汉博证券投资基金投资组合公告
(2001年第1号)
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2001年4月16日复核了本公告。
截止2001年3月31日,汉博证券投资基金资产净值为504,306,841.57元,单位净值为1.0086元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值(元) 占净值比例(%)
1 交通运输 -- --
2 能源电力 13,986,565.00 2.77
3 建材建筑 -- --
4 冶金 -- --
5 机械制造 -- --
6 电子通讯 134,067,103.93 26.58
7 石油化工 11,921,046.24 2.36
8 生物医药 50,260,787.36 9.97
9 汽车及配件制造 19,134,552.32 3.79
10 纺织服装 2,200,128.00 0.44
11 家电 2,296,338.84 0.46
12 酿酒食品 14,503,347.00 2.88
13 商贸旅游 -- --
14 金融地产 25,963,125.75 5.15
15 农林牧渔 23,280,012.92 4.62
16 综合 34,604,815.09 6.86
合计 332,217,822.45 65.88
(二)国债、货币资金合计
截止2001年3月31日,基金持有的国债及货币资金合计 153,358,760.17元,占基金资产净值的30.41% 。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 中兴通讯 42,021,814.98 8.33
2 大唐电信 26,205,879.90 5.20
3 云大科技 23,280,012.92 4.62
4 太极集团 21,782,274.80 4.32
5 长江通信 20,352,534.40 4.04
6 粤TCLA 15,612,675.00 3.10
7 爱建股份 15,572,678.94 3.09
8 云南白药 15,037,172.22 2.98
9 一汽金杯 14,979,752.32 2.97
10 华晨集团 13,056,598.40 2.59
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三) 本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收回购利息等应收款项与应付红利、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项合计轧差为借方余额 18,730,258.95元,与股票市值、国债及货币资金合计 485,576,582.62元相加后等于基金资产净值。
富国基金管理有限公司
二OO一年四月十六日
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