| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 0.926 | 2.46% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-15 | 3079.96 | 2119.42 | 68.81% | 627.98 | 20.39% | -- | -- | 89.90 | 2.92% |
| 2020-06-30 | 2465.11 | 1681.94 | 68.23% | 498.35 | 20.22% | -- | -- | 70.88 | 2.88% |
| 2019-12-31 | 8714.21 | 3848.79 | 44.17% | 1140.38 | 13.09% | 0.02 | 0.00% | 174.11 | 2.00% |
| 2019-06-30 | 4753.89 | 1980.52 | 41.66% | 586.82 | 12.34% | -- | -- | 93.33 | 1.96% |
| 2018-12-31 | 11459.47 | 5208.92 | 45.46% | 1543.38 | 13.47% | 0.06 | 0.00% | 268.98 | 2.35% |
| 2018-06-30 | 6111.71 | 2721.99 | 44.54% | 806.51 | 13.20% | 0.06 | 0.00% | 123.25 | 2.02% |
| 2017-12-31 | 8510.16 | 3079.11 | 36.18% | 912.33 | 10.72% | 0.16 | 0.00% | 152.06 | 1.79% |
| 2017-06-30 | 1988.78 | 690.70 | 34.73% | 204.65 | 10.29% | 0.10 | 0.01% | 43.86 | 2.21% |
| 2016-12-31 | 1464.33 | 400.37 | 27.34% | 118.63 | 8.10% | 0.04 | 0.00% | 66.14 | 4.52% |
| 2016-06-30 | 483.29 | 144.57 | 29.91% | 42.84 | 8.86% | -- | -- | 33.64 | 6.96% |
| 2015-12-31 | 796.22 | 268.22 | 33.69% | 79.47 | 9.98% | -- | -- | 102.10 | 12.82% |
| 2015-06-30 | 400.63 | 147.22 | 36.75% | 43.62 | 10.89% | -- | -- | 60.91 | 15.20% |
| 2014-12-31 | 1178.33 | 418.82 | 35.54% | 124.09 | 10.53% | -- | -- | 182.13 | 15.46% |
| 2014-06-30 | 595.35 | 265.36 | 44.57% | 78.63 | 13.21% | -- | -- | 92.86 | 15.60% |
| 2013-12-31 | 1241.53 | 536.65 | 43.23% | 159.01 | 12.81% | -- | -- | 238.71 | 19.23% |
| 2013-06-30 | 809.99 | 318.32 | 39.30% | 94.32 | 11.64% | -- | -- | 170.80 | 21.09% |
