东方核心动力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8905632.38元 |
| 本期利润 |
-5076737.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3833733.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
36464496.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3902144.56元 |
| 本期利润 |
5795515.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37895435.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1976元 |
| 期末基金资产净值 |
229705461.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20571617.65元 |
| 本期利润 |
-35813262.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39997024.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1769元 |
| 期末基金资产净值 |
266034545.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13483092.95元 |
| 本期利润 |
-12898082.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80962770.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7538元 |
| 期末基金资产净值 |
188368943.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48646872.87元 |
| 本期利润 |
13111380.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101792059.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8428元 |
| 期末基金资产净值 |
222569536.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27545240.63元 |
| 本期利润 |
13081273.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118807506.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8334元 |
| 期末基金资产净值 |
261368837.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65036935.19元 |
| 本期利润 |
92210367.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136386728.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7372元 |
| 期末基金资产净值 |
321389862.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15644714.99元 |
| 本期利润 |
30217873.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62522875.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3747元 |
| 期末基金资产净值 |
229370668.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9417148.11元 |
| 本期利润 |
26411430.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46979857.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2055元 |
| 期末基金资产净值 |
275562335.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2654534.57元 |
| 本期利润 |
7557654.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11631909.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4263元 |
| 期末基金资产净值 |
38915336.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2522903.24元 |
| 本期利润 |
-9962082.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4658308.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1613元 |
| 期末基金资产净值 |
33542123.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1856546.99元 |
| 本期利润 |
-5407989.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9319856.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3179元 |
| 期末基金资产净值 |
38637197.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3469794.38元 |
| 本期利润 |
1274295.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15997561.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4969元 |
| 期末基金资产净值 |
48194695.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2720489.23元 |
| 本期利润 |
1352192.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18192701.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5元 |
| 期末基金资产净值 |
54579663.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8885376.58元 |
| 本期利润 |
-7543092.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15869004.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.454元 |
| 期末基金资产净值 |
50823265.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11108242.66元 |
| 本期利润 |
-10216902.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18284181.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3992元 |
| 期末基金资产净值 |
64083848.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53958713.27元 |
| 本期利润 |
43492617.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27932284.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6336元 |
| 期末基金资产净值 |
72018533.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58445769.99元 |
| 本期利润 |
43507412.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28256181.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6265元 |
| 期末基金资产净值 |
73355074.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20332658.28元 |
| 本期利润 |
18394708.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1265039.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
97182451.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6778626.16元 |
| 本期利润 |
-3982217.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26052675.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1899元 |
| 期末基金资产净值 |
111117082.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8968119.82元 |
| 本期利润 |
11181922.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27604829.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1866元 |
| 期末基金资产净值 |
123894576.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6281556.68元 |
| 本期利润 |
5108583.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34018958.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2034元 |
| 期末基金资产净值 |
134563163.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17210428.92元 |
| 本期利润 |
9219503.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42945422.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24元 |
| 期末基金资产净值 |
139209548.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7413825.27元 |
| 本期利润 |
8046024.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42397008.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2296元 |
| 期末基金资产净值 |
142264654.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19255871.05元 |
| 本期利润 |
-46429401.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52318487.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2719元 |
| 期末基金资产净值 |
140126999.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3219910.91元 |
| 本期利润 |
-15214734.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22296252.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
177854031.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19662095.82元 |
| 本期利润 |
-21313665.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10709090.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
210441163.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44653211.28元 |
| 本期利润 |
-71117883.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60642353.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
202950419.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171271.55元 |
| 本期利润 |
13905020.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3817702.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
312404463.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
