| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通行业景气混合A | 1.59 | 1.60% |
| 融通中国风1号灵活配… | 2.106 | 1.59% |
| 融通通乾研究精选灵活… | 1.0355 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.4772 | 1.96% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4986 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4849 | 1.90% |
| 融通现金宝货币B | 0.4813 | 1.77% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4385 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -291381563.64 |
| 1.利息收入 | 21916290.49 |
| 存款利息收入 | 1135428.59 |
| 债券利息收入 | 20565474.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293953301.73 |
| 股票投资收益 | -319346932.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14904637.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10488993.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19344552.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40561853.13 |
| 1.管理人报酬 | 22057794.13 |
| 2.托管费 | 3707374.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11788799.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3007884.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331943416.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331943416.77 |
| 一、收入： | -358203411.76 |
| 1.利息收入 | 18979876.98 |
| 存款利息收入 | 1096228.0 |
| 债券利息收入 | 17668261.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312158002.05 |
| 股票投资收益 | -332035798.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14697787.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5180008.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65025286.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35058882.57 |
| 1.管理人报酬 | 18770932.26 |
| 2.托管费 | 3159564.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11236356.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1892029.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393262294.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393262294.33 |
| 一、收入： | 584440608.15 |
| 1.利息收入 | 33967039.32 |
| 存款利息收入 | 1565877.83 |
| 债券利息收入 | 32275241.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1266548814.89 |
| 股票投资收益 | 1246795733.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6517385.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13235695.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-716075246.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93588567.1 |
| 1.管理人报酬 | 49604501.49 |
| 2.托管费 | 8267416.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33900173.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1816475.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
490852041.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
490852041.05 |
| 一、收入： | 853718225.97 |
| 1.利息收入 | 14450511.01 |
| 存款利息收入 | 445733.11 |
| 债券利息收入 | 13895283.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1346339689.71 |
| 股票投资收益 | 1336728908.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3037029.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6573751.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-507071974.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50726573.42 |
| 1.管理人报酬 | 24942164.78 |
| 2.托管费 | 4157027.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20763523.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 863857.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
802991652.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
802991652.55 |
| 一、收入： | 1110256092.45 |
| 1.利息收入 | 23060093.94 |
| 存款利息收入 | 1332275.28 |
| 债券利息收入 | 21371331.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451350652.72 |
| 股票投资收益 | 442410867.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1777205.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10716991.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
635844937.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408.12 |
| 减：二、费用 | 56260510.0 |
| 1.管理人报酬 | 34492112.15 |
| 2.托管费 | 5748996.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15310606.86 |
| 5.利息支出 | 75136.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75136.83 |
| 6.其他费用 | 633657.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1053995582.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1053995582.45 |
| 一、收入： | -28326886.09 |
| 1.利息收入 | 9997220.12 |
| 存款利息收入 | 642439.29 |
| 债券利息收入 | 9302115.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19135176.34 |
| 股票投资收益 | 10092081.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1350561.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10393656.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57459690.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408.12 |
| 减：二、费用 | 26410340.9 |
| 1.管理人报酬 | 16186880.5 |
| 2.托管费 | 2698124.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7066588.66 |
| 5.利息支出 | 75136.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75136.83 |
| 6.其他费用 | 383610.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54737226.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54737226.99 |
| 一、收入： | 273489941.78 |
| 1.利息收入 | 17866346.34 |
| 存款利息收入 | 947757.36 |
| 债券利息收入 | 16578602.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249403896.93 |
| 股票投资收益 | 240547944.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311684.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8544267.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6115937.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103760.64 |
| 减：二、费用 | 61815300.71 |
| 1.管理人报酬 | 32708501.65 |
| 2.托管费 | 5451416.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23162773.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492608.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211674641.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211674641.07 |
| 一、收入： | 39390802.5 |
| 1.利息收入 | 8200294.07 |
| 存款利息收入 | 365981.73 |
| 债券利息收入 | 7559866.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132422335.12 |
| 股票投资收益 | 125623453.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328839.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6470042.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101231826.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29252503.3 |
| 1.管理人报酬 | 15916636.42 |
| 2.托管费 | 2652772.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10438253.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244840.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10138299.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10138299.2 |
| 一、收入： | 122600837.97 |
| 1.利息收入 | 16074108.93 |
| 存款利息收入 | 1177703.79 |
| 债券利息收入 | 14591307.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150998974.89 |
| 股票投资收益 | -165917292.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14885438.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257483964.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41739.03 |
| 减：二、费用 | 47798685.11 |
| 1.管理人报酬 | 29583162.17 |
| 2.托管费 | 4930526.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12810227.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474768.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74802152.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74802152.86 |
| 一、收入： | 61095887.55 |
| 1.利息收入 | 7817125.9 |
| 存款利息收入 | 429658.21 |
| 债券利息收入 | 7296214.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67282277.26 |
| 股票投资收益 | -73576143.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6293866.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120537928.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23110.22 |
| 减：二、费用 | 22459034.7 |
| 1.管理人报酬 | 14834228.53 |
| 2.托管费 | 2472371.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4912063.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240371.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38636852.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38636852.85 |
