| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 318448218.6 |
| 1.利息收入 | 316820834.88 |
| 存款利息收入 | 36815689.81 |
| 债券利息收入 | 249240484.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 15701297.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1589124.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420848.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 1168275.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38259.26 |
| 减：二、费用 | 50871803.9 |
| 1.管理人报酬 | 23341093.34 |
| 2.托管费 | 6915879.45 |
| 3.销售服务费 | 1026171.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19222394.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19222394.81 |
| 6.其他费用 | 311725.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267576414.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267576414.7 |
| 一、收入： | 195195957.17 |
| 1.利息收入 | 194993222.86 |
| 存款利息收入 | 26873652.4 |
| 债券利息收入 | 156162581.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 7569335.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202734.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202734.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36010083.48 |
| 1.管理人报酬 | 14385506.07 |
| 2.托管费 | 4262372.13 |
| 3.销售服务费 | 636315.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16553742.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16553742.22 |
| 6.其他费用 | 147168.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159185873.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159185873.69 |
| 一、收入： | 440894465.92 |
| 1.利息收入 | 434923768.21 |
| 存款利息收入 | 106144133.56 |
| 债券利息收入 | 319222082.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1544046.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5970454.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5970454.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243.06 |
| 减：二、费用 | 69512617.25 |
| 1.管理人报酬 | 24410920.1 |
| 2.托管费 | 7232865.22 |
| 3.销售服务费 | 1154732.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36471834.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36471834.59 |
| 6.其他费用 | 237169.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371381848.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371381848.67 |
| 一、收入： | 175950830.38 |
| 1.利息收入 | 174422322.32 |
| 存款利息收入 | 51704596.7 |
| 债券利息收入 | 121830245.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1528508.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1528508.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29652575.17 |
| 1.管理人报酬 | 8611925.83 |
| 2.托管费 | 2551681.76 |
| 3.销售服务费 | 429842.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17939893.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17939893.93 |
| 6.其他费用 | 119230.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146298255.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146298255.21 |
| 一、收入： | 70839579.73 |
| 1.利息收入 | 71968982.85 |
| 存款利息收入 | 26751690.24 |
| 债券利息收入 | 43102240.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1129403.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1129403.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14636909.2 |
| 1.管理人报酬 | 4208858.53 |
| 2.托管费 | 1247069.11 |
| 3.销售服务费 | 429992.13 |
| 4.交易费用 | 926.22 |
| 5.利息支出 | 8542912.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8542912.0 |
| 6.其他费用 | 207151.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56202670.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56202670.53 |
| 一、收入： | 30523042.93 |
| 1.利息收入 | 31819317.33 |
| 存款利息收入 | 11883125.22 |
| 债券利息收入 | 18482700.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1296274.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1296274.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7775243.16 |
| 1.管理人报酬 | 2087171.92 |
| 2.托管费 | 618421.31 |
| 3.销售服务费 | 235274.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4718471.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4718471.3 |
| 6.其他费用 | 115904.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22747799.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22747799.77 |
| 一、收入： | 105687853.61 |
| 1.利息收入 | 100657151.69 |
| 存款利息收入 | 47184763.74 |
| 债券利息收入 | 50088665.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5030701.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5030701.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26226434.38 |
| 1.管理人报酬 | 7591778.81 |
| 2.托管费 | 2249415.92 |
| 3.销售服务费 | 746762.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15409211.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15409211.43 |
| 6.其他费用 | 229265.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79461419.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79461419.23 |
| 一、收入： | 40905760.83 |
| 1.利息收入 | 37972226.74 |
| 存款利息收入 | 24549071.57 |
| 债券利息收入 | 13423155.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2933534.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2933534.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9126761.85 |
| 1.管理人报酬 | 2938168.21 |
| 2.托管费 | 870568.3 |
| 3.销售服务费 | 359668.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4845824.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4845824.71 |
| 6.其他费用 | 112531.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31778998.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31778998.98 |
| 一、收入： | 109901176.63 |
| 1.利息收入 | 91056873.42 |
| 存款利息收入 | 52696099.91 |
| 债券利息收入 | 35441642.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18844303.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18844303.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17307834.34 |
| 1.管理人报酬 | 5842595.73 |
| 2.托管费 | 1731139.45 |
| 3.销售服务费 | 1107041.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8400253.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8400253.97 |
| 6.其他费用 | 226803.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92593342.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92593342.29 |
| 一、收入： | 66169228.72 |
| 1.利息收入 | 55630301.06 |
| 存款利息收入 | 32256681.92 |
| 债券利息收入 | 20594928.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10538927.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10538927.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9517073.38 |
| 1.管理人报酬 | 3143711.71 |
| 2.托管费 | 931470.1 |
| 3.销售服务费 | 656909.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4666021.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4666021.7 |
| 6.其他费用 | 118960.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56652155.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56652155.34 |
| 一、收入： | 214022619.1 |
| 1.利息收入 | 200320676.3 |
| 存款利息收入 | 126263304.74 |
| 债券利息收入 | 46462102.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13701942.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13701942.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25207415.21 |
| 1.管理人报酬 | 10209860.03 |
| 2.托管费 | 3025143.6 |
| 3.销售服务费 | 2951227.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8782202.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8782202.31 |
| 6.其他费用 | 238982.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188815203.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188815203.89 |
| 一、收入： | 129655273.38 |
| 1.利息收入 | 128673826.3 |
| 存款利息收入 | 86808865.37 |
| 债券利息收入 | 18532597.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
981447.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 981447.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12157639.97 |
| 1.管理人报酬 | 6208913.68 |
| 2.托管费 | 1839678.03 |
| 3.销售服务费 | 1608955.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2368795.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2368795.61 |
| 6.其他费用 | 131296.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117497633.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117497633.41 |
| 一、收入： | 308518420.8 |
| 1.利息收入 | 287584314.66 |
| 存款利息收入 | 186790784.54 |
| 债券利息收入 | 66636938.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20934106.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20934106.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33748515.28 |
| 1.管理人报酬 | 17107295.72 |
| 2.托管费 | 5068828.29 |
| 3.销售服务费 | 3586898.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7687942.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7687942.73 |
| 6.其他费用 | 297550.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274769905.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274769905.52 |
| 一、收入： | 184357149.73 |
| 1.利息收入 | 172734448.43 |
| 存款利息收入 | 110608974.32 |
| 债券利息收入 | 48810020.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11622701.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11622701.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23553388.17 |
| 1.管理人报酬 | 11529005.38 |
| 2.托管费 | 3416001.5 |
| 3.销售服务费 | 2582194.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5744337.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5744337.97 |
| 6.其他费用 | 281848.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160803761.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160803761.56 |
| 一、收入： | 116073704.0 |
| 1.利息收入 | 112149683.42 |
| 存款利息收入 | 84827148.24 |
| 债券利息收入 | 23076844.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3924014.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3924014.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.2 |
| 减：二、费用 | 16168199.69 |
| 1.管理人报酬 | 7277140.09 |
| 2.托管费 | 2156189.63 |
| 3.销售服务费 | 3844185.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2688292.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2688292.57 |
| 6.其他费用 | 202391.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99905504.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99905504.31 |
