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基金买卖网 > 基金净值 > 摩根纯债债券A (371020)
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摩根纯债债券A371020
基金类型:债券型     成立日期:2009-06-24     基金规模:0.61亿份     基金经理: 周梦婕 
基金全称:摩根纯债债券型证券投资基金     基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.07%
  • 近一月增长率
    0.74%
  • 近一季增长率
    1.51%
  • 近半年增长率
    2.11%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

上投摩根纯债债券型证券投资基金于2009年6月24日成立,至2018年12月
23日运作满九年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2018年8月7日公告的《上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1.在“重要提示”中,更新内容截止日为2018年12月23日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年9月30日。

2.在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、基金经理信息进行了更新。

3.在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的信息。

4.在“五、相关服务机构”中,对代销机构信息进行了更新。

5.在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

6.在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

7.本报告期在“二十二、其他应披露事项”中更新了应披露的内容。

上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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