工银大盘蓝筹混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7016371.48元 |
| 本期利润 |
-16366731.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7544162.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
246240772.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4038559.9元 |
| 本期利润 |
4966072.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28152370.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1194元 |
| 期末基金资产净值 |
263932968.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41717860.59元 |
| 本期利润 |
-70370538.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44960570.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1227元 |
| 期末基金资产净值 |
411401581.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19183074.07元 |
| 本期利润 |
-45578765.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67752463.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
416134509.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101772704.52元 |
| 本期利润 |
39038542.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178423328.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6902元 |
| 期末基金资产净值 |
436943223.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
284.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74649459.98元 |
| 本期利润 |
19054696.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141107828.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6078元 |
| 期末基金资产净值 |
373263636.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167118222.08元 |
| 本期利润 |
183173586.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182780872.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.697元 |
| 期末基金资产净值 |
492643511.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35898058.0元 |
| 本期利润 |
53602566.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46285160.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1611元 |
| 期末基金资产净值 |
392216343.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43796089.03元 |
| 本期利润 |
142903619.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35479417.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
439937459.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28640678.65元 |
| 本期利润 |
96184777.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28224846.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
487572147.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-640804.13元 |
| 本期利润 |
-99593296.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21301285.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
557817302.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21021486.42元 |
| 本期利润 |
-32213734.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27428480.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
705604982.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25030679.36元 |
| 本期利润 |
95769310.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2384268.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
608079240.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20564747.23元 |
| 本期利润 |
49501260.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52587235.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.168元 |
| 期末基金资产净值 |
365607075.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16936027.14元 |
| 本期利润 |
-20736024.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6209385.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
346397841.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24931435.11元 |
| 本期利润 |
-28040205.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4500275.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
231489952.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169210204.36元 |
| 本期利润 |
58919210.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51247565.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2321元 |
| 期末基金资产净值 |
272019672.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194373485.43元 |
| 本期利润 |
128389485.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109654465.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4189元 |
| 期末基金资产净值 |
388605921.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30224298.95元 |
| 本期利润 |
144880292.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62291865.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1625元 |
| 期末基金资产净值 |
440988009.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2280539.07元 |
| 本期利润 |
-18114021.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113757480.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2611元 |
| 期末基金资产净值 |
321915886.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32679826.46元 |
| 本期利润 |
15040504.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110947111.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2362元 |
| 期末基金资产净值 |
365875491.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9354728.65元 |
| 本期利润 |
-11620261.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146780176.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2841元 |
| 期末基金资产净值 |
375957211.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180092140.57元 |
| 本期利润 |
-3527518.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167376256.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.301元 |
| 期末基金资产净值 |
417925286.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43156117.66元 |
| 本期利润 |
14978666.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123342242.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2164元 |
| 期末基金资产净值 |
446578968.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58812889.09元 |
| 本期利润 |
-282476551.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190657757.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2327元 |
| 期末基金资产净值 |
628728229.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1395146.27元 |
| 本期利润 |
-128731111.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37761802.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
789542777.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100640046.28元 |
| 本期利润 |
-105241874.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118445059.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1266元 |
| 期末基金资产净值 |
1066090570.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106396876.33元 |
| 本期利润 |
-310872898.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12805238.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
1124517626.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368769205.02元 |
| 本期利润 |
477731249.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295015682.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3926元 |
| 期末基金资产净值 |
1096065079.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211484240.3元 |
| 本期利润 |
340832709.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155408797.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3015元 |
| 期末基金资产净值 |
727176224.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12124478.08元 |
| 本期利润 |
-40278622.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38142597.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
1057776091.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
