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73651.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73651.77 |
| 6.其他费用 | 79557.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6532851.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6532851.95 |
| 一、收入： | 3552143.54 |
| 1.利息收入 | 1039686.38 |
| 存款利息收入 | 1031338.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4664144.71 |
| 股票投资收益 | -3021480.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7557359.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128265.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2152514.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826.68 |
| 减：二、费用 | 5118594.23 |
| 1.管理人报酬 | 2844933.8 |
| 2.托管费 | 812838.26 |
| 3.销售服务费 | 1219257.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83761.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83761.03 |
| 6.其他费用 | 157653.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1566450.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1566450.69 |
| 一、收入： | -2417701.28 |
| 1.利息收入 | 53709.13 |
| 存款利息收入 | 51400.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-332629.31 |
| 股票投资收益 | -3021480.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2560585.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128265.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2139468.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687.75 |
| 减：二、费用 | 733548.9 |
| 1.管理人报酬 | 359899.63 |
| 2.托管费 | 102828.49 |
| 3.销售服务费 | 154242.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39518.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39518.17 |
| 6.其他费用 | 76911.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3151250.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3151250.18 |
| 一、收入： | 4896764.55 |
| 1.利息收入 | 1240665.77 |
| 存款利息收入 | 10985.78 |
| 债券利息收入 | 1229679.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5483172.68 |
| 股票投资收益 | 2104378.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3215043.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163751.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1828993.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1919.88 |
| 减：二、费用 | 1242664.04 |
| 1.管理人报酬 | 470681.24 |
| 2.托管费 | 134480.28 |
| 3.销售服务费 | 201720.55 |
| 4.交易费用 | 77233.87 |
| 5.利息支出 | 203961.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203961.99 |
| 6.其他费用 | 153857.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3654100.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3654100.51 |
| 一、收入： | 1553723.44 |
| 1.利息收入 | 588967.63 |
| 存款利息收入 | 5156.88 |
| 债券利息收入 | 583810.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2571856.0 |
| 股票投资收益 | 1506330.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 989332.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76192.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1607393.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292.97 |
| 减：二、费用 | 623206.28 |
| 1.管理人报酬 | 232348.29 |
| 2.托管费 | 66385.19 |
| 3.销售服务费 | 99577.88 |
| 4.交易费用 | 37914.99 |
| 5.利息支出 | 110557.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110557.54 |
| 6.其他费用 | 76041.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
930517.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
930517.16 |
| 一、收入： | 11473026.9 |
| 1.利息收入 | 6414817.43 |
| 存款利息收入 | 127800.88 |
| 债券利息收入 | 6256174.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5997799.34 |
| 股票投资收益 | 2643382.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2763055.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 591361.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-945902.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6312.39 |
| 减：二、费用 | 5245099.65 |
| 1.管理人报酬 | 2461964.53 |
| 2.托管费 | 703418.4 |
| 3.销售服务费 | 1055127.81 |
| 4.交易费用 | 506753.36 |
| 5.利息支出 | 258177.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258177.51 |
| 6.其他费用 | 251900.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6227927.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6227927.25 |
| 一、收入： | 2872751.19 |
| 1.利息收入 | 4397051.64 |
| 存款利息收入 | 101304.23 |
| 债券利息收入 | 4264905.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2679983.0 |
| 股票投资收益 | -2657516.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4922315.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415183.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4208413.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4130.47 |
| 减：二、费用 | 3789227.62 |
| 1.管理人报酬 | 1811678.37 |
| 2.托管费 | 517622.37 |
| 3.销售服务费 | 776433.67 |
| 4.交易费用 | 393211.86 |
| 5.利息支出 | 136988.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136988.07 |
| 6.其他费用 | 147147.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-916476.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-916476.43 |
| 一、收入： | 45020549.9 |
| 1.利息收入 | 22069517.86 |
| 存款利息收入 | 289919.13 |
| 债券利息收入 | 21656782.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17831837.36 |
| 股票投资收益 | 9477598.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6669714.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1684524.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5102102.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17092.46 |
| 减：二、费用 | 11518881.84 |
| 1.管理人报酬 | 5976042.4 |
| 2.托管费 | 1707440.65 |
| 3.销售服务费 | 2561161.02 |
| 4.交易费用 | 811438.73 |
| 5.利息支出 | 231113.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231113.45 |
