中银理财7天债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
-- |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
-- |
| 负债和所有者权益合计 |
7733051103.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21078487.48 |
| 结算备付金 |
19441859.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29804354.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29804354.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32922136.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156493.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103403330.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19939575.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2467.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160495.87 |
| 负债合计 |
20186289.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83217040.87 |
| 所有者权益合计 |
83217040.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
103403330.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6414212.94 |
| 结算备付金 |
34211111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5967607155.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5967607155.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4028193316.23 |
| 应收证券清算款 |
140180753.44 |
| 应收利息 |
11487400.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10188093949.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2230205.74 |
| 应付托管费 |
660801.72 |
| 应付销售服务费 |
95336.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1318704.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223481.66 |
| 负债合计 |
104564064.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10083529885.0 |
| 所有者权益合计 |
10083529885.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10188093949.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6504096634.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8292056463.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7872056463.58 |
| 资产支持证券投资 |
420000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69048392.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14865201490.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1154990557.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3148606.31 |
| 应付托管费 |
932920.41 |
| 应付销售服务费 |
133504.49 |
| 应付税费 |
88783.86 |
| 应付利息 |
110989.55 |
| 应收利润 |
6328146.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
1166003969.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13699197521.2 |
| 所有者权益合计 |
13699197521.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14865201490.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2154501089.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12775753576.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12044755843.8 |
| 资产支持证券投资 |
730997732.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32657430.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14962912096.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1224135187.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3152849.58 |
| 应付托管费 |
934177.62 |
| 应付销售服务费 |
142183.31 |
| 应付税费 |
77631.02 |
| 应付利息 |
329967.85 |
| 应收利润 |
4654987.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112544.61 |
| 负债合计 |
1233636147.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13729275948.8 |
| 所有者权益合计 |
13729275948.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14962912096.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2805444767.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13273526078.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12936531047.1 |
| 资产支持证券投资 |
336995031.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1885179884.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38461906.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18002612637.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2417730853.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3871568.67 |
| 应付托管费 |
1147131.46 |
| 应付销售服务费 |
197700.06 |
| 应付税费 |
92418.61 |
| 应付利息 |
1844994.83 |
| 应收利润 |
7058453.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
2432192641.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15570419996.4 |
| 所有者权益合计 |
15570419996.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18002612637.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5914221563.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7039.3 |
| 交易性金融资产 |
13907091269.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13747091269.1 |
| 资产支持证券投资 |
160000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78097817.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256618149.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20156035838.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1189978288.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3809222.42 |
| 应付托管费 |
1128658.47 |
| 应付销售服务费 |
216578.97 |
| 应付税费 |
322663.58 |
| 应付利息 |
241394.28 |
| 应收利润 |
7390124.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95483.61 |
| 负债合计 |
1203340528.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18952695310.2 |
| 所有者权益合计 |
18952695310.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20156035838.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4824573354.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7064.87 |
| 交易性金融资产 |
13262535948.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13262535948.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
379461089.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71602794.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2071483.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18540251735.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
939918330.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3929710.75 |
| 应付托管费 |
1164358.77 |
| 应付销售服务费 |
176814.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
539833.0 |
| 应收利润 |
8708251.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
954786263.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17585465472.7 |
| 所有者权益合计 |
17585465472.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18540251735.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4904880633.42 |
| 结算备付金 |
1727707.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8702795370.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8702795370.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
484648255.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40174829.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
808000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14135034797.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1331572376.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2344578.03 |
| 应付托管费 |
694689.8 |
| 应付销售服务费 |
120991.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
249758.26 |
| 应收利润 |
3799050.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
1338979360.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12796055436.4 |
| 所有者权益合计 |
12796055436.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14135034797.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
454375893.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1610849716.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1610849716.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
618090506.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11758872.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124434.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2695199424.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404618553.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
361638.45 |
| 应付托管费 |
107152.17 |
| 应付销售服务费 |
47009.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
85175.19 |
| 应收利润 |
712375.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
406052853.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2289146570.5 |
| 所有者权益合计 |
2289146570.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2695199424.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
733753397.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
975653119.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
975653119.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7151487.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
644500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1717202504.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344068927.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
287726.69 |
| 应付托管费 |
85252.37 |
| 应付销售服务费 |
53695.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33820.68 |
| 应收利润 |
278896.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73644.58 |
| 负债合计 |
344922089.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1372280414.73 |
| 所有者权益合计 |
1372280414.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1717202504.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
446929157.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
548705677.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548705677.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30844781.31 |
| 应收利息 |
5617093.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1032096709.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183999508.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200023.02 |
| 应付托管费 |
59266.1 |
| 应付销售服务费 |
61123.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10558.07 |
| 应收利润 |
769196.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
185181170.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846915539.42 |
| 所有者权益合计 |
846915539.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1032096709.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440807268.32 |
| 结算备付金 |
13099000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
560310097.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560310097.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5577949.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2004396.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021798712.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244993677.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181298.49 |
| 应付托管费 |
53718.08 |
| 应付销售服务费 |
70482.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7974.37 |
| 应收利润 |
434950.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
245843087.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
775955624.91 |
| 所有者权益合计 |
775955624.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021798712.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601438004.06 |
| 结算备付金 |
4700000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
630543421.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
630543421.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
357680901.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13314601.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1607676928.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139599590.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292938.48 |
| 应付托管费 |
86796.56 |
| 应付销售服务费 |
148617.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19191.52 |
| 应收利润 |
1034841.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
141278549.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1466398378.98 |
| 所有者权益合计 |
1466398378.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1607676928.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
532611027.85 |
| 结算备付金 |
1762000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
660063527.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660063527.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12064057.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3948007.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210448621.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345199117.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
294245.36 |
| 应付托管费 |
87183.8 |
| 应付销售服务费 |
166924.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
73736.22 |
| 应收利润 |
583703.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82924.36 |
| 负债合计 |
346537926.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863910694.38 |
| 所有者权益合计 |
863910694.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210448621.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5818280849.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
928953992.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
928953992.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1683692904.63 |
| 应收证券清算款 |
243077.08 |
| 应收利息 |
29419429.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1058322136.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9518912389.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999867.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
532683.57 |
| 应付托管费 |
157832.14 |
| 应付销售服务费 |
143691.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2223.79 |
| 应收利润 |
7341861.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74292.51 |
| 负债合计 |
33273350.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9485639039.44 |
| 所有者权益合计 |
9485639039.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
9518912389.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309386223.81 |
| 结算备付金 |
1136363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
510051384.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510051384.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76000234.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6125156.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1212700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
903912062.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285452.47 |
| 应付托管费 |
84578.54 |
| 应付销售服务费 |
168831.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
521798.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198740.54 |
| 负债合计 |
1298500.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902613561.54 |
| 所有者权益合计 |
902613561.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
903912062.23 |
