名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治量化核心精选混合… | 0.5608 | 0.85% |
天治量化核心精选混合… | 0.5667 | 0.84% |
天治趋势精选混合 | 0.6618 | 0.68% |
天治中国制造2025… | 2.0271 | 0.35% |
天治可转债增强债券C | 1.3734 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.386 | 1.71% |
天治天得利货币A | 0.3459 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 736.29 | -66.87 | -9.08% | 117.78 | 16.00% | 82.74 | 11.24% |
2023-06-30 | 3425.26 | 2463.68 | 71.93% | -- | -- | 55.26 | 1.61% |
2022-12-31 | -2882.26 | -1505.56 | 52.24% | 7.36 | -0.26% | 1.16 | -0.04% |
2022-06-30 | -1793.24 | -617.98 | 34.46% | 7.29 | -0.41% | 1.29 | -0.07% |
2021-12-31 | 772.53 | 4267.48 | 552.40% | -1.60 | -0.21% | 70.43 | 9.12% |
2021-06-30 | 1845.66 | 3324.62 | 180.13% | -1.20 | -0.07% | 41.02 | 2.22% |
2020-12-31 | 7203.94 | 3104.48 | 43.09% | 9.19 | 0.13% | 102.15 | 1.42% |
2020-06-30 | 1606.47 | 564.21 | 35.12% | 2.87 | 0.18% | 72.95 | 4.54% |
2019-12-31 | 1992.57 | 999.52 | 50.16% | 0.09 | 0.00% | 64.77 | 3.25% |
2019-06-30 | 582.89 | 44.27 | 7.60% | 0.29 | 0.05% | 30.15 | 5.17% |
2018-12-31 | -196.85 | -87.73 | 44.57% | 3.16 | -1.60% | 6.61 | -3.36% |
2018-06-30 | -19.35 | -5.31 | 27.45% | 3.56 | -18.40% | 3.17 | -16.36% |
2017-12-31 | 63.65 | 32.08 | 50.39% | 2.96 | 4.66% | 3.43 | 5.39% |
2017-06-30 | 33.52 | 18.82 | 56.14% | 1.76 | 5.24% | 1.65 | 4.93% |
2016-12-31 | 457.40 | 705.20 | 154.18% | -162.46 | -35.52% | 71.24 | 15.58% |
2016-06-30 | 140.01 | 384.88 | 274.90% | -214.00 | -152.85% | 45.99 | 32.85% |
2015-12-31 | 810.94 | 37.05 | 4.57% | 23.75 | 2.93% | 6.07 | 0.75% |
2015-06-30 | 1.54 | -- | -- | 1.50 | 97.84% | 1.24 | 81.06% |
2015-06-08 | 26.58 | -- | -- | -9.77 | -36.75% | -- | -- |
2014-12-31 | 418.55 | -- | -- | 155.81 | 37.23% | -- | -- |
2014-06-30 | 151.97 | -- | -- | -96.67 | -63.61% | -- | -- |
2013-12-31 | 753.62 | -- | -- | 543.41 | 72.11% | -- | -- |
2013-06-30 | 561.21 | -- | -- | 417.53 | 74.40% | -- | -- |
2012-12-31 | 2134.06 | -- | -- | 1001.57 | 46.93% | -- | -- |
2012-06-30 | 1893.97 | -- | -- | 725.16 | 38.29% | -- | -- |