| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 210414871.89 |
| 1.利息收入 | 216208763.24 |
| 存款利息收入 | 60175235.88 |
| 债券利息收入 | 113945406.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 4361131.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5793891.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5793891.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30799631.71 |
| 1.管理人报酬 | 21194166.75 |
| 2.托管费 | 6279753.2 |
| 3.销售服务费 | 898975.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2142314.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2142314.51 |
| 6.其他费用 | 268373.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179615240.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179615240.18 |
| 一、收入： | 174380916.33 |
| 1.利息收入 | 174343460.54 |
| 存款利息收入 | 56779042.82 |
| 债券利息收入 | 92021213.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 4361131.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37455.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37455.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24651081.73 |
| 1.管理人报酬 | 16819428.92 |
| 2.托管费 | 4983534.55 |
| 3.销售服务费 | 708843.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1988422.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1988422.02 |
| 6.其他费用 | 135152.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149729834.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149729834.6 |
| 一、收入： | 511246394.86 |
| 1.利息收入 | 511366127.76 |
| 存款利息收入 | 100919840.02 |
| 债券利息收入 | 380938480.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 28280827.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121089.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121089.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1356.5 |
| 减：二、费用 | 87142087.14 |
| 1.管理人报酬 | 38487910.68 |
| 2.托管费 | 11403825.38 |
| 3.销售服务费 | 1741076.08 |
| 4.交易费用 | 150.01 |
| 5.利息支出 | 35097935.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35097935.44 |
| 6.其他费用 | 304075.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424104307.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424104307.72 |
| 一、收入： | 269771740.59 |
| 1.利息收入 | 269922523.66 |
| 存款利息收入 | 39243063.36 |
| 债券利息收入 | 216290524.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 13213328.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152139.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -152139.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1356.5 |
| 减：二、费用 | 47538863.58 |
| 1.管理人报酬 | 19805236.31 |
| 2.托管费 | 5868218.16 |
| 3.销售服务费 | 933273.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20718954.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20718954.99 |
| 6.其他费用 | 161510.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222232877.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222232877.01 |
| 一、收入： | 913370118.05 |
| 1.利息收入 | 901581955.25 |
| 存款利息收入 | 317753538.2 |
| 债券利息收入 | 569643644.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 4453604.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11787608.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11787608.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554.44 |
| 减：二、费用 | 114594693.38 |
| 1.管理人报酬 | 52089160.75 |
| 2.托管费 | 15433825.41 |
| 3.销售服务费 | 2689754.17 |
| 4.交易费用 | 605.77 |
| 5.利息支出 | 43880503.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43880503.54 |
| 6.其他费用 | 299861.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
798775424.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
798775424.67 |
| 一、收入： | 514644919.52 |
| 1.利息收入 | 507387047.84 |
| 存款利息收入 | 200068502.42 |
| 债券利息收入 | 302729413.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 1048139.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7257871.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7257871.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61117145.92 |
| 1.管理人报酬 | 27219850.91 |
| 2.托管费 | 8065140.98 |
| 3.销售服务费 | 1232516.85 |
| 4.交易费用 | 605.77 |
| 5.利息支出 | 24291622.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24291622.79 |
| 6.其他费用 | 150013.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
453527773.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
453527773.6 |
| 一、收入： | 579604604.37 |
| 1.利息收入 | 571081942.41 |
| 存款利息收入 | 230356466.83 |
| 债券利息收入 | 328598808.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8522661.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8522661.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85101604.0 |
| 1.管理人报酬 | 30791057.52 |
| 2.托管费 | 9123276.41 |
| 3.销售服务费 | 1520578.8 |
| 4.交易费用 | 1627.64 |
| 5.利息支出 | 43382119.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43382119.45 |
| 6.其他费用 | 282944.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494503000.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494503000.37 |
| 一、收入： | 126959348.65 |
| 1.利息收入 | 125375494.0 |
| 存款利息收入 | 48338389.35 |
| 债券利息收入 | 67561465.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1583854.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1583854.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19887807.38 |
| 1.管理人报酬 | 6907004.36 |
| 2.托管费 | 2046519.89 |
| 3.销售服务费 | 438587.57 |
| 4.交易费用 | 1013.71 |
