名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 54105.57 |
交易性金融资产 | 1270307192.7 |
股票投资 | 1266841133.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3466058.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3995871.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 50675.08 |
资产总计 | 1348727801.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1471478.97 |
应付管理人报酬 | 879059.67 |
应付托管费 | 117207.97 |
应付销售服务费 | 153343.46 |
应付税费 | 5800.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 645754.81 |
负债合计 | 3272645.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1506576037.49 |
所有者权益合计 | 1345455155.93 |
负债和所有者权益合计 | 1348727801.44 |
资产: | |
银行存款 | 103719893.86 |
结算备付金 | 220807.21 |
存出保证金 | 119932.57 |
交易性金融资产 | 1310667736.77 |
股票投资 | 1303576142.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7091593.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 285345.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 80000.0 |
应收申购款 | 5502425.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 49230.11 |
资产总计 | 1420645370.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3439701.85 |
应付管理人报酬 | 884267.45 |
应付托管费 | 117902.34 |
应付销售服务费 | 156145.55 |
应付税费 | 6742.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 552521.98 |
负债合计 | 5157282.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1549109042.78 |
所有者权益合计 | 1415488088.55 |
负债和所有者权益合计 | 1420645370.55 |
资产: | |
银行存款 | 80769003.92 |
结算备付金 | 390759.05 |
存出保证金 | 159557.01 |
交易性金融资产 | 1419964266.59 |
股票投资 | 1414694513.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5269753.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5681756.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3843833.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 58912.64 |
资产总计 | 1510868088.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7308592.07 |
应付管理人报酬 | 953932.73 |
应付托管费 | 127191.06 |
应付销售服务费 | 154833.94 |
应付税费 | 6569.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 674983.34 |
负债合计 | 9226102.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1435401649.17 |
所有者权益合计 | 1501641986.23 |
负债和所有者权益合计 | 1510868088.87 |
资产: | |
银行存款 | 85046223.51 |
结算备付金 | 534697.62 |
存出保证金 | 189473.64 |
交易性金融资产 | 1480192713.96 |
股票投资 | 1480192713.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7362630.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 24704.55 |
资产总计 | 1573350443.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5722533.82 |
应付管理人报酬 | 921400.57 |
应付托管费 | 122853.41 |
应付销售服务费 | 139201.01 |
应付税费 | 6148.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 894004.77 |
负债合计 | 7806142.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1278375394.0 |
所有者权益合计 | 1565544301.27 |
负债和所有者权益合计 | 1573350443.84 |
资产: | |
银行存款 | 92991579.87 |
结算备付金 | 788848.35 |
存出保证金 | 189025.44 |
交易性金融资产 | 1639863206.55 |
股票投资 | 1636734740.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3128465.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 106390.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5033938.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1738972988.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4059701.46 |
应付管理人报酬 | 1038160.07 |
应付托管费 | 138421.34 |
应付销售服务费 | 155280.87 |
应付税费 | 1.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 278096.59 |
负债合计 | 6188663.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1187040056.56 |
所有者权益合计 | 1732784324.91 |
负债和所有者权益合计 | 1738972988.51 |
资产: | |
银行存款 | 39003995.41 |
结算备付金 | 97762.18 |
存出保证金 | 242327.03 |
交易性金融资产 | 1375088503.23 |
股票投资 | 1335320670.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39767832.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 826894.12 |
应收股利 | 26240.0 |
应收申购款 | 7166877.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1422452599.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1112.0 |
应付赎回款 | 9354446.31 |
应付管理人报酬 | 865049.08 |
应付托管费 | 115339.88 |
应付销售服务费 | 137714.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169202.34 |
负债合计 | 11032332.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 743968271.08 |
所有者权益合计 | 1411420266.81 |
负债和所有者权益合计 | 1422452599.33 |
资产: | |
银行存款 | 69994652.76 |
结算备付金 | 1873132.56 |
存出保证金 | 483880.81 |
交易性金融资产 | 1649795223.69 |
股票投资 | 1623197503.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26597719.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16663276.28 |
应收利息 | 482082.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3603592.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1742895841.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21220570.04 |
应付管理人报酬 | 1113585.65 |
应付托管费 | 148478.1 |
应付销售服务费 | 171500.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288071.88 |
负债合计 | 23952128.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 989315860.89 |
所有者权益合计 | 1718943712.77 |
负债和所有者权益合计 | 1742895841.52 |
资产: | |
银行存款 | 84055329.31 |
结算备付金 | 480952.41 |
存出保证金 | 107815.84 |
交易性金融资产 | 1003578233.71 |
股票投资 | 1003578233.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13789.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29249456.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1117485577.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 34558735.55 |
应付赎回款 | 19261046.7 |
应付管理人报酬 | 519286.34 |
应付托管费 | 69238.18 |
应付销售服务费 | 93906.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135866.62 |
负债合计 | 55303798.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 674670771.23 |
所有者权益合计 | 1062181778.49 |
负债和所有者权益合计 | 1117485577.34 |
资产: | |
银行存款 | 27309418.8 |
结算备付金 | 538499.78 |
存出保证金 | 35012.4 |
交易性金融资产 | 510297686.97 |
股票投资 | 510297686.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3800757.71 |
