| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -563929865.54 |
| 1.利息收入 | 521440.63 |
| 存款利息收入 | 521440.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-414713597.9 |
| 股票投资收益 | -425166684.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 750506.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9702579.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149947252.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209544.21 |
| 减：二、费用 | 22459666.35 |
| 1.管理人报酬 | 19016267.14 |
| 2.托管费 | 3169377.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274021.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-586389531.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-586389531.89 |
| 一、收入： | -290118801.55 |
| 1.利息收入 | 288603.99 |
| 存款利息收入 | 288603.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215650426.75 |
| 股票投资收益 | -224620610.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674905.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8295278.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74936512.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179533.53 |
| 减：二、费用 | 13838886.99 |
| 1.管理人报酬 | 11743147.95 |
| 2.托管费 | 1957191.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138547.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-303957688.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-303957688.54 |
| 一、收入： | -258042086.42 |
| 1.利息收入 | 471287.56 |
| 存款利息收入 | 471287.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198236570.08 |
| 股票投资收益 | -208518472.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2195819.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8086082.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60954797.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677993.8 |
| 减：二、费用 | 33599100.27 |
| 1.管理人报酬 | 28566892.04 |
| 2.托管费 | 4761148.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271058.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291641186.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291641186.69 |
| 一、收入： | 15666449.03 |
| 1.利息收入 | 219673.82 |
| 存款利息收入 | 219673.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100519544.38 |
| 股票投资收益 | -108849484.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1657370.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6672569.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115686529.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279790.14 |
| 减：二、费用 | 16673097.59 |
| 1.管理人报酬 | 14176634.21 |
| 2.托管费 | 2362772.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133690.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006648.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006648.56 |
| 一、收入： | 378529776.33 |
| 1.利息收入 | 1242593.06 |
| 存款利息收入 | 965125.27 |
| 债券利息收入 | 277467.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
820941275.56 |
| 股票投资收益 | 817943630.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -934628.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3932273.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-445425363.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1771271.18 |
| 减：二、费用 | 70929174.18 |
| 1.管理人报酬 | 33074890.14 |
| 2.托管费 | 5512481.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32065412.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276378.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307600602.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307600602.15 |
| 一、收入： | 444597240.63 |
| 1.利息收入 | 501342.85 |
| 存款利息收入 | 500420.63 |
| 债券利息收入 | 922.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394876815.24 |
| 股票投资收益 | 390855362.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 642286.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3379166.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48551657.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667424.74 |
| 减：二、费用 | 32778216.43 |
| 1.管理人报酬 | 15931193.92 |
| 2.托管费 | 2655198.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14054198.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137622.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411819024.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411819024.2 |
| 一、收入： | 1000250623.42 |
| 1.利息收入 | 1340829.22 |
| 存款利息收入 | 802357.9 |
| 债券利息收入 | 3052.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
587683938.6 |
| 股票投资收益 | 581640891.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223825.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5819221.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410861181.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364673.81 |
| 减：二、费用 | 56481592.2 |
| 1.管理人报酬 | 22995556.16 |
| 2.托管费 | 3832592.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29378776.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274656.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
943769031.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
943769031.22 |
| 一、收入： | 459611977.69 |
| 1.利息收入 | 616463.68 |
| 存款利息收入 | 479221.36 |
| 债券利息收入 | 1701.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231258968.19 |
| 股票投资收益 | 227168436.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223825.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3866706.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
227579919.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156626.35 |
| 减：二、费用 | 26450509.36 |
| 1.管理人报酬 | 10689951.23 |
| 2.托管费 | 1781658.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13842745.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136147.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433161468.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433161468.33 |
| 一、收入： | 490659937.48 |
| 1.利息收入 | 1652796.98 |
| 存款利息收入 | 941486.91 |
| 债券利息收入 | 470419.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325582977.96 |
| 股票投资收益 | 310291844.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15306683.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163206424.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217737.62 |
| 减：二、费用 | 50206243.59 |
| 1.管理人报酬 | 19546221.78 |
