汇添富鑫禧债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13808572315.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13185560780.8 |
| 资产支持证券投资 |
623011534.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13810299579.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1150864030.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
454908.37 |
| 应付管理人报酬 |
2141208.42 |
| 应付托管费 |
535302.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119951.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303762.98 |
| 负债合计 |
1154419163.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12493905097.2 |
| 所有者权益合计 |
12655880415.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13810299579.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4412709.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12812347752.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11789950969.8 |
| 资产支持证券投资 |
1022396782.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12816760461.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60016368.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14.43 |
| 应付管理人报酬 |
2093458.99 |
| 应付托管费 |
523364.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
184420.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258773.05 |
| 负债合计 |
63076400.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12498918709.7 |
| 所有者权益合计 |
12753684061.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12816760461.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489714.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15824974407.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14542182710.1 |
| 资产支持证券投资 |
1282791697.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15825464122.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2962869317.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2177926.01 |
| 应付托管费 |
544481.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
204474.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363390.15 |
| 负债合计 |
2966159590.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12505280830.2 |
| 所有者权益合计 |
12859304532.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15825464122.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4082453.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15356698718.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13894959272.9 |
| 资产支持证券投资 |
1461739445.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15360781171.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2620803671.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2091292.66 |
| 应付托管费 |
522823.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
242387.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280969.97 |
| 负债合计 |
2623941144.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12513393370.0 |
| 所有者权益合计 |
12736840026.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15360781171.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3313668.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7051.64 |
| 交易性金融资产 |
15429363200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13646949000.0 |
| 资产支持证券投资 |
1782414200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
228658443.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15661342363.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3114984995.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2123298.56 |
| 应付托管费 |
530824.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
257952.22 |
| 应付利息 |
1436358.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
3119711270.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12337214431.2 |
| 所有者权益合计 |
12541631092.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15661342363.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7782094.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13917498800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12301121000.0 |
| 资产支持证券投资 |
1616377800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
199062876.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14124343770.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1869927600.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32903.49 |
| 应付管理人报酬 |
2016643.42 |
| 应付托管费 |
504160.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
169888.73 |
| 应付利息 |
632521.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
1873471066.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12146421700.0 |
| 所有者权益合计 |
12250872704.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14124343770.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4437399.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13028331041.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12370242000.0 |
| 资产支持证券投资 |
658089041.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200160060.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13232928501.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999912150.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
224857.55 |
| 应付管理人报酬 |
2069525.03 |
| 应付托管费 |
517381.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78706.41 |
| 应付利息 |
312179.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1003458577.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12166132544.5 |
| 所有者权益合计 |
12229469923.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13232928501.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2533226.53 |
| 结算备付金 |
170130434.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16240664568.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16240664568.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16722105.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16430050335.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4239978440.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1042010.15 |
| 应付托管费 |
347336.72 |
| 应付销售服务费 |
96652.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
271531.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112247.8 |
| 负债合计 |
4241975018.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12188075317.0 |
| 所有者权益合计 |
12188075317.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16430050335.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3394013466.64 |
| 结算备付金 |
73333333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11743830730.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11743830730.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7872482384.29 |
| 应收证券清算款 |
99923.77 |
| 应收利息 |
41427483.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23125187321.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2985484.67 |
| 应付托管费 |
995161.56 |
| 应付销售服务费 |
252970.2 |
| 应付税费 |
84611.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
16052266.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111835.36 |
| 负债合计 |
20540197.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23104647124.2 |
| 所有者权益合计 |
23104647124.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
23125187321.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10941253184.6 |
| 结算备付金 |
14288095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15547098149.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15547098149.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000000.0 |
| 应收证券清算款 |
494193153.45 |
| 应收利息 |
102850455.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27999683038.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2654895797.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3436439.36 |
| 应付托管费 |
1145479.76 |
| 应付销售服务费 |
295348.35 |
| 应付税费 |
80840.35 |
| 应付利息 |
486980.67 |
| 应收利润 |
31505753.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
2692285469.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25307397569.5 |
| 所有者权益合计 |
25307397569.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
27999683038.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15852196779.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11106990313.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11106990313.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1846289759.43 |
| 应收证券清算款 |
20149500.0 |
| 应收利息 |
168850685.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28994477038.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3655370.65 |
| 应付托管费 |
1218456.88 |
| 应付销售服务费 |
326794.03 |
| 应付税费 |
72817.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
40122159.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274286.09 |
| 负债合计 |
45758883.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28948718155.5 |
| 所有者权益合计 |
28948718155.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
28994477038.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14973373429.9 |
| 结算备付金 |
1363636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17557823737.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17557823737.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99910349.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143990653.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32776461806.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2439632620.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3904416.02 |
| 应付托管费 |
1301472.01 |
| 应付销售服务费 |
408809.22 |
| 应付税费 |
52275.4 |
| 应付利息 |
2109684.35 |
| 应收利润 |
54895678.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299300.0 |
| 负债合计 |
2502801954.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30273659852.2 |
| 所有者权益合计 |
30273659852.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
