华泰柏瑞盛世中国混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1148492.03 |
| 存出保证金 |
302419.17 |
| 交易性金融资产 |
906310875.32 |
| 股票投资 |
906310875.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9738159.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191298.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029064101.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5600989.09 |
| 应付赎回款 |
376541.74 |
| 应付管理人报酬 |
1063128.9 |
| 应付托管费 |
177188.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1898816.04 |
| 负债合计 |
9331613.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264488935.88 |
| 所有者权益合计 |
1019732487.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029064101.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92737439.74 |
| 结算备付金 |
6686188.23 |
| 存出保证金 |
857153.84 |
| 交易性金融资产 |
1198931816.78 |
| 股票投资 |
1160757607.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38174208.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34560108.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230243.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334002951.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29075256.84 |
| 应付赎回款 |
452189.87 |
| 应付管理人报酬 |
1624261.72 |
| 应付托管费 |
270710.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5804705.0 |
| 负债合计 |
37442073.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1259526025.39 |
| 所有者权益合计 |
1296560877.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334002951.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107509021.09 |
| 结算备付金 |
3914633.45 |
| 存出保证金 |
529524.96 |
| 交易性金融资产 |
1691994062.54 |
| 股票投资 |
1604709040.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87285022.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186097.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1804133339.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5404111.42 |
| 应付赎回款 |
1047337.01 |
| 应付管理人报酬 |
2272399.87 |
| 应付托管费 |
378733.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4948627.27 |
| 负债合计 |
14266158.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1427503609.18 |
| 所有者权益合计 |
1789867180.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1804133339.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128546676.6 |
| 结算备付金 |
1830049.76 |
| 存出保证金 |
359138.27 |
| 交易性金融资产 |
2022942065.98 |
| 股票投资 |
1920327079.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102614986.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21643381.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2633004.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2177954316.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9886376.33 |
| 应付赎回款 |
6813742.04 |
| 应付管理人报酬 |
2537409.85 |
| 应付托管费 |
422901.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2990642.16 |
| 负债合计 |
22866022.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473998075.68 |
| 所有者权益合计 |
2155088294.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2177954316.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133769775.01 |
| 结算备付金 |
9780838.82 |
| 存出保证金 |
503021.08 |
| 交易性金融资产 |
1993042070.65 |
| 股票投资 |
1891755218.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101286852.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2137836.99 |
| 应收利息 |
530983.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1415332.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2141179858.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10584346.12 |
| 应付赎回款 |
1569275.76 |
| 应付管理人报酬 |
2716923.14 |
| 应付托管费 |
452820.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214952.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1074033.87 |
| 负债合计 |
21552674.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1255142440.43 |
| 所有者权益合计 |
2119627184.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2141179858.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257134185.29 |
| 结算备付金 |
5020119.18 |
| 存出保证金 |
659567.09 |
| 交易性金融资产 |
2200709299.61 |
| 股票投资 |
2199352293.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1357006.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19614381.01 |
| 应收利息 |
28072.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4537832.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2487703457.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19483604.6 |
| 应付管理人报酬 |
2972967.83 |
| 应付托管费 |
495494.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214952.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1020758.16 |
| 负债合计 |
28234617.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1380413110.32 |
| 所有者权益合计 |
2459468839.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2487703457.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195008217.92 |
| 结算备付金 |
5434532.42 |
| 存出保证金 |
436789.47 |
| 交易性金融资产 |
1783773974.34 |
| 股票投资 |
1780845640.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2928334.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20895076.75 |
| 应收利息 |
24495.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1653534.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007226621.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9310815.03 |
| 应付赎回款 |
9216437.78 |
| 应付管理人报酬 |
2213444.48 |
| 应付托管费 |
368907.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214959.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1076345.81 |
| 负债合计 |
25101566.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984700463.24 |
| 所有者权益合计 |
1982125055.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007226621.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82464833.28 |
| 结算备付金 |
7114054.19 |
| 存出保证金 |
634560.14 |
| 交易性金融资产 |
1422886501.6 |
| 股票投资 |
1422886501.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76300000.0 |
| 应收证券清算款 |
4500303.75 |
| 应收利息 |
53253.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1307464.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1595260970.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6278774.24 |
| 应付管理人报酬 |
1839751.48 |
| 应付托管费 |
306625.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
963264.62 |
| 负债合计 |
13061497.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056049453.22 |
| 所有者权益合计 |
1582199473.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1595260970.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83512505.1 |
| 结算备付金 |
6017373.18 |
| 存出保证金 |
383340.77 |
| 交易性金融资产 |
1250296389.81 |
| 股票投资 |
1249432490.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
863899.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55300000.0 |
| 应收证券清算款 |
