天弘永利债券B(420102)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5911	8.64%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5989	8.63%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.6362	8.62%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.6413	8.62%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0417	8.41%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0476	8.40%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9598	8.15%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9610	8.12%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9700	8.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9762	8.01%

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基本数据

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名称	净值	日增长率
天弘国证龙头家电指数…	1.136	2.51%
天弘国证龙头家电指数…	1.1457	2.51%
天弘中证高端装备制造…	0.6992	2.33%
天弘中证高端装备制造…	0.6933	2.32%
天弘国证港股通50指…	1.0509	2.25%
名称	万份收益	7日年化
天弘现金管家货币B	0.5086	1.95%
天弘现金管家货币C	0.4815	1.85%
天弘弘运宝货币A	0.4972	1.84%
天弘云商宝	0.4865	1.79%
天弘现金管家货币D	0.4543	1.71%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.88%
兴全有机增长混合	0.93%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5043

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成立以来收益

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天弘永利债券B收益分配

（单位：元）

一、收入：	957973878.16
1.利息收入	7399324.49
存款利息收入	5279568.75
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1119449336.3
股票投资收益	218915195.95
基金投资收益	--
债券投资收益	804121298.18
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	96412842.17
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-171100406.31
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2225623.68
减：二、费用	384767471.49
1.管理人报酬	220940250.64
2.托管费	63125785.85
3.销售服务费	21387232.15
4.交易费用	--
5.利息支出	77422044.54
其中：卖出回购金融资产支出	77422044.54
6.其他费用	384026.95
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	573206406.67
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	573206406.67
一、收入：	862196120.04
1.利息收入	3725418.6
存款利息收入	2777199.16
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	861287329.94
股票投资收益	391330078.32
基金投资收益	--
债券投资收益	409192212.36
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	60765039.26
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3930259.07
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1113630.57
减：二、费用	193388505.2
1.管理人报酬	111546386.52
2.托管费	31870396.15
3.销售服务费	11065793.01
4.交易费用	--
5.利息支出	37936833.06
其中：卖出回购金融资产支出	37936833.06
6.其他费用	186604.97
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	668807614.84
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	668807614.84
一、收入：	-285648360.9
1.利息收入	7778645.31
存款利息收入	5539542.09
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	652689781.02
股票投资收益	-450784955.47
基金投资收益	--
债券投资收益	1044843540.69
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	58631195.8
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-958052369.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	11935582.5
减：二、费用	414698860.56
1.管理人报酬	262835510.52
2.托管费	75095860.2
3.销售服务费	25202882.81
4.交易费用	--
5.利息支出	49636827.07
其中：卖出回购金融资产支出	49636827.07
6.其他费用	377333.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-700347221.46
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-700347221.46
一、收入：	-354109756.01
1.利息收入	3777843.73
存款利息收入	2357635.4
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	170024404.8
股票投资收益	-320031908.81
基金投资收益	--
债券投资收益	463809436.86
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	26246876.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-537462548.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	9550544.02
减：二、费用	198176036.52
1.管理人报酬	129511059.32
2.托管费	37003159.83
3.销售服务费	11964147.55
4.交易费用	--
5.利息支出	18846115.06
其中：卖出回购金融资产支出	18846115.06
6.其他费用	187873.3
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-552285792.53
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-552285792.53
一、收入：	2072672237.5
1.利息收入	338329360.22
存款利息收入	2745952.93
债券利息收入	333027518.05
资产支持证券利息收入	240415.32
2.投资收益（损失以'-'填列）	1268992437.3
股票投资收益	592544746.87
基金投资收益	--
债券投资收益	650035530.58
资产支持证券投资收益	921.23
衍生工具收益	--
股利收益	26411238.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	458319428.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	7031011.62
减：二、费用	191479094.19
1.管理人报酬	99606463.76
2.托管费	28458989.6
3.销售服务费	7703407.58
4.交易费用	26702866.03
5.利息支出	28187715.72
其中：卖出回购金融资产支出	28080154.07