| 6.其他费用 | 224959.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33501668.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33501668.06 |
| 一、收入： | 25380421.11 |
| 1.利息收入 | 12379877.14 |
| 存款利息收入 | 169893.04 |
| 债券利息收入 | 12116421.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10971625.58 |
| 股票投资收益 | 7293331.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3090383.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587910.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2017833.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11085.11 |
| 减：二、费用 | 6260843.36 |
| 1.管理人报酬 | 3219911.66 |
| 2.托管费 | 919974.76 |
| 3.销售服务费 | 1379962.17 |
| 4.交易费用 | 428068.49 |
| 5.利息支出 | 197024.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197024.81 |
| 6.其他费用 | 112040.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19119577.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19119577.75 |
| 一、收入： | 3969738.78 |
| 1.利息收入 | 7164545.67 |
| 存款利息收入 | 47223.39 |
| 债券利息收入 | 7116602.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8493845.05 |
| 股票投资收益 | -10345499.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 832613.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1019040.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5285278.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13759.68 |
| 减：二、费用 | 3849545.66 |
| 1.管理人报酬 | 1571671.7 |
| 2.托管费 | 449049.06 |
| 3.销售服务费 | 673573.71 |
| 4.交易费用 | 256359.75 |
| 5.利息支出 | 622365.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 622365.16 |
| 6.其他费用 | 275008.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120193.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120193.12 |
| 一、收入： | -867265.17 |
| 1.利息收入 | 3795945.19 |
| 存款利息收入 | 28770.45 |
| 债券利息收入 | 3766455.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8386252.86 |
| 股票投资收益 | -8074603.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -436164.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124515.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3714196.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8846.39 |
| 减：二、费用 | 2243738.81 |
| 1.管理人报酬 | 835532.72 |
| 2.托管费 | 238723.65 |
| 3.销售服务费 | 358085.48 |
| 4.交易费用 | 194482.61 |
| 5.利息支出 | 477703.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 477703.67 |
| 6.其他费用 | 137939.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3111003.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3111003.98 |
| 一、收入： | 34722078.06 |
| 1.利息收入 | 15183882.38 |
| 存款利息收入 | 124269.56 |
| 债券利息收入 | 15005749.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23471374.23 |
| 股票投资收益 | 20860834.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421478.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2189060.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3945448.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12269.73 |
| 减：二、费用 | 7707565.59 |
| 1.管理人报酬 | 3778057.0 |
| 2.托管费 | 1079444.95 |
| 3.销售服务费 | 1619167.34 |
| 4.交易费用 | 516607.95 |
| 5.利息支出 | 417089.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417089.45 |
| 6.其他费用 | 297198.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27014512.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27014512.47 |
| 一、收入： | 29224296.33 |
| 1.利息收入 | 7383032.75 |
| 存款利息收入 | 78282.31 |
| 债券利息收入 | 7280645.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16105466.46 |
| 股票投资收益 | 15758261.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -518276.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865481.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5727421.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8375.35 |
| 减：二、费用 | 4049933.57 |
| 1.管理人报酬 | 1893258.52 |
| 2.托管费 | 540931.06 |
| 3.销售服务费 | 811396.5 |
| 4.交易费用 | 360042.31 |
| 5.利息支出 | 294288.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294288.31 |
| 6.其他费用 | 150016.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25174362.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25174362.76 |
| 一、收入： | 4249327.87 |
| 1.利息收入 | 20149796.7 |
| 存款利息收入 | 246876.68 |
| 债券利息收入 | 19790356.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5243180.94 |
| 股票投资收益 | 1855775.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7564839.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465883.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10681675.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24387.89 |
| 减：二、费用 | 11619780.81 |
| 1.管理人报酬 | 4652833.51 |
| 2.托管费 | 1329381.0 |
| 3.销售服务费 | 1994071.47 |
| 4.交易费用 | 1474492.75 |
| 5.利息支出 | 1874329.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1874329.6 |
| 6.其他费用 | 294672.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7370452.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7370452.94 |
| 一、收入： | 13623686.21 |
| 1.利息收入 | 9868776.84 |
| 存款利息收入 | 148494.61 |
| 债券利息收入 | 9639236.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3901084.27 |
| 股票投资收益 | -7966925.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3622215.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443626.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7648847.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7146.57 |
| 减：二、费用 | 5983573.18 |
| 1.管理人报酬 | 2083551.54 |
| 2.托管费 | 595300.46 |
| 3.销售服务费 | 892950.65 |
| 4.交易费用 | 950299.31 |
| 5.利息支出 | 1312969.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1312969.97 |