19364620.99 |
| 应收利息 |
55177.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70973.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1415000381.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14754400.28 |
| 应付赎回款 |
2640510.83 |
| 应付管理人报酬 |
1763070.33 |
| 应付托管费 |
293845.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214957.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1070885.49 |
| 负债合计 |
24672797.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1162170354.42 |
| 所有者权益合计 |
1390327583.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1415000381.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132063555.63 |
| 结算备付金 |
6310302.65 |
| 存出保证金 |
577815.33 |
| 交易性金融资产 |
1143247543.82 |
| 股票投资 |
1142449093.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798450.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16765696.97 |
| 应收利息 |
31215.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16576.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1299012705.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20378185.69 |
| 应付赎回款 |
792714.05 |
| 应付管理人报酬 |
1495001.56 |
| 应付托管费 |
249166.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214957.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1048813.47 |
| 负债合计 |
27739872.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1222320174.73 |
| 所有者权益合计 |
1271272833.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1299012705.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65880754.14 |
| 结算备付金 |
9165923.83 |
| 存出保证金 |
514178.04 |
| 交易性金融资产 |
1116173071.42 |
| 股票投资 |
1066118071.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50055000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7995271.17 |
| 应收利息 |
1093013.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101142.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1200923353.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4281535.17 |
| 应付赎回款 |
433195.98 |
| 应付管理人报酬 |
1521418.06 |
| 应付托管费 |
253569.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1250513.34 |
| 负债合计 |
12274997.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385378380.96 |
| 所有者权益合计 |
1188648355.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1200923353.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81361672.31 |
| 结算备付金 |
9998443.68 |
| 存出保证金 |
346482.16 |
| 交易性金融资产 |
1295965286.57 |
| 股票投资 |
1235959286.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15361726.24 |
| 应收利息 |
2079842.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187816.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1405301269.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19138844.64 |
| 应付赎回款 |
721862.26 |
| 应付管理人报酬 |
1752174.88 |
| 应付托管费 |
292029.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1049550.83 |
| 负债合计 |
27076612.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1287234571.71 |
| 所有者权益合计 |
1378224657.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1405301269.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109028222.48 |
| 结算备付金 |
4018583.21 |
| 存出保证金 |
456323.6 |
| 交易性金融资产 |
1496035721.26 |
| 股票投资 |
1436313521.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59722200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5420670.86 |
| 应收利息 |
1030836.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259557.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1616249915.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4010645.49 |
| 应付赎回款 |
1650891.8 |
| 应付管理人报酬 |
2009117.27 |
| 应付托管费 |
334852.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1252282.97 |
| 负债合计 |
11659005.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289191382.98 |
| 所有者权益合计 |
1604590909.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1616249915.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113630021.05 |
| 结算备付金 |
3847078.51 |
| 存出保证金 |
560235.22 |
| 交易性金融资产 |
1471705896.32 |
| 股票投资 |
1412179896.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59526000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9663587.75 |
| 应收利息 |
145111.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52237.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1599604168.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3164810.94 |
| 应付赎回款 |
1239149.96 |
| 应付管理人报酬 |
1936662.28 |
| 应付托管费 |
322777.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1059698.48 |
| 负债合计 |
10493687.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1420635988.64 |
| 所有者权益合计 |
1589110480.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1599604168.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177037637.84 |
| 结算备付金 |
7788541.1 |
| 存出保证金 |
887432.95 |
| 交易性金融资产 |
1413409461.03 |
| 股票投资 |
1413409461.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42400162.29 |
| 应收利息 |
53762.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50910.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1641627908.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1398855.23 |
| 应付管理人报酬 |
2124734.64 |
| 应付托管费 |
354122.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
50277454.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1272746.8 |
| 负债合计 |
59371163.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502824140.62 |
| 所有者权益合计 |
1582256745.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1641627908.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
418228191.44 |
| 结算备付金 |
3525068.49 |
| 存出保证金 |
990252.19 |
| 交易性金融资产 |
1201814855.68 |
| 股票投资 |
1201814855.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71482982.5 |
| 应收利息 |
68728.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394680.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1696504759.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1318670.54 |
| 应付管理人报酬 |
2131730.03 |
| 应付托管费 |
355288.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1062383.59 |
| 负债合计 |
8128042.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1562530750.23 |
| 所有者权益合计 |
1688376717.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1696504759.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175933945.61 |
| 结算备付金 |
10269247.43 |
| 存出保证金 |
1380596.9 |
| 交易性金融资产 |
2098408249.73 |
| 股票投资 |
2000884249.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97524000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27453497.31 |
| 应收利息 |
2789607.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357386.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2316592530.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3726490.07 |