6.其他费用	326248.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1881193143.31
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1881193143.31
一、收入：	297762129.52
1.利息收入	59782663.85
存款利息收入	762959.75
债券利息收入	58235229.41
资产支持证券利息收入	240415.32
2.投资收益（损失以'-'填列）	166686718.16
股票投资收益	118595063.34
基金投资收益	--
债券投资收益	40121312.36
资产支持证券投资收益	921.23
衍生工具收益	--
股利收益	7969421.23
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	70106337.78
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1186409.73
减：二、费用	36499411.58
1.管理人报酬	18040557.21
2.托管费	5154444.89
3.销售服务费	1252098.35
4.交易费用	4516777.64
5.利息支出	7254002.13
其中：卖出回购金融资产支出	7146440.48
6.其他费用	144331.45
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	261262717.94
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	261262717.94
一、收入：	220812898.21
1.利息收入	63001488.31
存款利息收入	850842.68
债券利息收入	61459693.06
资产支持证券利息收入	165341.52
2.投资收益（损失以'-'填列）	114051651.07
股票投资收益	103547832.54
基金投资收益	--
债券投资收益	9319017.42
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1184801.11
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	42348856.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1410902.66
减：二、费用	37488861.24
1.管理人报酬	15998591.82
2.托管费	4571026.24
3.销售服务费	1507590.94
4.交易费用	5960970.37
5.利息支出	8983201.93
其中：卖出回购金融资产支出	8937695.07
6.其他费用	280720.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	183324036.97
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	183324036.97
一、收入：	18908195.7
1.利息收入	20217555.88
存款利息收入	355911.36
债券利息收入	19747414.55
资产支持证券利息收入	893.74
2.投资收益（损失以'-'填列）	21281118.63
股票投资收益	12846664.05
基金投资收益	--
债券投资收益	7566044.29
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	868410.29
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-23060849.97
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	470371.16
减：二、费用	11122770.75
1.管理人报酬	4146409.41
2.托管费	1184688.44
3.销售服务费	471516.62
4.交易费用	2603121.34
5.利息支出	2532876.46
其中：卖出回购金融资产支出	2532876.46
6.其他费用	122505.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7785424.95
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7785424.95
一、收入：	31512342.68
1.利息收入	9238088.31
存款利息收入	118241.61
债券利息收入	9096519.29
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2010733.99
股票投资收益	5949713.46
基金投资收益	--
债券投资收益	-4215661.26
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	276681.79
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	20055392.08
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	208128.3
减：二、费用	3824937.88
1.管理人报酬	1473760.76
2.托管费	421074.38
3.销售服务费	409514.1
4.交易费用	408665.72
5.利息支出	874746.83
其中：卖出回购金融资产支出	874746.83
6.其他费用	206651.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	27687404.8
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	27687404.8
一、收入：	13689612.56
1.利息收入	4952984.3
存款利息收入	63020.31
债券利息收入	4878169.42
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3329586.27
股票投资收益	2769131.47
基金投资收益	--
债券投资收益	-6301003.64
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	202285.9
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	12003153.88
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	63060.65
减：二、费用	1678874.01
1.管理人报酬	631518.42
2.托管费	180433.82
3.销售服务费	192661.19
4.交易费用	161131.57
5.利息支出	393156.53
其中：卖出回购金融资产支出	393156.53
6.其他费用	103707.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	12010738.55
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	12010738.55
一、收入：	6305651.89
1.利息收入	22649128.99
存款利息收入	256194.51
债券利息收入	22261540.5
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-9786994.63
股票投资收益	-2758446.93
基金投资收益	--
债券投资收益	-7310799.1
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	282251.4
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6777690.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	221208.26
减：二、费用	7359341.83
1.管理人报酬	2453954.32
2.托管费	701129.91
3.销售服务费	472295.71
4.交易费用	1019544.37
5.利息支出	2216599.04
其中：卖出回购金融资产支出	2216599.04
6.其他费用	416705.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1053689.94
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1053689.94
一、收入：	-1230431.0
1.利息收入	15262581.85
存款利息收入	164872.28
债券利息收入	14980331.44
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-11673013.98
股票投资收益	-2254505.74
基金投资收益	--
债券投资收益	-9637709.64
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	219201.4
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4982822.87
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	162824.0