| 2.托管费 | 3257703.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27127913.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274396.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
440453693.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
440453693.89 |
| 一、收入： | 279214111.11 |
| 1.利息收入 | 919671.26 |
| 存款利息收入 | 450635.68 |
| 债券利息收入 | 469035.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131289625.53 |
| 股票投资收益 | 119200944.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12104230.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146824584.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180230.09 |
| 减：二、费用 | 25956209.1 |
| 1.管理人报酬 | 9455827.91 |
| 2.托管费 | 1575971.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14698992.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225415.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253257902.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253257902.01 |
| 一、收入： | -344250869.57 |
| 1.利息收入 | 2390689.49 |
| 存款利息收入 | 1190004.11 |
| 债券利息收入 | 1189694.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135079870.86 |
| 股票投资收益 | -149983351.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193011.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14710469.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211623422.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61734.27 |
| 减：二、费用 | 51008116.6 |
| 1.管理人报酬 | 20597328.71 |
| 2.托管费 | 3432888.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26522682.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455217.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395258986.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395258986.17 |
| 一、收入： | -91241447.19 |
| 1.利息收入 | 1696777.05 |
| 存款利息收入 | 629538.24 |
| 债券利息收入 | 1056247.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85390213.76 |
| 股票投资收益 | 75470012.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2691.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9917509.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178377236.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48798.87 |
| 减：二、费用 | 23606592.77 |
| 1.管理人报酬 | 11123696.87 |
| 2.托管费 | 1853949.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10404241.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224705.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114848039.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114848039.96 |
| 一、收入： | 460633630.16 |
| 1.利息收入 | 2376144.44 |
| 存款利息收入 | 1319928.71 |
| 债券利息收入 | 1005465.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277772746.86 |
| 股票投资收益 | 261375485.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129152.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16268108.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180181069.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303669.47 |
| 减：二、费用 | 47256027.59 |
| 1.管理人报酬 | 23564463.72 |
| 2.托管费 | 3927410.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19308732.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455420.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413377602.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413377602.57 |
| 一、收入： | 182329508.92 |
| 1.利息收入 | 938867.03 |
| 存款利息收入 | 828071.14 |
| 债券利息收入 | 68510.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77768116.74 |
| 股票投资收益 | 67198726.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78280.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10491109.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103482772.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139752.43 |
| 减：二、费用 | 25131039.34 |
| 1.管理人报酬 | 11685180.78 |
| 2.托管费 | 1947530.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11261902.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236426.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157198469.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157198469.58 |
| 一、收入： | -384578901.59 |
| 1.利息收入 | 4453442.13 |
| 存款利息收入 | 4213460.48 |
| 债券利息收入 | 144934.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123920466.67 |
| 股票投资收益 | -136208554.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5608530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6679557.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275724432.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10612555.56 |
| 减：二、费用 | 56121122.42 |
| 1.管理人报酬 | 27703834.56 |
| 2.托管费 | 4617305.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23323794.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476187.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-440700024.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-440700024.01 |
| 一、收入： | -425211622.56 |
| 1.利息收入 | 3075945.13 |
| 存款利息收入 | 2883958.83 |
| 债券利息收入 | 144934.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216878066.37 |
| 股票投资收益 | -227430846.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5608530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4944250.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221839841.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10430339.98 |
| 减：二、费用 | 26932983.66 |
| 1.管理人报酬 | 14405660.16 |
| 2.托管费 | 2400943.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9890674.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235705.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-452144606.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-452144606.22 |
| 一、收入： | 1820576373.96 |
| 1.利息收入 | 9172449.69 |
| 存款利息收入 | 3313818.49 |
| 债券利息收入 | 4945605.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2178490840.2 |
| 股票投资收益 | 2164784467.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8107824.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5598548.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367645570.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558654.45 |
| 减：二、费用 | 110564980.69 |
| 1.管理人报酬 | 49835548.2 |
| 2.托管费 | 8305924.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51942871.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480636.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1710011393.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1710011393.27 |
