| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-25 | 5087.18 | 2334.11 | 45.88% | 691.59 | 13.59% | -- | -- | 102.62 | 2.02% |
| 2019-06-30 | 3601.01 | 1438.55 | 39.95% | 426.24 | 11.84% | -- | -- | 63.63 | 1.77% |
| 2018-12-31 | 6951.26 | 2441.09 | 35.12% | 723.29 | 10.41% | -- | -- | 115.47 | 1.66% |
| 2018-06-30 | 2965.26 | 861.19 | 29.04% | 255.17 | 8.61% | -- | -- | 42.98 | 1.45% |
| 2017-12-31 | 1463.69 | 420.89 | 28.76% | 124.71 | 8.52% | 0.09 | 0.01% | 43.00 | 2.94% |
| 2017-06-30 | 777.52 | 208.72 | 26.84% | 61.84 | 7.95% | -- | -- | 23.53 | 3.03% |
| 2016-12-31 | 2622.64 | 759.18 | 28.95% | 224.94 | 8.58% | -- | -- | 74.68 | 2.85% |
| 2016-06-30 | 912.68 | 293.82 | 32.19% | 87.06 | 9.54% | -- | -- | 35.97 | 3.94% |
| 2015-12-31 | 1730.78 | 584.26 | 33.76% | 173.11 | 10.00% | -- | -- | 110.70 | 6.40% |
| 2015-06-30 | 951.71 | 314.37 | 33.03% | 93.15 | 9.79% | -- | -- | 65.69 | 6.90% |
| 2014-12-31 | 2520.74 | 1020.99 | 40.50% | 302.51 | 12.00% | -- | -- | 295.12 | 11.71% |
| 2014-06-30 | 1215.76 | 620.89 | 51.07% | 183.97 | 15.13% | -- | -- | 160.90 | 13.23% |
| 2013-12-31 | 3374.85 | 1710.73 | 50.69% | 506.88 | 15.02% | -- | -- | 358.69 | 10.63% |
| 2013-06-30 | 2355.34 | 1152.90 | 48.95% | 341.60 | 14.50% | -- | -- | 258.22 | 10.96% |
| 2012-12-31 | 1616.82 | 727.71 | 45.01% | 215.62 | 13.34% | -- | -- | 384.42 | 23.78% |
