| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1010.95 | 763.39 | 75.51% | 152.68 | 15.10% | -- | -- | 47.52 | 4.70% |
| 2023-06-30 | 464.33 | 349.38 | 75.24% | 69.88 | 15.05% | -- | -- | 23.94 | 5.16% |
| 2022-12-31 | 1296.35 | 925.82 | 71.42% | 185.16 | 14.28% | -- | -- | 139.20 | 10.74% |
| 2022-06-30 | 676.56 | 485.45 | 71.75% | 97.09 | 14.35% | -- | -- | 70.78 | 10.46% |
| 2021-12-31 | 1382.71 | 808.00 | 58.44% | 161.60 | 11.69% | 359.35 | 25.99% | 11.56 | 0.84% |
| 2021-06-30 | 707.92 | 424.03 | 59.90% | 84.81 | 11.98% | 171.59 | 24.24% | 5.35 | 0.76% |
| 2020-12-31 | 2213.39 | 1208.19 | 54.59% | 241.64 | 10.92% | 698.67 | 31.57% | 9.85 | 0.45% |
| 2020-06-30 | 1230.96 | 669.24 | 54.37% | 133.85 | 10.87% | 393.99 | 32.01% | 4.68 | 0.38% |
| 2019-12-31 | 2800.69 | 1723.94 | 61.55% | 344.79 | 12.31% | 660.50 | 23.58% | 3.93 | 0.14% |
| 2019-06-30 | 1412.15 | 863.44 | 61.14% | 172.69 | 12.23% | 340.11 | 24.08% | 1.54 | 0.11% |
| 2018-12-31 | 1980.97 | 1195.13 | 60.33% | 239.03 | 12.07% | 496.05 | 25.04% | 0.60 | 0.03% |
| 2018-06-30 | 793.92 | 494.74 | 62.32% | 98.95 | 12.46% | 178.87 | 22.53% | 0.15 | 0.02% |
| 2017-12-31 | 788.69 | 444.91 | 56.41% | 88.98 | 11.28% | 222.78 | 28.25% | 0.08 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 271.08 | 135.56 | 50.01% | 27.11 | 10.00% | 92.91 | 34.27% | -- | -- |