| 5.利息支出 | 10357935.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10357935.6 |
| 6.其他费用 | 136746.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107071541.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107071541.27 |
| 一、收入： | 57023728.1 |
| 1.利息收入 | 54157506.02 |
| 存款利息收入 | 20342016.84 |
| 债券利息收入 | 30449994.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2866222.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2866222.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14643326.49 |
| 1.管理人报酬 | 4003715.34 |
| 2.托管费 | 1186285.92 |
| 3.销售服务费 | 661392.97 |
| 4.交易费用 | 447.82 |
| 5.利息支出 | 8557945.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8557945.68 |
| 6.其他费用 | 233538.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42380401.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42380401.61 |
| 一、收入： | 20879225.14 |
| 1.利息收入 | 19233420.49 |
| 存款利息收入 | 10098334.53 |
| 债券利息收入 | 9081617.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1645804.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1645804.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4832938.1 |
| 1.管理人报酬 | 1445740.09 |
| 2.托管费 | 428367.34 |
| 3.销售服务费 | 336357.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2507625.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2507625.5 |
| 6.其他费用 | 114847.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16046287.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16046287.04 |
| 一、收入： | 49496065.93 |
| 1.利息收入 | 43396521.43 |
| 存款利息收入 | 21551956.76 |
| 债券利息收入 | 19467862.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6099544.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6099544.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7962161.32 |
| 1.管理人报酬 | 2682238.55 |
| 2.托管费 | 794737.36 |
| 3.销售服务费 | 1021046.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3242467.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3242467.54 |
| 6.其他费用 | 221671.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41533904.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41533904.61 |
| 一、收入： | 29745967.95 |
| 1.利息收入 | 26123363.68 |
| 存款利息收入 | 13522560.3 |
| 债券利息收入 | 10282698.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3622604.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3622604.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4006317.23 |
| 1.管理人报酬 | 1472196.81 |
| 2.托管费 | 436206.45 |
| 3.销售服务费 | 609088.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1365120.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1365120.42 |
| 6.其他费用 | 123705.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25739650.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25739650.72 |
| 一、收入： | 89080602.56 |
| 1.利息收入 | 79846529.68 |
| 存款利息收入 | 45107115.09 |
| 债券利息收入 | 20076991.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9234072.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9234072.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11783263.6 |
| 1.管理人报酬 | 4188189.95 |
| 2.托管费 | 1240945.24 |
| 3.销售服务费 | 1821328.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4292702.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4292702.0 |
| 6.其他费用 | 240097.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77297338.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77297338.96 |
| 一、收入： | 54026796.53 |
| 1.利息收入 | 51198068.59 |
| 存款利息收入 | 30375552.29 |
| 债券利息收入 | 10810308.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2828727.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2828727.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5953529.62 |
| 1.管理人报酬 | 2653625.21 |
| 2.托管费 | 786259.31 |
| 3.销售服务费 | 928626.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1461331.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1461331.79 |
| 6.其他费用 | 123687.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48073266.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48073266.91 |
| 一、收入： | 95873578.92 |
| 1.利息收入 | 91448950.65 |
| 存款利息收入 | 57713964.39 |
| 债券利息收入 | 22219953.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4423354.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4423354.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1274.14 |
| 减：二、费用 | 12415325.02 |
| 1.管理人报酬 | 5366547.5 |
| 2.托管费 | 1590088.1 |
| 3.销售服务费 | 2387145.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2803412.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2803412.27 |
| 6.其他费用 | 268131.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83458253.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83458253.9 |
| 一、收入： | 50219300.81 |
| 1.利息收入 | 45832226.14 |
| 存款利息收入 | 25790959.43 |
| 债券利息收入 | 14353865.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4386968.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4386968.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106.48 |
| 减：二、费用 | 8099939.43 |
| 1.管理人报酬 | 3183181.64 |
| 2.托管费 | 943164.91 |
| 3.销售服务费 | 1708021.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2004528.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2004528.48 |
| 6.其他费用 | 261042.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42119361.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42119361.38 |
