天治稳健双盈债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2996451.03元 |
| 本期利润 |
3370036.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11509938.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
149004110.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5008690.06元 |
| 本期利润 |
6532851.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15627032.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
178618673.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586063.54元 |
| 本期利润 |
-1566450.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14277699.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0628元 |
| 期末基金资产净值 |
241666530.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1011781.33元 |
| 本期利润 |
-3151250.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149487872.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2334元 |
| 期末基金资产净值 |
790011896.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5483094.29元 |
| 本期利润 |
3654100.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17175933.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2577元 |
| 期末基金资产净值 |
85442312.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2537910.32元 |
| 本期利润 |
930517.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10403567.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2006元 |
| 期末基金资产净值 |
64143865.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7173829.51元 |
| 本期利润 |
6227927.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10837228.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
85693026.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3291937.49元 |
| 本期利润 |
-916476.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64277092.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2482元 |
| 期末基金资产净值 |
333365837.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28399565.84元 |
| 本期利润 |
33501668.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117788631.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3692元 |
| 期末基金资产净值 |
455840170.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17101744.47元 |
| 本期利润 |
19119577.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
450338683.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5488元 |
| 期末基金资产净值 |
1313451424.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5165085.36元 |
| 本期利润 |
120193.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87613932.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7851元 |
| 期末基金资产净值 |
202694758.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6825200.09元 |
| 本期利润 |
-3111003.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93333480.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7699元 |
| 期末基金资产净值 |
216878289.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30959960.75元 |
| 本期利润 |
27014512.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132842942.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8146元 |
| 期末基金资产净值 |
295912032.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19446940.99元 |
| 本期利润 |
25174362.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291492288.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7819元 |
| 期末基金资产净值 |
674059951.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3311222.84元 |
| 本期利润 |
-7370452.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218822929.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7208元 |
| 期末基金资产净值 |
524588451.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8734.04元 |
| 本期利润 |
7640113.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251201045.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7219元 |
| 期末基金资产净值 |
611887154.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172748396.39元 |
| 本期利润 |
144625976.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179410270.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7303元 |
| 期末基金资产净值 |
431734881.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160053156.79元 |
| 本期利润 |
129901878.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174347396.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6736元 |
| 期末基金资产净值 |
436232489.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39903134.27元 |
| 本期利润 |
125172443.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129801465.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2486元 |
| 期末基金资产净值 |
718157456.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38707473.13元 |
| 本期利润 |
39422356.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94296554.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1345元 |
| 期末基金资产净值 |
868239336.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80997637.05元 |
| 本期利润 |
29938348.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153386199.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1818元 |
| 期末基金资产净值 |
996909357.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59053116.78元 |
| 本期利润 |
24612318.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182613779.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1969元 |
| 期末基金资产净值 |
1128264336.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6756412.96元 |
| 本期利润 |
14934087.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23980369.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
288186450.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1972055.26元 |
| 本期利润 |
7353495.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14375581.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
233291398.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1536582.76元 |
| 本期利润 |
-5448896.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3403605.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
56732282.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148906.38元 |
| 本期利润 |
-1081285.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1485059.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
52865451.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7117208.11元 |
| 本期利润 |
3399048.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2473245.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
52909137.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3838829.6元 |
| 本期利润 |
1550322.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4246270.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
131924610.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7184229.33元 |
| 本期利润 |
-12649.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4465102.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
196874184.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6846015.35元 |
| 本期利润 |
-3300284.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2489672.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
124226494.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
