摩根行业轮动混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158631985.45元 |
| 本期利润 |
-108086116.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189900473.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9727元 |
| 期末基金资产净值 |
442384467.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105001900.61元 |
| 本期利润 |
-63323264.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251363008.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2425元 |
| 期末基金资产净值 |
503076930.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149324962.12元 |
| 本期利润 |
-315053085.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376502655.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7431元 |
| 期末基金资产净值 |
602597283.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90049182.9元 |
| 本期利润 |
-102418147.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
607725712.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
1119765847.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253721955.37元 |
| 本期利润 |
205328668.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
648045752.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3863元 |
| 期末基金资产净值 |
1163668127.57元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61404129.18元 |
| 本期利润 |
200760666.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422584353.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6724元 |
| 期末基金资产净值 |
1059731037.25元 |
| 期末基金份额净值 |
4.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
395.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290668722.79元 |
| 本期利润 |
406335499.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358612100.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4223元 |
| 期末基金资产净值 |
856280333.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137487380.8元 |
| 本期利润 |
259404642.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247628887.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.863元 |
| 期末基金资产净值 |
817829687.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97614175.89元 |
| 本期利润 |
263461355.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129307786.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3955元 |
| 期末基金资产净值 |
643820348.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11990499.51元 |
| 本期利润 |
118374543.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54721221.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1486元 |
| 期末基金资产净值 |
573554524.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116793244.49元 |
| 本期利润 |
-280441489.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46040673.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
494044971.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37773301.91元 |
| 本期利润 |
-93580145.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222586620.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4581元 |
| 期末基金资产净值 |
808491833.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59928810.17元 |
| 本期利润 |
203877085.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246443328.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3914元 |
| 期末基金资产净值 |
1169711003.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3805866.06元 |
| 本期利润 |
118078853.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248604116.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.622元 |
| 期末基金资产净值 |
783122551.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-363239429.93元 |
| 本期利润 |
-584543431.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278143392.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6112元 |
| 期末基金资产净值 |
763083539.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-316662588.68元 |
| 本期利润 |
-464473657.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
554970660.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.677元 |
| 期末基金资产净值 |
1529914812.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
757702947.53元 |
| 本期利润 |
962971560.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1140609993.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9971元 |
| 期末基金资产净值 |
2565260895.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
806557529.14元 |
| 本期利润 |
1245512148.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1366533705.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
3198674929.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
592036812.95元 |
| 本期利润 |
372510247.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
565458093.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4013元 |
| 期末基金资产净值 |
1974392679.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151033870.12元 |
| 本期利润 |
-110862414.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720658510.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2339元 |
| 期末基金资产净值 |
3801960549.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
894703696.37元 |
| 本期利润 |
1005819821.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
643250281.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2009元 |
| 期末基金资产净值 |
4051753422.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
385731015.56元 |
| 本期利润 |
426949612.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4842907.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
2617176252.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13224086.99元 |
| 本期利润 |
190560614.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-317500278.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1455元 |
| 期末基金资产净值 |
1902655689.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39343734.39元 |
| 本期利润 |
130771016.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-241587512.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1528元 |
| 期末基金资产净值 |
1339647250.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252897520.48元 |
| 本期利润 |
-442853809.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-387645694.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2334元 |
| 期末基金资产净值 |
1273183703.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67664440.6元 |
| 本期利润 |
-179366243.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132114098.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
1589245380.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80066277.93元 |
| 本期利润 |
52738965.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41071777.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
2470307199.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126732800.14元 |
| 本期利润 |
-342662291.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-340787948.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
2655974015.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.4% |