32776461806.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19767700677.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14028058153.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14028058153.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203810798.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1204323.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34000773952.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3018196552.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3556971.62 |
| 应付托管费 |
1185657.22 |
| 应付销售服务费 |
316251.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1285880.67 |
| 应收利润 |
47775755.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203109.93 |
| 负债合计 |
3072717451.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30928056501.2 |
| 所有者权益合计 |
30928056501.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
34000773952.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19529321432.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2040828982.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2040828982.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85750374.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21655900789.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1566397.39 |
| 应付托管费 |
522132.48 |
| 应付销售服务费 |
185745.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
35058946.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
37609353.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21618291435.9 |
| 所有者权益合计 |
21618291435.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
21655900789.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4184558641.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
269359599.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269359599.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10315095.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
564112.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4464797448.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999877.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
989024.98 |
| 应付托管费 |
293044.45 |
| 应付销售服务费 |
125118.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
534.16 |
| 应收利润 |
6261129.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218233.54 |
| 负债合计 |
9890139.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4454907309.01 |
| 所有者权益合计 |
4454907309.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4464797448.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361563270.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169303155.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169303155.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2740542.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533606969.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6799669.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126743.9 |
| 应付托管费 |
37553.75 |
| 应付销售服务费 |
116160.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1527.56 |
| 应收利润 |
820746.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
8174752.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525432216.98 |
| 所有者权益合计 |
525432216.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
533606969.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342978073.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239037238.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239037238.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3879677.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
882000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586776989.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137019.52 |
| 应付托管费 |
40598.38 |
| 应付销售服务费 |
125492.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
609640.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218589.16 |
| 负债合计 |
1141749.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585635240.31 |
| 所有者权益合计 |
585635240.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
586776989.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201288726.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
420462819.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420462819.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9873056.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631624601.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18999790.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142969.75 |
| 应付托管费 |
42361.46 |
| 应付销售服务费 |
154959.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1171.55 |
| 应收利润 |
1096832.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
20722957.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610901643.84 |
| 所有者权益合计 |
610901643.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
631624601.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194355232.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
496271797.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496271797.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000375.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7070627.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2624907.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790322940.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4949877.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191036.0 |
| 应付托管费 |
56603.22 |
| 应付销售服务费 |
207353.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
346.25 |
| 应收利润 |
1116067.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139053.5 |
| 负债合计 |
6678673.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783644266.94 |
| 所有者权益合计 |
783644266.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
790322940.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515448870.26 |
| 结算备付金 |
225500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
525559254.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525559254.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107600681.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14758913.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1163593219.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69996695.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303730.66 |
| 应付托管费 |
89994.25 |
| 应付销售服务费 |
305311.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9457.86 |
| 应收利润 |
2223581.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191028.16 |
| 负债合计 |
73133264.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1090459954.61 |
| 所有者权益合计 |
1090459954.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1163593219.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625555395.25 |
| 结算备付金 |
805000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
478690337.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478690337.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9520394.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1469400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171040527.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35909862.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290186.58 |
| 应付托管费 |
85981.23 |
| 应付销售服务费 |
291842.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3089.47 |
| 应收利润 |
2253448.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175799.85 |
| 负债合计 |
39016947.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1132023580.12 |
| 所有者权益合计 |
1132023580.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171040527.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1691785343.63 |
| 结算备付金 |
151428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
704847234.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
704847234.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16796770.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3027823.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2416608600.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18999870.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
538994.29 |
| 应付托管费 |
159702.03 |
| 应付销售服务费 |
358846.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1704.48 |
| 应收利润 |
6642645.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190062.73 |
| 负债合计 |
26905047.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2389703553.11 |
| 所有者权益合计 |
2389703553.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2416608600.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1223683482.64 |
| 结算备付金 |
4704545.45 |
| 存出保证金 |
18871.39 |
| 交易性金融资产 |
1940750510.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1940750510.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3636000.0 |
| 应收利息 |
39993360.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1647095.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3214433865.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022088.05 |
| 应付托管费 |
302840.88 |
| 应付销售服务费 |
626252.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5321432.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241723.16 |
| 负债合计 |
7540735.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3206893130.5 |
| 所有者权益合计 |
3206893130.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3214433865.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3385964518.61 |
| 结算备付金 |
2505292.78 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
3232318777.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3232318777.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72365532.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32653714.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6725932835.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1807970.42 |
| 应付托管费 |
535694.98 |
| 应付销售服务费 |
1343435.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11228825.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179742.58 |
| 负债合计 |
15131976.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6710800859.33 |
| 所有者权益合计 |
6710800859.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
6725932835.88 |