| 一、收入： | 1897218824.49 |
| 1.利息收入 | 6059029.1 |
| 存款利息收入 | 1503013.98 |
| 债券利息收入 | 3765425.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2498205279.6 |
| 股票投资收益 | 2484878366.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8107824.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5219089.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-607518760.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473276.26 |
| 减：二、费用 | 74361725.65 |
| 1.管理人报酬 | 33701102.24 |
| 2.托管费 | 5616850.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34803455.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240317.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1822857098.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1822857098.84 |
| 一、收入： | 936459989.65 |
| 1.利息收入 | 12966788.22 |
| 存款利息收入 | 4526187.28 |
| 债券利息收入 | 3330538.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
965373121.09 |
| 股票投资收益 | 933816274.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7609331.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23947515.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45505816.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3625896.46 |
| 减：二、费用 | 120386976.66 |
| 1.管理人报酬 | 70288876.68 |
| 2.托管费 | 11714812.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37900409.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482877.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
816073012.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
816073012.99 |
| 一、收入： | -190204342.49 |
| 1.利息收入 | 5604906.81 |
| 存款利息收入 | 2473771.63 |
| 债券利息收入 | 554301.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278381232.04 |
| 股票投资收益 | 260904069.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17111212.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-474839176.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
648694.69 |
| 减：二、费用 | 55203044.62 |
| 1.管理人报酬 | 35656216.38 |
| 2.托管费 | 5942702.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13362712.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241412.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245407387.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245407387.11 |
| 一、收入： | 990742119.65 |
| 1.利息收入 | 16620689.52 |
| 存款利息收入 | 3469720.99 |
| 债券利息收入 | 10905944.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421948391.93 |
| 股票投资收益 | 407030497.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9105724.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24023618.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
551462404.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
710633.35 |
| 减：二、费用 | 118034686.7 |
| 1.管理人报酬 | 73463083.54 |
| 2.托管费 | 12243847.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31812543.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515212.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
872707432.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
872707432.95 |
| 一、收入： | 267875832.29 |
| 1.利息收入 | 7567280.82 |
| 存款利息收入 | 1399427.52 |
| 债券利息收入 | 5461572.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56234159.51 |
| 股票投资收益 | 35573722.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109860.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20550576.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203677795.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396596.01 |
| 减：二、费用 | 64384964.55 |
| 1.管理人报酬 | 36724753.82 |
| 2.托管费 | 6120792.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21291062.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248356.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203490867.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203490867.74 |
| 一、收入： | 130917384.83 |
| 1.利息收入 | 19225521.95 |
| 存款利息收入 | 8510805.0 |
| 债券利息收入 | 7583783.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-633223424.95 |
| 股票投资收益 | -693764971.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -341715.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60883262.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
744743959.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171328.7 |
| 减：二、费用 | 141263030.13 |
| 1.管理人报酬 | 92483068.52 |
| 2.托管费 | 15413844.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32869380.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496736.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10345645.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10345645.3 |
| 一、收入： | 153165624.53 |
| 1.利息收入 | 8243685.06 |
| 存款利息收入 | 3369727.91 |
| 债券利息收入 | 3931191.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122486935.61 |
| 股票投资收益 | -158165570.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35642174.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267291987.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116887.52 |
| 减：二、费用 | 74296945.07 |
| 1.管理人报酬 | 48720017.81 |
| 2.托管费 | 8120002.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17201919.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255005.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78868679.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78868679.46 |
| 一、收入： | -2172284807.89 |
| 1.利息收入 | 17717970.06 |
| 存款利息收入 | 11107429.75 |
| 债券利息收入 | 6549678.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209319327.26 |
| 股票投资收益 | 166524157.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8308897.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51104067.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2399670258.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348153.3 |
| 减：二、费用 | 180661953.53 |
| 1.管理人报酬 | 116717757.88 |
| 2.托管费 | 19452959.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43974459.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 516776.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2352946761.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2352946761.42 |
| 一、收入： | -889234408.59 |
| 1.利息收入 | 8962687.38 |
| 存款利息收入 | 4081220.03 |
| 债券利息收入 | 4820605.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
733788214.32 |