| 一、收入： | -803806477.45 |
| 1.利息收入 | 20047397.39 |
| 存款利息收入 | 2283314.65 |
| 债券利息收入 | 17489853.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56167242.54 |
| 股票投资收益 | 49221622.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6876975.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13822595.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-880021117.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55041684.26 |
| 1.管理人报酬 | 37272765.39 |
| 2.托管费 | 6212127.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9687075.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1869715.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-858848161.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-858848161.71 |
| 一、收入： | -296688471.78 |
| 1.利息收入 | 11487010.87 |
| 存款利息收入 | 1285271.01 |
| 债券利息收入 | 10028256.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
397921862.74 |
| 股票投资收益 | 397185739.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6508824.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7244946.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-706097345.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30322153.56 |
| 1.管理人报酬 | 20145310.25 |
| 2.托管费 | 3357551.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5921689.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 897602.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327010625.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327010625.34 |
| 一、收入： | 612322659.24 |
| 1.利息收入 | 21047906.8 |
| 存款利息收入 | 2124089.89 |
| 债券利息收入 | 18597077.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 321210.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447586180.96 |
| 股票投资收益 | 440955330.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120081.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -32281.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6783213.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143670493.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18078.18 |
| 减：二、费用 | 64562000.09 |
| 1.管理人报酬 | 45547783.6 |
| 2.托管费 | 7591297.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8919309.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2503609.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547760659.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547760659.15 |
| 一、收入： | -21979760.84 |
| 1.利息收入 | 8989987.18 |
| 存款利息收入 | 1051037.55 |
| 债券利息收入 | 7617739.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 321210.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189705679.34 |
| 股票投资收益 | 185763882.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161334.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -32281.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4135413.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220687470.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12043.62 |
| 减：二、费用 | 30473154.32 |
| 1.管理人报酬 | 21512868.93 |
| 2.托管费 | 3585478.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4250255.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1124552.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52452915.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52452915.16 |
| 一、收入： | 1511833541.41 |
| 1.利息收入 | 21299834.89 |
| 存款利息收入 | 1579682.35 |
| 债券利息收入 | 18815352.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 904800.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
477136940.68 |
| 股票投资收益 | 470194783.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4697112.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11639269.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1013373162.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23603.51 |
| 减：二、费用 | 73085868.89 |
| 1.管理人报酬 | 43019259.69 |
| 2.托管费 | 7169876.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21744534.88 |
| 5.利息支出 | 17859.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17859.22 |
| 6.其他费用 | 1134338.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1438747672.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1438747672.52 |
| 一、收入： | 992259441.46 |
| 1.利息收入 | 11158316.89 |
| 存款利息收入 | 699229.19 |
| 债券利息收入 | 10012483.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 446604.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234166828.3 |
| 股票投资收益 | 224687852.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -673500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10152476.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
746910692.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23603.51 |
| 减：二、费用 | 35975364.15 |
| 1.管理人报酬 | 19452821.95 |
| 2.托管费 | 3242136.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12818465.05 |
| 5.利息支出 | 17859.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17859.22 |
| 6.其他费用 | 444081.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
956284077.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
956284077.31 |
| 一、收入： | -2236539718.13 |
| 1.利息收入 | 31877521.85 |
| 存款利息收入 | 1316325.79 |
| 债券利息收入 | 29653916.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 907279.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285253362.31 |
| 股票投资收益 | 258093539.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1847256.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11839619.41 |
| 股利收益 | 13472946.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2553677846.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7244.69 |
| 减：二、费用 | 100265970.36 |
| 1.管理人报酬 | 52937530.94 |
| 2.托管费 | 8822921.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28719901.04 |
| 5.利息支出 | 6249579.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6249579.87 |
| 6.其他费用 | 3536036.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2336805688.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2336805688.49 |
| 一、收入： | -1689321753.95 |
| 1.利息收入 | 21480715.43 |
| 存款利息收入 | 1033108.03 |
| 债券利息收入 | 19998524.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 449083.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
687827976.76 |
| 股票投资收益 | 685432916.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7684741.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2905490.73 |
| 股利收益 | 7174311.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2398630446.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71948950.2 |
| 1.管理人报酬 | 35326947.81 |
| 2.托管费 | 5887824.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23427984.28 |
| 5.利息支出 | 6087979.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6087979.76 |
| 6.其他费用 | 1218213.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1761270704.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1761270704.15 |
| 一、收入： | 4109193895.5 |
| 1.利息收入 | 42312107.8 |
| 存款利息收入 | 1693403.03 |
| 债券利息收入 | 39713904.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 904800.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2983489957.01 |
| 股票投资收益 | 2996916060.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101088243.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69203227.79 |
| 股利收益 | 18458912.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1083391830.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156969835.58 |
| 1.管理人报酬 | 78643046.95 |
| 2.托管费 | 13107174.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47653989.38 |
| 5.利息支出 | 14282299.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14282299.26 |
| 6.其他费用 | 3283325.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3952224059.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3952224059.92 |
