| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 533062247.7 |
| 结算备付金 | 3059798.44 |
| 存出保证金 | 910000.0 |
| 交易性金融资产 | 3778143676.72 |
| 股票投资 | 3006775908.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 771367768.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 18612450.0 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13341275.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4347129448.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 246799429.8 |
| 应付证券清算款 | 265736106.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1554589.6 |
| 应付托管费 | 259098.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 420923.06 |
| 应付利息 | 213561.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1092740.48 |
| 负债合计 | 516580020.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000000000.0 |
| 所有者权益合计 | 3830549427.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 4347129448.26 |