| 应付管理人报酬 |
2858381.38 |
| 应付托管费 |
476396.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1271728.98 |
| 负债合计 |
17482972.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999308449.31 |
| 所有者权益合计 |
2299109558.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2316592530.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538063777.49 |
| 结算备付金 |
6586573.55 |
| 存出保证金 |
3216698.76 |
| 交易性金融资产 |
2328416711.62 |
| 股票投资 |
2328416711.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114781.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1969276.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2878367819.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
195580947.83 |
| 应付赎回款 |
70050803.31 |
| 应付管理人报酬 |
4330699.72 |
| 应付托管费 |
721783.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1074686.56 |
| 负债合计 |
281668170.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1086572836.8 |
| 所有者权益合计 |
2596699648.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2878367819.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163384151.56 |
| 结算备付金 |
18364918.13 |
| 存出保证金 |
1345060.63 |
| 交易性金融资产 |
4758738713.58 |
| 股票投资 |
4334661713.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
424077000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51826994.8 |
| 应收利息 |
6758749.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29624.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5000448211.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82031982.04 |
| 应付赎回款 |
15061342.31 |
| 应付管理人报酬 |
6131382.94 |
| 应付托管费 |
1021897.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1269359.78 |
| 负债合计 |
114311643.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2795326896.45 |
| 所有者权益合计 |
4886136568.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
5000448211.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
728170795.69 |
| 结算备付金 |
13398383.89 |
| 存出保证金 |
1471169.47 |
| 交易性金融资产 |
3087716319.18 |
| 股票投资 |
3087716319.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
508601280.9 |
| 应收证券清算款 |
131636848.45 |
| 应收利息 |
456844.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3853.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4471455496.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4816471.35 |
| 应付管理人报酬 |
5376335.66 |
| 应付托管费 |
896055.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1308671.1 |
| 负债合计 |
16353597.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3215157358.28 |
| 所有者权益合计 |
4455101898.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4471455496.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179187835.58 |
| 结算备付金 |
7576883.69 |
| 存出保证金 |
1830924.97 |
| 交易性金融资产 |
4111457376.57 |
| 股票投资 |
3911787376.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199670000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
591720510.18 |
| 应收证券清算款 |
141269121.77 |
| 应收利息 |
6443154.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200052381.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5239538189.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14524393.22 |
| 应付赎回款 |
4183325.38 |
| 应付管理人报酬 |
6123872.1 |
| 应付托管费 |
1020645.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2249127.2 |
| 负债合计 |
30846315.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3579166380.73 |
| 所有者权益合计 |
5208691873.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5239538189.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527478116.05 |
| 结算备付金 |
8639171.88 |
| 存出保证金 |
1389592.33 |
| 交易性金融资产 |
3808128953.37 |
| 股票投资 |
3303142124.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504986828.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109990269.99 |
| 应收证券清算款 |
34877278.95 |
| 应收利息 |
10673386.3 |
| 应收股利 |
163870.58 |
| 应收申购款 |
69688.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4501410327.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1349333.7 |
| 应付管理人报酬 |
5722671.31 |
| 应付托管费 |
953778.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3025140.25 |
| 负债合计 |
16952696.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3541038941.22 |
| 所有者权益合计 |
4484457631.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4501410327.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243412854.17 |
| 结算备付金 |
6648437.98 |
| 存出保证金 |
4250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5081264899.28 |
| 股票投资 |
4928479899.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152785000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169970687.46 |
| 应收证券清算款 |
25469867.65 |
| 应收利息 |
2459642.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15292.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5533491682.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2255308.27 |
| 应付管理人报酬 |
6570579.99 |
| 应付托管费 |
1095096.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214950.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5604124.54 |
| 负债合计 |
20679633.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4490113893.98 |
| 所有者权益合计 |
5512812049.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5533491682.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643670571.41 |
| 结算备付金 |
13775875.3 |
| 存出保证金 |
2907267.75 |
| 交易性金融资产 |
5495990552.41 |
| 股票投资 |
5388750552.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107240000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
263300707.45 |
| 应收证券清算款 |
272982.84 |
| 应收利息 |
2595949.98 |
| 应收股利 |
79232.85 |
| 应收申购款 |
28962.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6422622102.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
1836854.4 |
| 应付管理人报酬 |
8018095.49 |
| 应付托管费 |
1336349.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
181800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2888774.03 |
| 负债合计 |
23197883.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5161337673.73 |
| 所有者权益合计 |
6399424218.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
6422622102.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652303076.09 |
| 结算备付金 |
22726845.62 |
| 存出保证金 |
2921828.36 |
| 交易性金融资产 |
5794685322.75 |
| 股票投资 |
5475143322.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319542000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5750684.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47643.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6478435401.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1141015.81 |
| 应付管理人报酬 |
8663608.45 |
| 应付托管费 |
1443934.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2930309.45 |
| 负债合计 |
20182160.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5271231223.24 |
