东方启明量化先锋基金资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4346236.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4554.72 |
| 交易性金融资产 |
290793.0 |
| 股票投资 |
290793.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2158141.33 |
| 应收利息 |
4170.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6803895.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23836.97 |
| 应付管理人报酬 |
6607.79 |
| 应付托管费 |
1651.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50007.78 |
| 负债合计 |
86287.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5152665.92 |
| 所有者权益合计 |
6717608.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
6803895.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
943231.49 |
| 结算备付金 |
4755.91 |
| 存出保证金 |
8655.85 |
| 交易性金融资产 |
6506574.9 |
| 股票投资 |
6506574.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10001.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7473320.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
409607.22 |
| 应付赎回款 |
46329.62 |
| 应付管理人报酬 |
5976.47 |
| 应付托管费 |
1494.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24387.97 |
| 负债合计 |
509453.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5288361.51 |
| 所有者权益合计 |
6963866.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
7473320.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646831.28 |
| 结算备付金 |
99118.84 |
| 存出保证金 |
10963.73 |
| 交易性金融资产 |
6795842.35 |
| 股票投资 |
6795842.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
330469.87 |
| 应收利息 |
2672.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
561.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10886459.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
301564.27 |
| 应付赎回款 |
12843.88 |
| 应付管理人报酬 |
8432.56 |
| 应付托管费 |
2108.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94511.27 |
| 负债合计 |
919777.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6650192.7 |
| 所有者权益合计 |
9966681.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
10886459.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4060310.76 |
| 结算备付金 |
111101.04 |
| 存出保证金 |
18558.72 |
| 交易性金融资产 |
8639446.32 |
| 股票投资 |
8639446.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
778.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12830437.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321.07 |
| 应付管理人报酬 |
9876.65 |
| 应付托管费 |
2469.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49131.01 |
| 负债合计 |
517662.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8401095.93 |
| 所有者权益合计 |
12312774.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
12830437.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24866405.5 |
| 结算备付金 |
178924.64 |
| 存出保证金 |
20201.38 |
| 交易性金融资产 |
15811029.25 |
| 股票投资 |
15811029.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
12009058.25 |
| 应收利息 |
1569.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5419769.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58406958.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6229635.38 |
| 应付管理人报酬 |
14342.33 |
| 应付托管费 |
3585.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44503.66 |
| 负债合计 |
6627834.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34409481.98 |
| 所有者权益合计 |
51779123.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
58406958.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3216820.58 |
| 结算备付金 |
182576.87 |
| 存出保证金 |
26319.71 |
| 交易性金融资产 |
9040907.34 |
| 股票投资 |
9040907.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
797.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2982.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12470404.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51884.33 |
| 应付管理人报酬 |
9760.9 |
| 应付托管费 |
2440.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49312.3 |
| 负债合计 |
282594.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8627195.74 |
| 所有者权益合计 |
12187809.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
12470404.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1994293.75 |
| 结算备付金 |
6390.76 |
| 存出保证金 |
21798.85 |
| 交易性金融资产 |
5130745.99 |
| 股票投资 |
5130745.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1534.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5109.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13159873.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20734.53 |
| 应付托管费 |
5093.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46807.33 |
| 负债合计 |
219341.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8985885.68 |
| 所有者权益合计 |
12940531.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
13159873.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1630005.81 |
| 结算备付金 |
6390.76 |
| 存出保证金 |
21798.85 |
| 交易性金融资产 |
31558696.91 |
| 股票投资 |
31558696.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
861893.35 |
| 应收利息 |
3409.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7571.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
63446.86 |
| 资产总计 |
34153214.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41128.03 |
| 应付管理人报酬 |
1796.97 |
| 应付托管费 |
359.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88239.61 |
| 负债合计 |
252579.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23835583.54 |
| 所有者权益合计 |
33900634.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
34153214.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2043930.12 |
| 结算备付金 |
51046.63 |
| 存出保证金 |
8637.71 |
| 交易性金融资产 |
20721585.8 |
| 股票投资 |
20721585.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
324.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332629.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23158154.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196021.99 |
| 应付管理人报酬 |
20500.59 |
| 应付托管费 |
4100.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60327.99 |
| 负债合计 |
361043.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13818995.29 |
| 所有者权益合计 |
22797111.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
23158154.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1706051.41 |
| 结算备付金 |
88887.64 |
| 存出保证金 |
11323.18 |
| 交易性金融资产 |
24671205.32 |
| 股票投资 |
24671205.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
279853.19 |
| 应收利息 |
442.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38230.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26795994.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
470831.44 |
| 应付管理人报酬 |
23609.43 |
| 应付托管费 |
4721.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69063.08 |
| 负债合计 |
635210.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21898505.27 |
| 所有者权益合计 |
26160783.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
26795994.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2845976.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5608.98 |
| 交易性金融资产 |
45974052.52 |
| 股票投资 |
45974052.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
509.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48826740.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39427.47 |
| 应付管理人报酬 |
39722.85 |
| 应付托管费 |
7944.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114851.57 |
| 负债合计 |
202744.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55776776.45 |
| 所有者权益合计 |
48623996.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
48826740.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4278240.54 |
| 结算备付金 |
21639.1 |
| 存出保证金 |
17253.14 |
| 交易性金融资产 |
53784204.57 |
| 股票投资 |
53784204.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
898.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1384.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58103619.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12944.44 |
| 应付赎回款 |
209251.54 |
| 应付管理人报酬 |
49686.58 |
| 应付托管费 |
9937.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88033.92 |
| 负债合计 |
465299.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60236938.95 |
| 所有者权益合计 |
57638319.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
58103619.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5386752.35 |
| 结算备付金 |
55866.41 |
| 存出保证金 |
35792.59 |
| 交易性金融资产 |
63913623.37 |
| 股票投资 |
63913623.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98441.06 |
| 应收利息 |
1057.37 |
| 应收股利 |
387118.16 |
| 应收申购款 |
84075.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69962726.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26827.57 |
| 应付赎回款 |
297973.55 |
| 应付管理人报酬 |
60514.14 |
| 应付托管费 |
12102.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200198.37 |
| 负债合计 |
700451.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76062249.81 |
| 所有者权益合计 |
69262275.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
69962726.93 |
