| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1089473.7 |
| 存出保证金 | 3966.63 |
| 交易性金融资产 | 385097528.01 |
| 股票投资 | 385097528.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 356703.3 |
| 应收申购款 | 265326.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410181411.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1158403.27 |
| 应付赎回款 | 815705.19 |
| 应付管理人报酬 | 337477.78 |
| 应付托管费 | 84369.47 |
| 应付销售服务费 | 6696.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 558954.75 |
| 负债合计 | 2961607.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379723079.15 |
| 所有者权益合计 | 407219804.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 410181411.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25407484.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 409914374.15 |
| 股票投资 | 408789784.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5185709.53 |
| 应收申购款 | 175863.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 440683431.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2684724.33 |
| 应付赎回款 | 1078066.12 |
| 应付管理人报酬 | 357346.33 |
| 应付托管费 | 89336.59 |
| 应付销售服务费 | 6859.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 548794.67 |
| 负债合计 | 4765127.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366738107.66 |
| 所有者权益合计 | 435918303.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 440683431.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30060241.29 |
| 结算备付金 | 38.46 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 490951462.68 |
| 股票投资 | 490951462.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1566648.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 142250.49 |
| 应收申购款 | 213477.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 522934118.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1995361.83 |
| 应付管理人报酬 | 438334.16 |
| 应付托管费 | 109583.53 |
| 应付销售服务费 | 14019.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1229656.26 |
| 负债合计 | 3786955.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403641676.91 |
| 所有者权益合计 | 519147163.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 522934118.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31191048.33 |
| 结算备付金 | 982336.51 |
| 存出保证金 | 12844.95 |
| 交易性金融资产 | 499595288.77 |
| 股票投资 | 499595288.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1476863.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5704485.91 |
| 应收申购款 | 689486.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 539652354.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6436252.08 |
| 应付管理人报酬 | 425969.09 |
| 应付托管费 | 106492.26 |
| 应付销售服务费 | 7959.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1345220.16 |
| 负债合计 | 8321892.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378916734.62 |
| 所有者权益合计 | 531330461.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 539652354.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48421680.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 713142527.8 |
| 股票投资 | 713142527.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5927.7 |
| 应收股利 | 609770.85 |
| 应收申购款 | 2243706.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 764423614.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 133.37 |
| 应付赎回款 | 1932511.68 |
| 应付管理人报酬 | 640698.94 |
| 应付托管费 | 160174.78 |
| 应付销售服务费 | 6559.67 |
| 应付税费 | 946.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 731982.72 |
| 负债合计 | 3638110.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502036367.55 |
| 所有者权益合计 | 760785503.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 764423614.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58529451.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26375.81 |
| 交易性金融资产 | 878937369.63 |
| 股票投资 | 878937369.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9552876.31 |
| 应收利息 | 3898.49 |
| 应收股利 | 8550381.38 |
| 应收申购款 | 498557.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 956098910.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23710001.91 |
| 应付管理人报酬 | 781886.18 |
| 应付托管费 | 195471.52 |
| 应付销售服务费 | 6191.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455409.88 |
| 负债合计 | 26116194.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483297927.21 |
| 所有者权益合计 | 929982716.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 956098910.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71549271.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 93854.82 |
| 交易性金融资产 | 1168918438.42 |
| 股票投资 | 1168918438.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39181193.61 |
| 应收利息 | 4059.78 |
| 应收股利 | 873654.69 |
| 应收申购款 | 357188.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1280977661.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43619917.71 |
| 应付管理人报酬 | 1021722.65 |
| 应付托管费 | 255430.66 |
| 应付销售服务费 | 5281.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1115182.13 |
| 负债合计 | 46951899.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 708712922.09 |
| 所有者权益合计 | 1234025762.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1280977661.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114400664.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3943926.25 |
| 交易性金融资产 | 1552042460.69 |
| 股票投资 | 1552042460.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32207463.96 |
| 应收利息 | 9359.39 |
| 应收股利 | 19325934.36 |
| 应收申购款 | 3255960.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1725185769.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35873402.35 |
| 应付赎回款 | 24396122.77 |
| 应付管理人报酬 | 1358391.95 |
| 应付托管费 | 339597.98 |
| 应付销售服务费 | 7010.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1057270.12 |
| 负债合计 | 64697941.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1116315172.59 |