| 股票投资收益 | 701102122.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9465005.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42151097.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1632312568.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327258.05 |
| 减：二、费用 | 94260467.4 |
| 1.管理人报酬 | 60204897.79 |
| 2.托管费 | 10034149.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23766888.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254531.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-983494875.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-983494875.99 |
| 一、收入： | 722631791.97 |
| 1.利息收入 | 26459497.07 |
| 存款利息收入 | 10441064.56 |
| 债券利息收入 | 13813530.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116511428.63 |
| 股票投资收益 | -156374545.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6042279.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33820837.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
812291976.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391747.18 |
| 减：二、费用 | 188411572.17 |
| 1.管理人报酬 | 125530128.94 |
| 2.托管费 | 20921688.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41451374.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 508380.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
534220219.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
534220219.8 |
| 一、收入： | -1778761722.19 |
| 1.利息收入 | 13345749.38 |
| 存款利息收入 | 6580825.69 |
| 债券利息收入 | 4613364.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-552814355.56 |
| 股票投资收益 | -578601847.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4214519.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21572972.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1239543048.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249932.17 |
| 减：二、费用 | 94090449.21 |
| 1.管理人报酬 | 61355825.07 |
| 2.托管费 | 10225970.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22257915.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250738.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1872852171.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1872852171.4 |
| 一、收入： | 3342399228.16 |
| 1.利息收入 | 16298304.67 |
| 存款利息收入 | 7296617.31 |
| 债券利息收入 | 8954559.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1861465315.22 |
| 股票投资收益 | 1867864585.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66745920.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60346649.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1462998068.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1637539.4 |
| 减：二、费用 | 214414317.91 |
| 1.管理人报酬 | 116080228.23 |
| 2.托管费 | 19346704.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78394675.92 |
| 5.利息支出 | 122798.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122798.39 |
| 6.其他费用 | 469910.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3127984910.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3127984910.25 |
| 一、收入： | 2930839415.68 |
| 1.利息收入 | 8968604.75 |
| 存款利息收入 | 4227560.53 |
| 债券利息收入 | 4734301.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1397599200.84 |
| 股票投资收益 | 1338046015.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14410261.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45142923.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1523668506.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603103.53 |
| 减：二、费用 | 106329842.9 |
| 1.管理人报酬 | 49270868.97 |
| 2.托管费 | 8211811.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48615749.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231412.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2824509572.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2824509572.78 |
| 一、收入： | -6785460991.64 |
| 1.利息收入 | 31730442.99 |
| 存款利息收入 | 10398789.76 |
| 债券利息收入 | 19121877.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5456731767.35 |
| 股票投资收益 | -5543573961.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6510557.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10277343.65 |
| 股利收益 | 70054293.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1363747410.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3287743.58 |
| 减：二、费用 | 213710834.53 |
| 1.管理人报酬 | 137101982.19 |
| 2.托管费 | 22850330.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53185004.13 |
| 5.利息支出 | 62118.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62118.95 |
| 6.其他费用 | 511398.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6999171826.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6999171826.17 |
| 一、收入： | -4815585182.24 |
| 1.利息收入 | 12894710.53 |
| 存款利息收入 | 4335363.15 |
| 债券利息收入 | 7851905.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-878375557.06 |
| 股票投资收益 | -934561406.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550599.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10130293.63 |
| 股利收益 | 45504956.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3952708057.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2603722.24 |
| 减：二、费用 | 130939679.33 |
| 1.管理人报酬 | 85602479.67 |
| 2.托管费 | 14267079.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30813572.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256547.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4946524861.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4946524861.57 |
| 一、收入： | 1333711832.48 |
| 1.利息收入 | 11508812.49 |
| 存款利息收入 | 5650560.02 |
| 债券利息收入 | 5566405.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
615537691.45 |
| 股票投资收益 | 606489203.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -427317.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3140368.64 |
| 股利收益 | 6335437.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
703994870.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2670457.94 |
| 减：二、费用 | 149413113.02 |
| 1.管理人报酬 | 67758340.03 |
| 2.托管费 | 11293056.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69849401.75 |
| 5.利息支出 | 86708.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86708.78 |
| 6.其他费用 | 425605.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1184298719.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1184298719.46 |
