名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 559292.36 |
1.利息收入 | 327314.13 |
存款利息收入 | 327314.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77930525.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 77561453.49 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 369072.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77006560.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2532203.09 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1840216.19 |
减:二、费用 | 5055440.4 |
1.管理人报酬 | 3337392.62 |
2.托管费 | 934469.93 |
3.销售服务费 | 327406.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175546.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4496148.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4496148.04 |
一、收入: | 3276005.17 |
1.利息收入 | 165550.74 |
存款利息收入 | 165550.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52754260.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 52754260.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50680864.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
602021.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
435036.27 |
减:二、费用 | 2180502.69 |
1.管理人报酬 | 1405645.21 |
2.托管费 | 393580.69 |
3.销售服务费 | 105918.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87058.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1095502.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1095502.48 |
一、收入: | 214937414.92 |
1.利息收入 | 88034.29 |
存款利息收入 | 88034.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
338428448.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 338062849.92 |
债券投资收益 | 229355.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136242.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124965773.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1090288.4 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296417.2 |
减:二、费用 | 6435652.8 |
1.管理人报酬 | 3753842.21 |
2.托管费 | 1051075.82 |
3.销售服务费 | 245079.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165727.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
208501762.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
208501762.12 |
一、收入: | 242612516.57 |
1.利息收入 | 24310.25 |
存款利息收入 | 24310.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
294006232.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 293801384.1 |
债券投资收益 | 204848.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52293361.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
622207.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253126.75 |
减:二、费用 | 4520548.61 |
1.管理人报酬 | 2495019.45 |
2.托管费 | 698605.43 |
3.销售服务费 | 168731.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98137.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
238091967.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
238091967.96 |
一、收入: | 736688969.02 |
1.利息收入 | 1365961.23 |
存款利息收入 | 85266.86 |
债券利息收入 | 1237629.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176247425.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 176288843.47 |
债券投资收益 | -41418.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
563548195.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-5891875.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1419262.75 |
减:二、费用 | 21103205.67 |
1.管理人报酬 | 13170403.46 |
2.托管费 | 3687713.0 |
3.销售服务费 | 1016236.5 |
4.交易费用 | 2389034.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200722.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
715585763.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
715585763.35 |
一、收入: | 671220682.14 |
1.利息收入 | 905624.62 |
存款利息收入 | 56685.28 |
债券利息收入 | 805874.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34637438.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -34647134.0 |
债券投资收益 | 9695.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
708389291.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-4474346.7 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1037551.3 |
减:二、费用 | 13196977.16 |
1.管理人报酬 | 8438366.09 |
2.托管费 | 2362742.5 |
3.销售服务费 | 629732.03 |
4.交易费用 | 1651017.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108934.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
658023704.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
658023704.98 |
一、收入: | -1284017822.86 |
1.利息收入 | 337922.41 |
存款利息收入 | 337922.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-881984926.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -881984926.63 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-393456658.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-10191714.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1277554.81 |
减:二、费用 | 34056026.7 |
1.管理人报酬 | 18471096.28 |
2.托管费 | 5171906.94 |
3.销售服务费 | 1708667.03 |
4.交易费用 | 8480874.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219639.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1318073849.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1318073849.56 |
一、收入: | -1433945657.15 |
1.利息收入 | 232713.56 |
存款利息收入 | 232713.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-617402984.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -617402984.74 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-813575906.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-4283030.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1083551.04 |
减:二、费用 | 19218140.27 |
1.管理人报酬 | 8333294.73 |
2.托管费 | 2333322.51 |
3.销售服务费 | 871191.61 |
4.交易费用 | 7580696.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95792.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1453163797.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1453163797.42 |
一、收入: | 152392988.12 |
1.利息收入 | 281627.05 |
存款利息收入 | 281627.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1167810.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 344131.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 823679.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
149928888.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1243230.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2257892.98 |
减:二、费用 | 8262256.51 |
1.管理人报酬 | 4762670.5 |
2.托管费 | 1333547.79 |
3.销售服务费 | 237401.1 |
4.交易费用 | 1736978.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190420.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144130731.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144130731.61 |
一、收入: | 102230672.61 |
1.利息收入 | 142124.35 |
存款利息收入 | 142124.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10490548.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -10590442.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99894.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111546995.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
150939.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
881161.36 |
减:二、费用 | 3578801.01 |
1.管理人报酬 | 2226695.6 |
2.托管费 | 623474.8 |
3.销售服务费 | 72701.02 |
4.交易费用 | 560086.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95843.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98651871.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98651871.6 |
一、收入: | -120717549.96 |
1.利息收入 | 125395.38 |
存款利息收入 | 125395.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16122181.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 15223641.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 898540.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-136980418.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-941126.71 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
956418.19 |
减:二、费用 | 4405146.19 |
1.管理人报酬 | 2525814.08 |
2.托管费 | 707227.93 |
3.销售服务费 | 7921.71 |
4.交易费用 | 792904.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365375.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-125122696.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-125122696.15 |
一、收入: | 33369919.27 |
1.利息收入 | 25343.95 |
存款利息收入 | 25343.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14813706.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 14813706.99 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18641947.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-348114.14 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237035.36 |
减:二、费用 | 1469889.69 |
1.管理人报酬 | 860607.31 |
2.托管费 | 240970.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 187110.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181202.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31900029.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31900029.58 |
一、收入: | 33290397.35 |
1.利息收入 | 199591.08 |
存款利息收入 | 199591.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47752104.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 47752104.06 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11422345.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-5033560.08 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1794607.55 |
减:二、费用 | 9247126.18 |
1.管理人报酬 | 4091830.3 |
2.托管费 | 1145712.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3654182.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355401.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24043271.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24043271.17 |
一、收入: | -49957910.43 |
1.利息收入 | 80154.57 |
存款利息收入 | 80154.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15363238.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 15363238.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62833006.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3243203.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
674906.55 |
减:二、费用 | 4843108.26 |
1.管理人报酬 | 2012340.31 |
2.托管费 | 563455.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2083625.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183686.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54801018.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54801018.69 |
一、收入: | 96017421.08 |
1.利息收入 | 319420.92 |
存款利息收入 | 216493.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52211339.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 52211339.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41792138.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
423220.71 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1271302.16 |
减:二、费用 | 4326779.7 |
1.管理人报酬 | 1608750.87 |
2.托管费 | 450450.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2056837.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210741.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91690641.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91690641.38 |