光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2019 年第 10 期运作周期开放日安排的

公告

重要提示

1、根据光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书规定，本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个运作周期的最后5个工作日以内，开放期长度可以为1至5个工作日不等，基金管理人应在每次开放期前确定本次开放期的具体长度，并提前通过指定媒体公告。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。
2、本基金2019年第10期运作周期的开放日安排如下：申购（含转换转入）开放日定为2019年10月18日至10月24日间的工作日，赎回（含转换转出）开放日定为2019年10月23日；敬请投资者及早做好交易安排，避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
3、投资者可按规定在本基金的开放日内办理本基金的申购、赎回、转换业务。
4、本基金的A类份额的基金代码为360019，B类份额的基金代码为360020。
5、本基金直销机构：光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心。
6、本基金开通申购、赎回业务的代销机构包括：

安信证券股份有限公司、包商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京增财基金销售有限公司、财富证券有限责任公司、大泰金石基金销售有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、和讯科技信息有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、上海汇付数据服务有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、洛阳银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、山西证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海银行股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、天相投资顾问有限公司、浦领基金销售有限公司、信达证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、广州
证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、联讯证券股份有限公司、海银基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳新兰德证券投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、平安银行股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司。7、本公告仅对本基金2019年第10期运作周期的开放日安排有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（www.epf.com.cn）了解本公司的详细情况和本基金2019年第10期运作周期的开放日安排的相关事宜。
8、各销售机构的销售网点以及开户、申购、赎回、转换业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询。
9、风险提示

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
一、本基金2019年第10期运作周期赎回开放日的相关安排

本基金2019年第10期运作周期的赎回（含转换转出）开放日定为2019年10月23日。

本基金的A类份额的基金代码为360019，B类份额的基金代码为360020。

投资人在提交赎回申请时，应正确填写基金份额的代码（A类、B类基金份额的基金代码不同）。因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果，由投资人自行承担。

单笔赎回各类基金的最低份额为0.01份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。投资者在销售机构保留的A级基金最低份额余额为0份。投资者在基金账户保留的B级基金份额最低余额为500万份（包含500万份），若最低余额小于500万份则本基金的登记机构自动将其基金账户的B级基金份额降级为A级基金份额。

在基金份额持有人全部赎回基金份额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算。基金份额持有人部分赎回基金份额时，其账户内待结转的基金收益按赎回份额占总份额比例进行结转；若在指定赎回开放日内基金份额持有人未赎回，其将继续持有本基金份额，份额对应资产将自动转入下一运作周期。

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产，
对于持有期的计算涉及份额升降级的，升/降级前的持有期限合并计算。
二、本基金2019年第10期运作周期申购开放日的相关安排

本基金2019年第10期运作周期申购（含转换转入）开放日定为2019年10月18日至10月24日间的工作日。本基金的A类份额的基金代码为360019，B类份额的基金代码为360020。

投资人在提交申购申请时，应正确填写基金份额的基金代码。因错误填写相关代码所造成的申购申请无效的后果，由投资人自行承担。

投资人可至本基金各代销机构及本基金的直销机构进行申购，投资者通过代销机构首次申购A级基金份额的单笔最低限额为人民币1000元，追加申购单笔最低限额为人民币1000元；投资者通过本公司网上直销平台首次申购A级基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过代销机构首次申购B级基金份额的单笔最低限额为人民币500万元，追加申购单笔最低限额为1000元；投资者通过本公司网上直销平台首次申购B级基金份额的单笔最低限额为人民币500万元，追加申购单笔最低限额为1元。对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。

本基金不收取申购费用。

为了维护基金份额持有人的利益，根据本基金的基金合同中第八章第（九）节的规定，本基金管理人有权在本基金运作期申购（含转换转入）开放日拒绝接受某笔或某些申购（含转换转入）申请。
三、本基金基本信息

基金名称 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金类型 债券型

投资目标 本基金通过投资于银行存款等投资标的，力争获得超过人民币 7
天通知存款利率(税后)的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1 年及 1 年
以内的银行定期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、剩余
期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在 1 年以内（含 1
年）的债券回购、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支
持证券及中期票据、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据
（以下简称“央行票据”）以及中国证监会、中国人民银行认可的
其它货币市场工具。其中，本基金投资于银行存款和到期日不晚
于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的 80%，其中
银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存
款和备付金存款。本基金在每个开放期之前 10 个工作日至开放期


之后 10 个工作日的期间，不受上述投资比例限制，但须保持现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
的 5%。

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和预
期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民币 7 天通知存款利率(税后)。

本基金 2019 年第 10 期

运作周期申购（含转换 2019 年 10 月 18 日至 10 月 24 日

转入）开放日
本基金 2019 年第 10 期

运作周期赎回（含转换 2019 年 10 月 23 日

转出）开放日

申购费和赎回费 本基金不收取申购费用，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不
少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产，对于持有期的计算涉及
份额升降级的，升/降级前的持有期限合并计算。

管理费率（年） 0.25%

托管费率（年） 0.08%

销售服务费率（年） A 类：0.25%；B 类：0.01%

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2019 年 10 月 11 日
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