名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2019-12-25 | 31844.82 | -- | -- | 42.08 | 0.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 19519.60 | -- | -- | 20.27 | 0.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 44089.45 | -- | -- | 597.05 | 1.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 17595.08 | -- | -- | 152.85 | 0.87% | -- | -- |
2017-12-31 | 7083.96 | -- | -- | -112.94 | -1.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 3052.30 | -- | -- | -129.63 | -4.25% | -- | -- |
2016-12-31 | 10568.79 | -- | -- | 503.07 | 4.76% | -- | -- |
2016-06-30 | 4090.58 | -- | -- | 293.35 | 7.17% | -- | -- |
2015-12-31 | 10990.12 | -- | -- | 1884.43 | 17.15% | -- | -- |
2015-06-30 | 6616.92 | -- | -- | 1053.89 | 15.93% | -- | -- |
2014-12-31 | 21402.26 | -- | -- | 1370.19 | 6.40% | -- | -- |
2014-06-30 | 12965.53 | -- | -- | 98.14 | 0.76% | -- | -- |
2013-12-31 | 30851.84 | -- | -- | 2093.41 | 6.79% | -- | -- |
2013-06-30 | 18435.71 | -- | -- | 1162.27 | 6.30% | -- | -- |
2012-12-31 | 11607.37 | -- | -- | 392.40 | 3.38% | -- | -- |