| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43647.44 |
| 1.利息收入 | 2115.02 |
| 存款利息收入 | 2115.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227439.94 |
| 股票投资收益 | -227439.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -116.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181589.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88.13 |
| 减：二、费用 | 22430.11 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12350.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66077.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66077.55 |
| 一、收入： | 1985215.82 |
| 1.利息收入 | 3000.83 |
| 存款利息收入 | 3000.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2138323.69 |
| 股票投资收益 | 1899231.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239092.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239513.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83404.74 |
| 减：二、费用 | 188722.98 |
| 1.管理人报酬 | 38086.92 |
| 2.托管费 | 7617.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24882.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118136.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1796492.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1796492.84 |
| 一、收入： | 383597.19 |
| 1.利息收入 | 9679.84 |
| 存款利息收入 | 9679.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389778.19 |
| 股票投资收益 | 14568.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375209.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31742.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15881.64 |
| 减：二、费用 | 393442.87 |
| 1.管理人报酬 | 98097.27 |
| 2.托管费 | 19619.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39061.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236665.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9845.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9845.68 |
| 一、收入： | -1035005.68 |
| 1.利息收入 | 7086.13 |
| 存款利息收入 | 7086.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23679.58 |
| 股票投资收益 | -266501.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242821.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1026260.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7848.12 |
| 减：二、费用 | 200032.73 |
| 1.管理人报酬 | 51827.4 |
| 2.托管费 | 10365.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19700.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118139.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1235038.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1235038.41 |
| 一、收入： | 2501887.99 |
| 1.利息收入 | 21195.05 |
| 存款利息收入 | 21195.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1170029.38 |
| 股票投资收益 | -1852086.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682057.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3631590.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19131.47 |
| 减：二、费用 | 350532.44 |
| 1.管理人报酬 | 183492.63 |
| 2.托管费 | 36698.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103450.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26890.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2151355.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2151355.55 |
| 一、收入： | 1874296.81 |
| 1.利息收入 | 12142.55 |
| 存款利息收入 | 12142.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210032.65 |
| 股票投资收益 | -210181.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420213.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1641511.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10609.76 |
| 减：二、费用 | 306490.27 |
| 1.管理人报酬 | 104831.31 |
| 2.托管费 | 20966.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58168.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122523.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1567806.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1567806.54 |
| 一、收入： | -4735091.02 |
| 1.利息收入 | 48080.64 |
| 存款利息收入 | 48080.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1108498.64 |
| 股票投资收益 | 300305.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14503.82 |
| 股利收益 | 793689.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6023680.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132010.66 |
| 减：二、费用 | 944411.28 |
| 1.管理人报酬 | 299060.25 |
| 2.托管费 | 59812.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127771.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457767.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5679502.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5679502.3 |
| 一、收入： | -222892.88 |
| 1.利息收入 | 18360.57 |
| 存款利息收入 | 18360.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
797834.82 |
| 股票投资收益 | 299895.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14503.82 |
| 股利收益 | 483435.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1077203.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38115.38 |
| 减：二、费用 | 497156.31 |
| 1.管理人报酬 | 160581.26 |
| 2.托管费 | 32116.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51952.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252505.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-720049.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-720049.19 |
| 一、收入： | 40051361.02 |
| 1.利息收入 | 160728.24 |
| 存款利息收入 | 160728.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39846746.39 |
| 股票投资收益 | 36247069.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3599677.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501527.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545413.43 |
| 减：二、费用 | 3777769.47 |
| 1.管理人报酬 | 1418226.71 |
| 2.托管费 | 283645.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1515291.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 560606.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36273591.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36273591.55 |
| 一、收入： | 27288209.59 |
| 1.利息收入 | 111742.52 |
| 存款利息收入 | 111742.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23653157.36 |
| 股票投资收益 | 21555189.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2097967.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3163046.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360262.86 |
| 减：二、费用 | 2478418.42 |
| 1.管理人报酬 | 872771.27 |
| 2.托管费 | 174554.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1139557.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291535.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24809791.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24809791.17 |
| 一、收入： | -1445017.18 |
| 1.利息收入 | 646415.12 |
| 存款利息收入 | 340912.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3864001.89 |
| 股票投资收益 | -4200114.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336112.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1421031.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351537.77 |
| 减：二、费用 | 2406475.9 |
| 1.管理人报酬 | 819234.32 |
| 2.托管费 | 163846.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1218628.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204766.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3851493.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3851493.08 |