减：二、费用	4647492.73
1.管理人报酬	1632594.69
2.托管费	466455.7
3.销售服务费	262276.56
4.交易费用	625003.82
5.利息支出	1397251.38
其中：卖出回购金融资产支出	1397251.38
6.其他费用	210127.21
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-5877923.73
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-5877923.73
一、收入：	60486286.56
1.利息收入	85237471.56
存款利息收入	586710.49
债券利息收入	80941157.33
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7365193.31
股票投资收益	8206246.23
基金投资收益	--
债券投资收益	-1065084.4
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	224031.48
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-32277832.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	161454.13
减：二、费用	28000370.78
1.管理人报酬	11318497.05
2.托管费	3233856.28
3.销售服务费	1831590.28
4.交易费用	998524.85
5.利息支出	10118920.22
其中：卖出回购金融资产支出	10118920.22
6.其他费用	498982.1
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	32485915.78
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	32485915.78
一、收入：	37017235.17
1.利息收入	52571882.07
存款利息收入	382185.89
债券利息收入	48711702.93
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	3301952.87
股票投资收益	7452106.84
基金投资收益	--
债券投资收益	-4258948.17
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	108794.2
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-18998181.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	141581.49
减：二、费用	17590954.09
1.管理人报酬	7646244.25
2.托管费	2184641.23
3.销售服务费	1174164.14
4.交易费用	704268.02
5.利息支出	5634469.97
其中：卖出回购金融资产支出	5634469.97
6.其他费用	247166.48
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	19426281.08
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	19426281.08
一、收入：	133487399.8
1.利息收入	164829685.51
存款利息收入	1336933.48
债券利息收入	159820578.71
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	51028322.08
股票投资收益	-4763267.32
基金投资收益	--
债券投资收益	53930546.07
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1861043.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-83589490.67
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1218882.88
减：二、费用	48738679.37
1.管理人报酬	22602952.23
2.托管费	6457986.36
3.销售服务费	3701646.61
4.交易费用	5023224.49
5.利息支出	10457101.71
其中：卖出回购金融资产支出	10457101.71
6.其他费用	495767.97
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	84748720.43
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	84748720.43
一、收入：	73465141.13
1.利息收入	87832064.18
存款利息收入	566551.99
债券利息收入	87262728.35
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	15164022.13
股票投资收益	-17131854.73
基金投资收益	--
债券投资收益	31697273.16
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	598603.7
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-30007447.62
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	476502.44
减：二、费用	26185470.43
1.管理人报酬	11033009.2
2.托管费	3152288.34
3.销售服务费	1675710.26
4.交易费用	740050.55
5.利息支出	9333693.9
其中：卖出回购金融资产支出	9333693.9
6.其他费用	250718.18
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	47279670.7
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	47279670.7
一、收入：	366368598.62
1.利息收入	171122855.75
存款利息收入	1831044.48
债券利息收入	168513333.52
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	82617165.49
股票投资收益	36304248.34
基金投资收益	--
债券投资收益	46212951.76
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	99965.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	110933997.29
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1694580.09
减：二、费用	50825845.8
1.管理人报酬	19021395.8
2.托管费	5434684.41
3.销售服务费	4321809.83
4.交易费用	1431871.37
5.利息支出	20132460.43
其中：卖出回购金融资产支出	20132460.43
6.其他费用	483623.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	315542752.82
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	315542752.82
一、收入：	201778500.15
1.利息收入	72804711.33
存款利息收入	852520.92
债券利息收入	71378109.57
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	81136720.08
股票投资收益	43886110.17
基金投资收益	--
债券投资收益	37198894.52
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	51715.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	47453850.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	383218.73
减：二、费用	25868932.49
1.管理人报酬	6063024.78
2.托管费	1732292.73
3.销售服务费	2141084.12
4.交易费用	1061755.17
5.利息支出	14623429.98
其中：卖出回购金融资产支出	14623429.98
6.其他费用	247345.71
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	175909567.66
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	175909567.66
一、收入：	102074366.38
1.利息收入	71218556.25
存款利息收入	909869.77
债券利息收入	70238580.76
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	9221596.74