| 所有者权益合计 | 1660487828.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1725185769.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116548445.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 61104.04 |
| 交易性金融资产 | 1667829205.7 |
| 股票投资 | 1667829205.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 835991.11 |
| 应收利息 | 25854.99 |
| 应收股利 | 624306.35 |
| 应收申购款 | 2106582.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1788031490.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1356.69 |
| 应付赎回款 | 9945068.27 |
| 应付管理人报酬 | 1481616.28 |
| 应付托管费 | 370404.1 |
| 应付销售服务费 | 2734.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 752733.76 |
| 负债合计 | 13337017.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1161393647.92 |
| 所有者权益合计 | 1774694473.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1788031490.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84138314.22 |
| 结算备付金 | 5468717.4 |
| 存出保证金 | 1103883.19 |
| 交易性金融资产 | 1341679678.79 |
| 股票投资 | 1341679678.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14832.29 |
| 应收股利 | 13033765.61 |
| 应收申购款 | 1181481.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1446620672.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6340771.21 |
| 应付赎回款 | 4116063.4 |
| 应付管理人报酬 | 1124499.74 |
| 应付托管费 | 281124.94 |
| 应付销售服务费 | 203.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 942481.24 |
| 负债合计 | 14160848.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1060827039.49 |
| 所有者权益合计 | 1432459824.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1446620672.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56932858.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 891381210.83 |
| 股票投资 | 891381210.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6734.51 |
| 应收股利 | 415784.88 |
| 应收申购款 | 673445.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 949410034.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4702458.2 |
| 应付赎回款 | 3701685.11 |
| 应付管理人报酬 | 820770.1 |
| 应付托管费 | 205192.5 |
| 应付销售服务费 | 212.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 669668.13 |
| 负债合计 | 11175305.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 790186350.6 |
| 所有者权益合计 | 938234728.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 949410034.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110447436.01 |
| 结算备付金 | 27591696.57 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1382162169.25 |
| 股票投资 | 1382162169.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76829290.92 |
| 应收利息 | 17512.68 |
| 应收股利 | 11620443.73 |
| 应收申购款 | 1597541.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1610266090.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 274.05 |
| 应付赎回款 | 136621236.18 |
| 应付管理人报酬 | 1316653.94 |
| 应付托管费 | 329163.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1867855.99 |
| 负债合计 | 142678122.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1001133748.28 |
| 所有者权益合计 | 1467587967.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1610266090.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81786033.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1539020594.17 |
| 股票投资 | 1539020594.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6215.54 |
| 应收股利 | 706714.0 |
| 应收申购款 | 331864.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1621851421.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 288.89 |
| 应付赎回款 | 25440644.86 |
| 应付管理人报酬 | 1336772.97 |
| 应付托管费 | 334193.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1461993.01 |
| 负债合计 | 30665651.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1116897928.81 |
| 所有者权益合计 | 1591185770.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1621851421.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64787028.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1798480289.42 |
| 股票投资 | 1798480289.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37280281.37 |
| 应收利息 | 12458.04 |
| 应收股利 | 12885567.24 |
| 应收申购款 | 146698.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1902.05 |
| 资产总计 | 1913594225.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 316.12 |
| 应付赎回款 | 26960153.48 |
| 应付管理人报酬 | 1600303.41 |
| 应付托管费 | 400075.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 913192.56 |
| 负债合计 | 31092796.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1557338077.61 |
| 所有者权益合计 | 1882501428.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1913594225.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46872219.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 887117534.2 |
| 股票投资 | 887117534.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3295.43 |
| 应收股利 | 276547.11 |
| 应收申购款 | 160847.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1789800.0 |
| 资产总计 | 936220243.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83.78 |
| 应付赎回款 | 14602657.34 |
| 应付管理人报酬 | 807667.34 |
| 应付托管费 | 201916.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2224158.26 |
| 负债合计 | 18232456.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 865828244.25 |
| 所有者权益合计 | 917987787.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 936220243.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31503449.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 112103.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431615552.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 58949.26 |
| 应付托管费 | 14737.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10262.45 |
| 负债合计 | 83949.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431503809.43 |
| 所有者权益合计 | 431531603.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 431615552.45 |
