光大保德信红利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18063273.63元 |
| 本期利润 |
-20495353.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20380314.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0944元 |
| 期末基金资产净值 |
398561150.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
517.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4337002.51元 |
| 本期利润 |
8087274.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4770247.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
384575903.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
567.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73058103.53元 |
| 本期利润 |
-108573288.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-596524.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
384342780.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
554.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59679483.93元 |
| 本期利润 |
-67512997.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12775048.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0646元 |
| 期末基金资产净值 |
428564697.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47334719.45元 |
| 本期利润 |
19715898.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97705042.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4792元 |
| 期末基金资产净值 |
533897798.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
728.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51158905.11元 |
| 本期利润 |
94100438.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130619098.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5107元 |
| 期末基金资产净值 |
746711506.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
824.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204290703.77元 |
| 本期利润 |
234060864.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146801997.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9048元 |
| 期末基金资产净值 |
523937406.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
703.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95155024.61元 |
| 本期利润 |
121853945.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53769519.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.286元 |
| 期末基金资产净值 |
488171880.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
545.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129761404.09元 |
| 本期利润 |
175605148.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9018537.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
633323049.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
411.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80566558.93元 |
| 本期利润 |
111926540.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60247317.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
624308397.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194689657.64元 |
| 本期利润 |
-222169705.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-136750883.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4345元 |
| 期末基金资产净值 |
505111012.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65298980.66元 |
| 本期利润 |
-114967248.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13847479.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
655985605.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51574191.99元 |
| 本期利润 |
-29245538.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39534277.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1358元 |
| 期末基金资产净值 |
648260113.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
430.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43537788.4元 |
| 本期利润 |
-17059742.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83484475.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.167元 |
| 期末基金资产净值 |
1136239021.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
441.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130351658.52元 |
| 本期利润 |
-257160539.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225320840.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.241元 |
| 期末基金资产净值 |
2164864017.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
451.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-280270301.43元 |
| 本期利润 |
-281008381.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377212457.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6395元 |
| 期末基金资产净值 |
1690476013.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
439.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1341470236.19元 |
| 本期利润 |
1048680422.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1154037718.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3272元 |
| 期末基金资产净值 |
2323751997.78元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
510.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1285243211.16元 |
| 本期利润 |
1018591971.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
958960721.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
1988607757.32元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
495.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122077779.86元 |
| 本期利润 |
561553862.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27506636.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
2520353383.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146639840.7元 |
| 本期利润 |
-135101992.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-294364923.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3531元 |
| 期末基金资产净值 |
1880856078.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325426240.4元 |
| 本期利润 |
35932737.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-288365127.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
3017230149.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310732396.72元 |
| 本期利润 |
-108867810.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-349164048.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2352元 |
| 期末基金资产净值 |
3394341569.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200090114.07元 |
| 本期利润 |
343286809.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-503455597.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.459元 |
| 期末基金资产净值 |
2553861785.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139636174.26元 |
| 本期利润 |
106522504.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-418709973.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4032元 |
| 期末基金资产净值 |
2186943117.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29555536.59元 |
| 本期利润 |
-468306380.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-273307253.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2682元 |
| 期末基金资产净值 |
2040589198.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95284004.81元 |
| 本期利润 |
-64320087.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150234541.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
2482643627.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127850689.8元 |
| 本期利润 |
-276875431.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-254828108.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2347元 |
| 期末基金资产净值 |
2675155806.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55861302.49元 |
| 本期利润 |
-919428201.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-372917360.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2971元 |
| 期末基金资产净值 |
2438115317.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
458899726.65元 |
| 本期利润 |
2305916361.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-560804233.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3269元 |
| 期末基金资产净值 |
4442002087.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311852249.95元 |
| 本期利润 |
1535177455.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1461730032.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7353元 |
| 期末基金资产净值 |
4361114684.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3017466887.7元 |
| 本期利润 |
-5234253926.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.2739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-91.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-58.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1132276411.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.578元 |
| 期末基金资产净值 |
2771264317.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-710213826.09元 |
| 本期利润 |
-3551158273.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.46元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1298371046.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5338元 |
| 期末基金资产净值 |
5475482761.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
614374702.18元 |
| 本期利润 |
1493417514.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
175.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2137083950.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3149元 |
| 期末基金资产净值 |
6534154205.82元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
339.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205135372.44元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
599158555.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9123元 |
| 期末基金资产净值 |
1796112057.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80865812.39元 |
| 本期利润 |
127847438.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56646943.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3485元 |
| 期末基金资产净值 |
249965578.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7946343.84元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5924479.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
291827107.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