| 6.其他费用 | 148501.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7640113.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7640113.03 |
| 一、收入： | 155991168.91 |
| 1.利息收入 | 18253780.41 |
| 存款利息收入 | 313069.23 |
| 债券利息收入 | 17900622.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165742765.68 |
| 股票投资收益 | 68762121.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96851490.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129153.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28122419.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117042.4 |
| 减：二、费用 | 11365192.1 |
| 1.管理人报酬 | 3319421.69 |
| 2.托管费 | 948406.14 |
| 3.销售服务费 | 1422609.26 |
| 4.交易费用 | 2365934.14 |
| 5.利息支出 | 3001291.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3001291.75 |
| 6.其他费用 | 307529.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144625976.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144625976.81 |
| 一、收入： | 137658902.17 |
| 1.利息收入 | 10730207.65 |
| 存款利息收入 | 202404.94 |
| 债券利息收入 | 10489832.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157013748.33 |
| 股票投资收益 | 63854813.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93066716.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92217.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30151278.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66224.69 |
| 减：二、费用 | 7757023.88 |
| 1.管理人报酬 | 2092087.71 |
| 2.托管费 | 597739.31 |
| 3.销售服务费 | 896609.01 |
| 4.交易费用 | 1767196.0 |
| 5.利息支出 | 2246523.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2246523.2 |
| 6.其他费用 | 156868.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129901878.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129901878.29 |
| 一、收入： | 148859278.71 |
| 1.利息收入 | 36386651.34 |
| 存款利息收入 | 442058.46 |
| 债券利息收入 | 35222191.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26989386.04 |
| 股票投资收益 | 15496588.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10326165.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1166632.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85269309.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213931.95 |
| 减：二、费用 | 23686835.06 |
| 1.管理人报酬 | 6114248.53 |
| 2.托管费 | 1746928.17 |
| 3.销售服务费 | 2620392.08 |
| 4.交易费用 | 5405939.28 |
| 5.利息支出 | 7515583.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7515583.22 |
| 6.其他费用 | 283743.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125172443.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125172443.65 |
| 一、收入： | 52530077.87 |
| 1.利息收入 | 18216640.56 |
| 存款利息收入 | 210181.32 |
| 债券利息收入 | 17887917.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43942326.74 |
| 股票投资收益 | -4600019.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40400642.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058335.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78129829.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125934.26 |
| 减：二、费用 | 13107721.21 |
| 1.管理人报酬 | 3114328.55 |
| 2.托管费 | 889808.18 |
| 3.销售服务费 | 1334712.15 |
| 4.交易费用 | 2688129.3 |
| 5.利息支出 | 4935579.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4935579.2 |
| 6.其他费用 | 145163.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39422356.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39422356.66 |
| 一、收入： | 50142574.45 |
| 1.利息收入 | 24475038.85 |
| 存款利息收入 | 398138.42 |
| 债券利息收入 | 24004320.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76354054.43 |
| 股票投资收益 | 61204871.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14141981.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1007201.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51059288.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372769.99 |
| 减：二、费用 | 20204226.22 |
| 1.管理人报酬 | 6013591.34 |
| 2.托管费 | 1718168.85 |
| 3.销售服务费 | 2577253.36 |
| 4.交易费用 | 5444528.27 |
| 5.利息支出 | 4253834.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4253834.33 |
| 6.其他费用 | 196850.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29938348.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29938348.23 |
| 一、收入： | 32026644.25 |
| 1.利息收入 | 9392084.25 |
| 存款利息收入 | 187572.73 |
| 债券利息收入 | 9152517.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56812027.63 |
| 股票投资收益 | 34780571.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21150169.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881286.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34440798.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263331.04 |
| 减：二、费用 | 7414326.14 |
| 1.管理人报酬 | 2297616.97 |
| 2.托管费 | 656461.96 |
| 3.销售服务费 | 984692.94 |
| 4.交易费用 | 2213319.27 |
| 5.利息支出 | 1164460.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1164460.75 |
| 6.其他费用 | 97774.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24612318.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24612318.11 |
| 一、收入： | 20612036.26 |
| 1.利息收入 | 10393803.44 |
| 存款利息收入 | 149243.32 |
| 债券利息收入 | 10208114.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1918522.59 |
| 股票投资收益 | -6110537.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7522347.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506711.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8177674.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122035.52 |
| 减：二、费用 | 5677948.59 |
| 1.管理人报酬 | 2016984.15 |
| 2.托管费 | 576281.16 |
| 3.销售服务费 | 864421.79 |
| 4.交易费用 | 822613.15 |