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	9221596.74
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	21546942.67
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	87270.72
减：二、费用	27655540.22
1.管理人报酬	6348789.88
2.托管费	1813939.94
3.销售服务费	2680101.7
4.交易费用	76300.98
5.利息支出	16293505.94
其中：卖出回购金融资产支出	16293505.94
6.其他费用	442901.78
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	74418826.16
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	74418826.16
一、收入：	24350148.81
1.利息收入	13999054.18
存款利息收入	187050.94
债券利息收入	13810255.57
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-10748793.39
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-10748793.39
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	21071614.37
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	28273.65
减：二、费用	4306009.41
1.管理人报酬	1283151.24
2.托管费	366614.68
3.销售服务费	416962.97
4.交易费用	13643.27
5.利息支出	2012442.14
其中：卖出回购金融资产支出	2012442.14
6.其他费用	213195.11
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20044139.4
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20044139.4
一、收入：	57689890.28
1.利息收入	70298058.04
存款利息收入	1042523.59
债券利息收入	68836485.78
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	17560817.61
股票投资收益	-542320.5
基金投资收益	--
债券投资收益	18102853.11
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	285.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-30355101.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	186116.1
减：二、费用	26299121.22
1.管理人报酬	8790390.69
2.托管费	2511540.24
3.销售服务费	3298769.3
4.交易费用	76104.63
5.利息支出	11145940.16
其中：卖出回购金融资产支出	11145940.16
6.其他费用	476376.2
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	31390769.06
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	31390769.06
一、收入：	49990577.67
1.利息收入	42372831.46
存款利息收入	682196.68
债券利息收入	41276158.56
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	26057153.84
股票投资收益	-542320.5
基金投资收益	--
债券投资收益	26599189.34
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	285.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-18515842.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	76434.94
减：二、费用	16501558.42
1.管理人报酬	5701430.98
2.托管费	1628980.32
3.销售服务费	2347553.64
4.交易费用	64367.79
5.利息支出	6515903.76
其中：卖出回购金融资产支出	6515903.76
6.其他费用	243321.93
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	33489019.25
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	33489019.25
一、收入：	181617954.13
1.利息收入	106379947.58
存款利息收入	1968321.17
债券利息收入	103318200.08
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	65312676.8
股票投资收益	-2049882.34
基金投资收益	--
债券投资收益	67362469.14
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	90.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9659207.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	266122.39
减：二、费用	35284861.38
1.管理人报酬	13519683.37
2.托管费	3862766.77
3.销售服务费	6459439.27
4.交易费用	162735.07
5.利息支出	10747201.04
其中：卖出回购金融资产支出	10747201.04
6.其他费用	533035.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	146333092.75
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	146333092.75
一、收入：	143058076.0
1.利息收入	52503250.73
存款利息收入	887887.62
债券利息收入	51238562.33
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	17267203.37
股票投资收益	68517.3
基金投资收益	--
债券投资收益	17198596.07
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	90.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	73213315.19
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	74306.71
减：二、费用	17351319.87
1.管理人报酬	6680266.79
2.托管费	1908647.71
3.销售服务费	3385872.04
4.交易费用	60147.19
5.利息支出	5080953.8
其中：卖出回购金融资产支出	5080953.8
6.其他费用	235432.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	125706756.13
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	125706756.13
一、收入：	338145.82
1.利息收入	1985351.03
存款利息收入	55741.99
债券利息收入	1916121.4
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1666233.13
股票投资收益	-76890.37
基金投资收益	--
债券投资收益	-1589787.9
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	445.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	18977.54
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	50.38
减：二、费用	1484639.22
1.管理人报酬	376409.69
2.托管费	107545.58
3.销售服务费	195166.81
4.交易费用	35682.51
5.利息支出	383490.44
其中：卖出回购金融资产支出	383490.44
6.其他费用	386344.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1146493.4
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1146493.4
一、收入：	251740.75
1.利息收入	1107750.95
存款利息收入	39086.99
债券利息收入	1068663.96