应收利息 | 6592.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4322424.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 546310392.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5261473.89 |
应付管理人报酬 | 345561.67 |
应付托管费 | 46074.88 |
应付销售服务费 | 51266.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 326177.15 |
负债合计 | 6189503.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 518553816.04 |
所有者权益合计 | 540120889.18 |
负债和所有者权益合计 | 546310392.2 |
资产: | |
银行存款 | 23858627.38 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 90533.56 |
交易性金融资产 | 403633952.42 |
股票投资 | 403633952.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2293355.92 |
应收利息 | 4301.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 298872.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 430179643.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 234000.0 |
应付赎回款 | 2102209.63 |
应付管理人报酬 | 256152.15 |
应付托管费 | 34153.6 |
应付销售服务费 | 29804.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 352402.47 |
负债合计 | 3108160.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 505030655.74 |
所有者权益合计 | 427071482.47 |
负债和所有者权益合计 | 430179643.45 |
资产: | |
银行存款 | 22824562.99 |
结算备付金 | 22942.45 |
存出保证金 | 50885.09 |
交易性金融资产 | 318501631.13 |
股票投资 | 318501631.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4350.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 979701.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 342384074.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4480715.55 |
应付赎回款 | 263167.07 |
应付管理人报酬 | 218827.61 |
应付托管费 | 29177.03 |
应付销售服务费 | 22783.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 397321.58 |
负债合计 | 5430345.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 504310342.46 |
所有者权益合计 | 336953728.47 |
负债和所有者权益合计 | 342384074.07 |
资产: | |
银行存款 | 26865076.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 123359.18 |
交易性金融资产 | 452239591.46 |
股票投资 | 452239591.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9352395.29 |
应收利息 | 4737.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 855390.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 489440550.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9480241.59 |
应付赎回款 | 796205.69 |
应付管理人报酬 | 317018.79 |
应付托管费 | 42269.16 |
应付销售服务费 | 25616.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 318227.78 |
负债合计 | 11367497.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 487530844.94 |
所有者权益合计 | 478073053.55 |
负债和所有者权益合计 | 489440550.55 |
资产: | |
银行存款 | 31859702.08 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 44872.88 |
交易性金融资产 | 497715486.18 |
股票投资 | 497715486.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6457.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 329675.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 529956194.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1260876.98 |
应付管理人报酬 | 345674.59 |
应付托管费 | 46089.98 |
应付销售服务费 | 30722.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 388898.55 |
负债合计 | 2442840.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 552110169.58 |
所有者权益合计 | 527513354.32 |
负债和所有者权益合计 | 529956194.38 |
资产: | |
银行存款 | 40038886.26 |
结算备付金 | 44497.83 |
存出保证金 | 54835.6 |
交易性金融资产 | 591442716.12 |
股票投资 | 591442716.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 431332.7 |
应收利息 | 7978.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 454808.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 632475055.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 532979.23 |
应付管理人报酬 | 385320.43 |
应付托管费 | 51376.07 |
应付销售服务费 | 33968.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280376.06 |
负债合计 | 1398000.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 662173978.35 |
所有者权益合计 | 631077055.56 |
负债和所有者权益合计 | 632475055.85 |
资产: | |
银行存款 | 43388974.09 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 207514.76 |
交易性金融资产 | 762045407.38 |
股票投资 | 762045407.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9623.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1798050.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 807449570.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 758.7 |
应付赎回款 | 487783.18 |
应付管理人报酬 | 527039.73 |
应付托管费 | 70271.97 |
应付销售服务费 | 42604.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 325229.45 |
负债合计 | 1682279.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 799063978.05 |
所有者权益合计 | 805767290.51 |
负债和所有者权益合计 | 807449570.47 |
资产: | |
银行存款 | 125442417.81 |
结算备付金 | 3185186.53 |
存出保证金 | 368947.48 |
交易性金融资产 | 1314446091.9 |
股票投资 | 1314446091.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49942.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 869068.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1444361654.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21465143.57 |
应付管理人报酬 | 889888.62 |
应付托管费 | 118651.79 |
应付销售服务费 | 52909.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205452.95 |
负债合计 | 23517996.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1391287712.05 |
所有者权益合计 | 1420843658.3 |
负债和所有者权益合计 | 1444361654.47 |
资产: | |
银行存款 | 674737497.55 |
结算备付金 | 37462248.09 |
存出保证金 | 154625.99 |
交易性金融资产 | 498288867.81 |
股票投资 | 498288867.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 300000000.0 |
应收证券清算款 | 300105074.67 |
应收利息 | 650957.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1811399271.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 514319.97 |
应付托管费 | 68575.98 |
应付销售服务费 | 28136.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96756.38 |
负债合计 | 1197259.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1846142280.25 |
所有者权益合计 | 1810202012.35 |
负债和所有者权益合计 | 1811399271.7 |