| 5.利息支出 | 1211198.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1211198.12 |
| 6.其他费用 | 186450.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14934087.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14934087.67 |
| 一、收入： | 8274908.38 |
| 1.利息收入 | 1204288.62 |
| 存款利息收入 | 32947.25 |
| 债券利息收入 | 1149079.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1661148.16 |
| 股票投资收益 | -1008686.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2627248.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42586.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5381439.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28031.83 |
| 减：二、费用 | 921413.35 |
| 1.管理人报酬 | 238921.25 |
| 2.托管费 | 68263.2 |
| 3.销售服务费 | 102394.87 |
| 4.交易费用 | 150817.2 |
| 5.利息支出 | 271783.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271783.32 |
| 6.其他费用 | 89233.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7353495.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7353495.03 |
| 一、收入： | -4440162.06 |
| 1.利息收入 | 989634.47 |
| 存款利息收入 | 20591.78 |
| 债券利息收入 | 969042.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1521165.81 |
| 股票投资收益 | -947268.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -626871.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52974.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3912313.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3682.94 |
| 减：二、费用 | 1008734.36 |
| 1.管理人报酬 | 358325.8 |
| 2.托管费 | 102378.84 |
| 3.销售服务费 | 153568.15 |
| 4.交易费用 | 105179.41 |
| 5.利息支出 | 120041.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120041.16 |
| 6.其他费用 | 169241.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5448896.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5448896.42 |
| 一、收入： | -518112.64 |
| 1.利息收入 | 555750.7 |
| 存款利息收入 | 16029.59 |
| 债券利息收入 | 539721.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142539.68 |
| 股票投资收益 | -182797.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-932378.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1055.22 |
| 减：二、费用 | 563172.62 |
| 1.管理人报酬 | 181928.2 |
| 2.托管费 | 51979.51 |
| 3.销售服务费 | 77969.25 |
| 4.交易费用 | 84640.2 |
| 5.利息支出 | 82401.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82401.7 |
| 6.其他费用 | 84253.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1081285.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1081285.26 |
| 一、收入： | 5854222.04 |
| 1.利息收入 | 3322635.34 |
| 存款利息收入 | 227217.61 |
| 债券利息收入 | 3092009.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6246505.23 |
| 股票投资收益 | 5495119.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 731012.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20373.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3718159.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3240.78 |
| 减：二、费用 | 2455173.24 |
| 1.管理人报酬 | 854665.1 |
| 2.托管费 | 244189.99 |
| 3.销售服务费 | 366284.96 |
| 4.交易费用 | 180138.1 |
| 5.利息支出 | 622573.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 622573.12 |
| 6.其他费用 | 187321.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3399048.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3399048.8 |
| 一、收入： | 3146685.31 |
| 1.利息收入 | 2224560.8 |
| 存款利息收入 | 175594.74 |
| 债券利息收入 | 2048279.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3207693.91 |
| 股票投资收益 | 4045611.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -858290.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20373.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2288507.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2937.99 |
| 减：二、费用 | 1596363.1 |
| 1.管理人报酬 | 605771.84 |
| 2.托管费 | 173077.65 |
| 3.销售服务费 | 259616.47 |
| 4.交易费用 | 66664.43 |
| 5.利息支出 | 395212.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395212.58 |
| 6.其他费用 | 96020.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1550322.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1550322.21 |
| 一、收入： | 4166443.3 |
| 1.利息收入 | 7153214.67 |
| 存款利息收入 | 428855.52 |
| 债券利息收入 | 6723359.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4169984.36 |
| 股票投资收益 | 4398418.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -317084.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88650.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7196878.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40122.65 |
| 减：二、费用 | 4179092.35 |
| 1.管理人报酬 | 1631290.98 |
| 2.托管费 | 466083.05 |
| 3.销售服务费 | 699124.74 |
| 4.交易费用 | 452501.88 |
| 5.利息支出 | 740098.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740098.77 |
| 6.其他费用 | 189992.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12649.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12649.05 |
| 一、收入： | -1145493.1 |
| 1.利息收入 | 4743164.59 |
| 存款利息收入 | 146959.96 |
| 债券利息收入 | 4595204.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4229558.82 |
| 股票投资收益 | 2891858.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1249050.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88650.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10146300.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28083.67 |
| 减：二、费用 | 2154791.73 |
| 1.管理人报酬 | 1077205.33 |
| 2.托管费 | 307772.93 |
| 3.销售服务费 | 461659.46 |
| 4.交易费用 | 188374.49 |
| 5.利息支出 | 24590.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24590.71 |
| 6.其他费用 | 95188.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3300284.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3300284.83 |
