通乾证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016 年 4 月 19 日



1 公告基本信息

基金名称 通乾证券投资基金
基金简称 融通通乾封闭
基金主代码 500038
基金合同生效日 2001 年 8 月 29 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》、《通乾证券
投资基金基金合同》
收益分配基准日 2015 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值(单位:元) 1.6791
截止收益分
基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,229,725,541.61
配基准日的
截止基准日按照基金合同约定的分红
相关指标 1,106,752,987.45
比例计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 5.54
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 1 次分红
注:通乾证券投资基金基金合同约定,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 90%,
因此截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为 1,106,752,987.45 =可供
分配利润 1,229,725,541.61×最低收益分配比例 90%。


2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2016 年 4 月 22 日
除息日 2016 年 4 月 25 日
现金红利发放日 2016 年 4 月 28 日
分红对象 权益登记日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金无红利再投资方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资
基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
 3 其他需要提示的事项

本公司将于 2016 年 4 月 26 日 16:00 前将拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足

额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司收到相应款项后,在 2016 年 4 月 27 日闭市后通过资金结算系统将现金

红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投

资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一

旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领

取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金

红利。



风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基

金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未

来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风

险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金

的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人在购买

基金前认真考虑、谨慎决策。



融通基金管理有限公司
2016 年 4 月 19 日
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