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7507.49
股票投资收益	-177460.73
基金投资收益	--
债券投资收益	184523.08
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	445.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-863527.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	9.67
减：二、费用	828919.4
1.管理人报酬	218980.31
2.托管费	62565.79
3.销售服务费	110464.24
4.交易费用	31133.01
5.利息支出	212405.1
其中：卖出回购金融资产支出	212405.1
6.其他费用	193370.95
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-577178.65
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-577178.65
一、收入：	5298957.79
1.利息收入	2336243.2
存款利息收入	102973.7
债券利息收入	2215385.71
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	3605948.59
股票投资收益	2513181.15
基金投资收益	--
债券投资收益	1084550.17
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	8217.27
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-643277.27
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	43.27
减：二、费用	1699903.79
1.管理人报酬	613255.29
2.托管费	175215.86
3.销售服务费	221454.12
4.交易费用	98349.32
5.利息支出	273732.21
其中：卖出回购金融资产支出	273732.21
6.其他费用	317896.99
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3599054.0
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3599054.0
一、收入：	1226745.64
1.利息收入	830708.83
存款利息收入	42943.52
债券利息收入	778123.91
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1225688.35
股票投资收益	1055968.4
基金投资收益	--
债券投资收益	161502.68
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	8217.27
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-829667.99
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	16.45
减：二、费用	664584.4
1.管理人报酬	247356.25
2.托管费	70673.24
3.销售服务费	84475.86
4.交易费用	13049.25
5.利息支出	84776.84
其中：卖出回购金融资产支出	84776.84
6.其他费用	164252.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	562161.24
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	562161.24
一、收入：	2931555.78
1.利息收入	3996205.73
存款利息收入	88426.04
债券利息收入	3904424.62
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7196112.61
股票投资收益	888543.63
基金投资收益	--
债券投资收益	6185786.88
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	92128.56
股利收益	29653.54
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-8264458.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3696.0
减：二、费用	2409020.55
1.管理人报酬	827150.9
2.托管费	236328.86
3.销售服务费	319254.59
4.交易费用	400847.34
5.利息支出	146252.04
其中：卖出回购金融资产支出	146252.04
6.其他费用	479186.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	522535.23
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	522535.23
一、收入：	1315883.95
1.利息收入	3139572.7
存款利息收入	43237.52
债券利息收入	3093788.18
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7587094.83
股票投资收益	-64435.29
基金投资收益	--
债券投资收益	7626536.08
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	24994.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-9414252.11
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3468.53
减：二、费用	1439962.15
1.管理人报酬	550196.4
2.托管费	157199.01
3.销售服务费	214617.44
4.交易费用	224592.27
5.利息支出	62670.39
其中：卖出回购金融资产支出	62670.39
6.其他费用	230686.64
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-124078.2
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-124078.2
一、收入：	42845424.72
1.利息收入	17909916.55
存款利息收入	439952.45
债券利息收入	17395546.76
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	15885148.52
股票投资收益	2789780.32
基金投资收益	--
债券投资收益	12155949.09
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	914400.91
股利收益	25018.2
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	8996560.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	53799.19
减：二、费用	6850673.75
1.管理人报酬	2833476.61
2.托管费	809564.8
3.销售服务费	545897.1
4.交易费用	51225.83
5.利息支出	2293461.37
其中：卖出回购金融资产支出	2293461.37
6.其他费用	317048.04
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	35994750.97
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	35994750.97
一、收入：	7213945.22
1.利息收入	5735118.14
存款利息收入	290015.63
债券利息收入	5374218.17
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	827181.98
股票投资收益	138693.0
基金投资收益	--
债券投资收益	12540.0
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	675948.98
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	651645.1
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	2646095.5
1.管理人报酬	996538.98
2.托管费	284725.43
3.销售服务费	234325.57
4.交易费用	7931.62
5.利息支出	1035386.16
其中：卖出回购金融资产支出	1035386.16
6.其他费用	87187.74
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4567849.72
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4567849.72