| 所有者权益合计 |
6458253240.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6478435401.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1463868897.22 |
| 结算备付金 |
9077415.22 |
| 存出保证金 |
4893386.55 |
| 交易性金融资产 |
6169155114.1 |
| 股票投资 |
6139599114.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29556000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192764533.81 |
| 应收利息 |
475832.29 |
| 应收股利 |
1840234.86 |
| 应收申购款 |
113893.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7842189307.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4206309.99 |
| 应付赎回款 |
3172803.25 |
| 应付管理人报酬 |
9126384.03 |
| 应付托管费 |
1521063.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35750.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2689048.8 |
| 负债合计 |
27537109.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5269548361.46 |
| 所有者权益合计 |
7814652197.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
7842189307.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510642526.46 |
| 结算备付金 |
11094567.71 |
| 存出保证金 |
4889269.81 |
| 交易性金融资产 |
8615586416.23 |
| 股票投资 |
8214326416.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401260000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13747223.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1572077.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9157532080.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3486618.36 |
| 应付管理人报酬 |
11968730.42 |
| 应付托管费 |
1994788.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2531666.17 |
| 负债合计 |
24879585.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5451607529.0 |
| 所有者权益合计 |
9132652495.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
9157532080.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1847466020.7 |
| 结算备付金 |
14967003.09 |
| 存出保证金 |
3574909.89 |
| 交易性金融资产 |
4777282074.67 |
| 股票投资 |
4370562074.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
580000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1525130.0 |
| 应收利息 |
5023535.35 |
| 应收股利 |
866769.48 |
| 应收申购款 |
723015.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7231428458.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3191154.67 |
| 应付管理人报酬 |
9488384.31 |
| 应付托管费 |
1581397.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2289745.83 |
| 负债合计 |
23891015.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5773434221.19 |
| 所有者权益合计 |
7207537443.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
7231428458.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623398638.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7594310.34 |
| 交易性金融资产 |
8434219847.37 |
| 股票投资 |
7963123412.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
471096434.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6042692.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220743951.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9291999439.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8789481.82 |
| 应付管理人报酬 |
11519544.69 |
| 应付托管费 |
1919924.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2155273.56 |
| 负债合计 |
26211966.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5896961609.5 |
| 所有者权益合计 |
9265787473.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
9291999439.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1961991365.81 |
| 结算备付金 |
20865720.29 |
| 存出保证金 |
8939673.94 |
| 交易性金融资产 |
6577440510.08 |
| 股票投资 |
6414139219.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163301290.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
228860785.01 |
| 应收利息 |
3515850.19 |
| 应收股利 |
1139740.11 |
| 应收申购款 |
8278571.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8911032216.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50771270.37 |
| 应付赎回款 |
14350849.4 |
| 应付管理人报酬 |
10275772.34 |
| 应付托管费 |
1712628.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1962289.47 |
| 负债合计 |
92597880.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5806419452.15 |
| 所有者权益合计 |
8818434336.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
8911032216.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1572110365.86 |
| 结算备付金 |
14985579.79 |
| 存出保证金 |
2669545.66 |
| 交易性金融资产 |
3954432246.59 |
| 股票投资 |
3413079246.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541353000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6445578.1 |
| 应收利息 |
17933218.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1871034.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5570447569.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54050621.73 |
| 应付赎回款 |
1299346.92 |
| 应付管理人报酬 |
7427422.03 |
| 应付托管费 |
1237903.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1973465.16 |
| 负债合计 |
71341591.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5475348949.59 |
| 所有者权益合计 |
5499105977.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5570447569.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
556106279.12 |
| 结算备付金 |
5806633.79 |
| 存出保证金 |
3306741.49 |
| 交易性金融资产 |
7250004369.4 |
| 股票投资 |
6725801744.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524202624.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3911508.26 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
833482175.77 |
| 应收利息 |
2333109.67 |
| 应收股利 |
990915.72 |
| 应收申购款 |
4906280.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8660848013.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2854350.18 |
| 应付管理人报酬 |
11527318.19 |
| 应付托管费 |
1921219.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1493912.59 |
| 负债合计 |
21284795.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5625441852.2 |
| 所有者权益合计 |
8639563218.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
8660848013.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492664765.22 |
| 结算备付金 |
18776385.89 |
| 存出保证金 |
5945778.56 |
| 交易性金融资产 |
11836119023.2 |
| 股票投资 |
11161756696.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
674362326.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
12612319.13 |
| 买入返售金融资产 |
1000001740.0 |
| 应收证券清算款 |
37530298.23 |
| 应收利息 |
16088065.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54079083.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13473817459.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45297633.24 |
| 应付管理人报酬 |
15862831.62 |
| 应付托管费 |
2643805.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1720608.75 |
| 负债合计 |
70705761.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5543373598.18 |
| 所有者权益合计 |
13403111697.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13473817459.4 |
