汇添富中证中药ETF联接(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3492415.29元 |
| 本期利润 |
14539581.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2891367.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
522806968.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221664.83元 |
| 本期利润 |
70777570.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
795449.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
566017652.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25283802.95元 |
| 本期利润 |
-83040934.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2451831.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
712560664.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66747637.71元 |
| 本期利润 |
-97821803.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27837302.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
627542583.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48500390.03元 |
| 本期利润 |
-123377910.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17176062.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
789224602.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3965644.22元 |
| 本期利润 |
37065901.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11268284.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
342219909.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4074157.85元 |
| 本期利润 |
12497896.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2577940.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
69691378.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2456286.28元 |
| 本期利润 |
3365726.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3681072.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
52482345.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-671794.92元 |
| 本期利润 |
3477737.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4635708.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
42645228.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2721013.91元 |
| 本期利润 |
854247.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29380702.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2234元 |
| 期末基金资产净值 |
102109133.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1701885.05元 |
| 本期利润 |
407097.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4747482.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1952元 |
| 期末基金资产净值 |
19567851.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230405.57元 |
| 本期利润 |
-5257633.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5215494.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2641元 |
| 期末基金资产净值 |
14530656.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190720.4元 |
| 本期利润 |
-309260.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233461.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
18595471.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
865187.45元 |
| 本期利润 |
621099.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151085.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
18222365.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1122329.19元 |
| 本期利润 |
2030134.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
938212.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
24811202.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
