名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58001206.29元 |
本期利润 | -236971.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43365201.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1632元 |
期末基金资产净值 | 309051867.58元 |
期末基金份额净值 | 1.1632元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42250521.86元 |
本期利润 | 803234.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
本期基金份额净值增长率 | -5.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24866543.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1187元 |
期末基金资产净值 | 234281426.96元 |
期末基金份额净值 | 1.1187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 278595025.3元 |
本期利润 | 170725176.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.652元 |
本期加权平均净值利润率 | 55.37% |
本期基金份额净值增长率 | 33.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28328852.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1871元 |
期末基金资产净值 | 179744434.72元 |
期末基金份额净值 | 1.1871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 242000384.21元 |
本期利润 | 195436793.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5421元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.29% |
本期基金份额净值增长率 | 49.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66267324.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3323元 |
期末基金资产净值 | 265658494.82元 |
期末基金份额净值 | 1.3323元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119494861.14元 |
本期利润 | 582845291.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4183元 |
本期加权平均净值利润率 | 55.38% |
本期基金份额净值增长率 | 52.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -69618663.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1094元 |
期末基金资产净值 | 566641730.66元 |
期末基金份额净值 | 0.8906元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41701054.66元 |
本期利润 | 537660508.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2763元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.05% |
本期基金份额净值增长率 | 44.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -196221620.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1604元 |
期末基金资产净值 | 1026916571.91元 |
期末基金份额净值 | 0.8396元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -705163572.8元 |
本期利润 | -910464360.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3501元 |
本期加权平均净值利润率 | -63.06% |
本期基金份额净值增长率 | -50.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1145243023.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4178元 |
期末基金资产净值 | 1596192572.82元 |
期末基金份额净值 | 0.5822元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -41.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -480770683.56元 |
本期利润 | -1020256277.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4592元 |
本期加权平均净值利润率 | -80.39% |
本期基金份额净值增长率 | -53.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1409893288.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.456元 |
期末基金资产净值 | 1681781107.87元 |
期末基金份额净值 | 0.544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -45.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5363136.15元 |
本期利润 | 127132503.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3295元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.41% |
本期基金份额净值增长率 | 31.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51644761.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1807元 |
期末基金资产净值 | 337526107.45元 |
期末基金份额净值 | 1.1807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11884848.44元 |
本期利润 | 91898728.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2385元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.26% |
本期基金份额净值增长率 | 22.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39784916.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1043元 |
期末基金资产净值 | 421215449.44元 |
期末基金份额净值 | 1.1043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11892757.69元 |
本期利润 | -121463969.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.534元 |
本期加权平均净值利润率 | -48.29% |
本期基金份额净值增长率 | -13.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41624548.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0995元 |
期末基金资产净值 | 376863815.15元 |
期末基金份额净值 | 0.9005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13258082.47元 |
本期利润 | 31900029.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2006元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.24% |
本期基金份额净值增长率 | 21.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43318208.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2686元 |
期末基金资产净值 | 204571858.47元 |
期末基金份额净值 | 1.2686元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35465616.43元 |
本期利润 | 24043271.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.83% |
本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7501021.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
期末基金资产净值 | 187861622.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0416元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8031987.97元 |
本期利润 | -54801018.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1238元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
本期基金份额净值增长率 | -19.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -147452137.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1457元 |
期末基金资产净值 | 864409933.88元 |
期末基金份额净值 | 0.8543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49898503.23元 |
本期利润 | 91690641.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3004元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.17% |
本期基金份额净值增长率 | 6.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18628542.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0672元 |
期末基金资产净值 | 295920003.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0672元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.72% |