基金汉博主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127953016.96元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127973662.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2559元 |
| 期末基金资产净值 |
1221684131.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156696571.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
121.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111620649.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2232元 |
| 期末基金资产净值 |
1058637295.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57015050.01元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11939127.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
768366276.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8815593.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45075922.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
477484607.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16893931.21元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58446195.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
441553804.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42577560.42元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42150261.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
457849738.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36857594.71元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53915091.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
446084908.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15773599.87元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78837889.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
460798826.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4708447.15元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72353443.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1447元 |
| 期末基金资产净值 |
427646556.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66101667.51元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99525063.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1991元 |
| 期末基金资产净值 |
400474936.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44642910.39元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41605532.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
462952009.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2244378.41元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23829582.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
476170417.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2115581.01元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2790656.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
517115980.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2829107.41元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5589575.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
528480638.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.92% |
